登云股份002715核心经营数据 |
3151 ℃ |
当前股价:15.08,市值:21
亿,动态市盈率PE:-23.58,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-195.15%。 其中,历史营业增长率:7.92%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 13800 | 13800 | 13800 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 6900 |
净资产(万) | 38989.61 | 51432.65 | 50872.04 | 49315.4 | 48770.92 | 47658.61 | 46538.11 | 44253.1 | 50049.36 | 28603.73 |
总资产(万) | 100083.74 | 101478.72 | 73457.17 | 71359.47 | 78209.07 | 69879.29 | 69829.89 | 71667.68 | 70530.09 | 66766.61 |
营业收入(万) | 50719.69 | 48549.8 | 37265.42 | 33569.52 | 35447.12 | 34174.99 | 28795.59 | 23998.5 | 29606.68 | 30342.68 |
营业收入增长率(%) | 4.47 | 30.28 | 11.01 | -5.3 | 3.72 | 18.68 | 19.99 | -18.94 | -2.43 | -0.75 |
营业成本(万) | 38902.71 | 35685 | 27716 | 25413.45 | 26271.2 | 25568.7 | 21348.91 | 18776.91 | 21256.09 | 20488.7 |
营业成本增长率(%) | 9.02 | 28.75 | 9.06 | -3.26 | 2.75 | 19.77 | 13.7 | -11.66 | 3.75 | 6.83 |
毛利率(%) | 23.3 | 26.5 | 25.63 | 24.3 | 25.89 | 25.18 | 25.86 | 21.76 | 28.21 | 32.48 |
三项费用(万) | 10366.65 | 9216.47 | 7162.53 | 5965.27 | 6193.89 | 7739.07 | 6408.98 | 8131.36 | 6246.2 | 6379.78 |
费用增长率(%) | 12.48 | 28.68 | 20.07 | -3.69 | -19.97 | 20.75 | -21.18 | 30.18 | -2.09 | -9.65 |
费用率(%) | 87.73 | 71.64 | 75 | 73.14 | 67.5 | 89.92 | 86.06 | 155.73 | 74.8 | 64.74 |
净利润(万) | -13201.61 | 688.6 | 1533.93 | 373.04 | 1026.62 | 895.66 | 827.82 | -5311.56 | 1862.45 | 3385.2 |
净利润增长率(%) | -2017.17 | -55.11 | 311.2 | -63.66 | 14.62 | 8.2 | -115.59 | -385.19 | -44.98 | -14.21 |
经营现金流(万) | 595.3 | 4089.08 | 6070.59 | 3728.05 | 3403.75 | 3233.48 | 6856.91 | -749.95 | 481.65 | 2521.07 |
现金流增长率(%) | -85.44 | -32.64 | 62.84 | 9.53 | 5.27 | -52.84 | -1014.32 | -255.7 | -80.9 | -14.15 |
净利润现金比(-) | -0.05 | 5.94 | 3.96 | 9.99 | 3.32 | 3.61 | 8.28 | 0.14 | 0.26 | 0.74 |
净资产收益率ROE(%) | -29.2 | 1.35 | 3.06 | 0.76 | 2.13 | 1.9 | 1.82 | -11.26 | 4.74 | 12.4 |
生产资本回报率(%) | -22.91 | 2.37 | 5.06 | 1.6 | 3.72 | 3.04 | 2.95 | -15.58 | 7.29 | 14.04 |
资本支出(万) | 11571.76 | 5496.95 | 2988.66 | 3050.57 | 3436.13 | 2365.3 | 2771.26 | 3031.1 | 3062.92 | 3590.02 |
折旧和摊销(万) | 4994 | 4428 | 3380 | 3233 | 3159 | 3210 | 3027 | 2797 | 2335 | 1893 |
归属股东权益(万) | 38989.61 | 51432.65 | 50872.04 | 49315.4 | 48770.92 | 47658.61 | 46538.11 | 44253.1 | 50049.36 | 28603.73 |
股东权益增长率(%) | -24.19 | 1.1 | 3.16 | 1.12 | 2.33 | 2.41 | 5.16 | -11.58 | 74.97 | 9.99 |
自由现金流(万) | -19779 | -380 | 1925 | 555 | 749 | 1740 | 1084 | -5546 | 1135 | 1688 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -119.55 | -588.63 | -32.76 | -148.02 |
每股股东权益(元) | 2.83 | 3.73 | 3.69 | 5.36 | 5.3 | 5.18 | 5.06 | 4.81 | 5.44 | 4.15 |
每股股东收益(元) | -0.96 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | -0.58 | 0.2 | 0.49 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BCCCB | BCACB | BCACB | BCACB | BBACB | BCACB | BCACB | BCBCB | BCBCA | BBBBA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-+ |
现金流分析 | 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |