海欣食品002702核心经营数据 |
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当前股价：4.89，市值：27
亿，动态市盈率PE：-107.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.23%。 其中，历史营业增长率：15.45%，净利增长率：-8.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55576 | 48076 | 48076 | 48076 | 48076 | 48076 | 50670.2 | 29808 | 28280 | 14140 |
| 净资产(万) | 119135.1 | 85917.91 | 79837.92 | 84114.35 | 78846.56 | 80429.88 | 77019.39 | 78272.46 | 74787.34 | 80152.75 |
| 总资产(万) | 216485.4 | 176604.7 | 148787.29 | 135294.29 | 119605.03 | 115377.86 | 107405.4 | 123821.29 | 96331.99 | 105797.61 |
| 营业收入(万) | 171582.4 | 162139.71 | 155029.77 | 160575.14 | 138518.37 | 114451.3 | 96795.96 | 92458.5 | 81474.3 | 85527.82 |
| 营业收入增长率(%) | 5.82 | 4.59 | -3.45 | 15.92 | 21.03 | 18.24 | 4.69 | 13.48 | -4.74 | 13.36 |
| 营业成本(万) | 137811.09 | 125736.46 | 125229.46 | 121006.86 | 98384.74 | 76365.52 | 66449.89 | 64036.57 | 56849.23 | 59405.82 |
| 营业成本增长率(%) | 9.6 | 0.4 | 3.49 | 22.99 | 28.83 | 14.92 | 3.77 | 12.64 | -4.3 | 14.98 |
| 毛利率(%) | 19.68 | 22.45 | 19.22 | 24.64 | 28.97 | 33.28 | 31.35 | 30.74 | 30.22 | 30.54 |
| 三项费用(万) | 29032.46 | 26908.5 | 29830.24 | 27341.41 | 35291.36 | 32430.56 | 31659.84 | 26659.66 | 28385.82 | 23368.06 |
| 费用增长率(%) | 7.89 | -9.79 | 9.1 | -22.53 | 8.82 | 2.43 | 18.76 | -6.08 | 21.47 | 16.22 |
| 费用率(%) | 85.97 | 73.92 | 100.1 | 69.1 | 87.93 | 85.15 | 104.33 | 93.8 | 115.27 | 89.46 |
| 净利润(万) | -57.4 | 6428.75 | -3662.22 | 7049.53 | 683.99 | 3489.45 | -2728.19 | 1307.16 | -3951.41 | 1839.33 |
| 净利润增长率(%) | -100.89 | -275.54 | -151.95 | 930.65 | -80.4 | -227.9 | -308.71 | -133.08 | -314.83 | -45.51 |
| 经营现金流(万) | -2341.6 | 17217.98 | -4791.42 | 11940.15 | -1892.78 | 7692.79 | 946.48 | 8333.79 | 1983.24 | -1314.35 |
| 现金流增长率(%) | -113.6 | -459.35 | -140.13 | -730.83 | -124.6 | 712.78 | -88.64 | 320.21 | -250.89 | -121.89 |
| 净利润现金比(-) | 40.79 | 2.68 | 1.31 | 1.69 | -2.77 | 2.2 | -0.35 | 6.38 | -0.5 | -0.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.06 | 7.76 | -4.47 | 8.65 | 0.86 | 4.43 | -3.51 | 1.71 | -5.1 | 2.3 |
| 生产资本回报率(%) | 1.31 | 10.86 | -5.09 | 23.62 | 2.71 | 12.93 | -7.56 | 5.9 | -9.55 | 7.51 |
| 资本支出(万) | 18538 | 22275.28 | 22826 | 9476.5 | 4654.28 | 2715 | 1585.09 | 2931.93 | 4912.55 | 8902.41 |
| 折旧和摊销(万) | 5308 | 4896 | 4442 | 3664 | 3362 | 3528 | 3514 | 3404 | 3377 | 2468 |
| 归属股东权益(万) | 115873.33 | 83950.42 | 77982.16 | 83544.82 | 78846.56 | 80429.88 | 77019.39 | 78272.46 | 74787.34 | 80152.75 |
| 股东权益增长率(%) | 38.03 | 7.65 | -6.66 | 5.96 | -1.97 | 4.43 | -1.6 | 4.66 | -6.69 | 0.53 |
| 自由现金流(万) | -13003 | -11058 | -21827 | 1290 | -608 | 4302 | -799 | 1779 | -5487 | -4595 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -132.42 | 19.41 | -29.09 |
| 每股股东权益(元) | 2.08 | 1.75 | 1.62 | 1.74 | 1.64 | 1.67 | 1.52 | 2.63 | 2.64 | 5.67 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.13 | -0.07 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | -0.05 | 0.04 | -0.14 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | BCABA | CCACB | BBABA | BCCCB | BCACA | BCCCB | BCACB | BCCCB | BCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | --+ | +-+ | -+- | +-- | ++- | +-+ | ++- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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