煌上煌002695现金流量表 |
4183 ℃ |
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当前股价：9.16，市值：51
亿，动态市盈率PE：98.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.26%。 其中，历史营业增长率：8.42%，净利增长率：-0.72%； 未来三年预估净利增长率：45.15% （25E:95.88%, 26E:30.38%, 27E:19.74%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 189627.29 | 216811.64 | 210006.11 | 248679.59 | 277899.91 | 279000.56 | 217812.14 | 178135.9 | 142947.56 | 132488.32 |
| 收到的税费返还(万) | 365.27 | 1384.31 | 480.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6524.34 | 7247.52 | 7314.72 | 8330.68 | 7086.61 | 6569.74 | 6459.38 | 5403.91 | 1383.91 | 12942.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 196516.9 | 225443.47 | 217801.05 | 257010.27 | 284986.52 | 285570.31 | 224271.52 | 183539.81 | 144331.47 | 145431.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 111643.95 | 140723.82 | 106757.73 | 150783.51 | 187593.14 | 192754.52 | 142385.21 | 121495.69 | 89012.35 | 91226.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27784.37 | 27049.98 | 26008.02 | 28626.56 | 25399.59 | 20396.32 | 13783.43 | 11019.78 | 8398.22 | 7483.34 |
| 支付的各项税费(万) | 10519.75 | 13313.31 | 12014.66 | 20035.3 | 21312.47 | 19785.39 | 21182.18 | 17015.04 | 12612.18 | 13109.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24657.37 | 22559.19 | 34551.29 | 26017.98 | 38149.4 | 30153.2 | 31599.82 | 20716.78 | 17541.84 | 22666.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 174605.44 | 203646.31 | 179331.69 | 225463.34 | 272454.6 | 263089.43 | 208950.64 | 170247.29 | 127564.59 | 134486.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21911.46 | 21797.16 | 38469.36 | 31546.92 | 12531.92 | 22480.88 | 15320.88 | 13292.51 | 16766.88 | 10945.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9000 | - | - | - | 4000 | 32000 | 31029.99 | 17000 | 20000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 365.32 | 579.67 | 351 | 226.4 | 64.9 | 310.77 | 302.56 | 598.17 | 165.46 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 327.55 | 18.15 | 1252.52 | 1520.79 | 107.02 | 88.62 | 300.71 | 509.28 | 26.47 | 148.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 596 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9692.87 | 647.82 | 1603.52 | 1747.19 | 4171.92 | 32399.4 | 31633.26 | 18107.45 | 20787.93 | 148.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14452.78 | 29280.68 | 21297.69 | 19381.89 | 9034.56 | 12218.87 | 14213.59 | 5613.13 | 10354.67 | 13299.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | 7000 | - | 2245.91 | 8000 | 29000 | 38000 | - | 38474 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 479.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16452.78 | 36280.68 | 21297.69 | 21627.79 | 17034.56 | 41218.87 | 52213.59 | 5613.13 | 48867.67 | 13779.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6759.92 | -35632.87 | -19694.17 | -19880.61 | -12862.65 | -8819.47 | -20580.32 | 12494.32 | -28079.74 | -13630.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 313.76 | 44153.58 | 1694.47 | -19865.62 | -435.41 | -549.64 | 11043.32 | - | - | -1854.41 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2950 | 14100 | 15100 | 12500 | 9250 | 8440 | - | 8400 | 8120 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2073.04 | 1404.13 | 2298.75 | 1131.7 | 815.07 | 1181.59 | 11979.51 | 741.7 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2386.8 | 48507.71 | 18093.22 | -3633.92 | 12879.66 | 9881.95 | 31462.83 | 741.7 | 8400 | 6265.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4611.27 | 14532.28 | 10939.26 | 14600 | 12360 | 7850 | 7450 | 70 | 7900 | 6190 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10589.65 | 1120.51 | 3613.44 | 7422.43 | 5588.91 | 4532.59 | 3984.49 | 965.03 | 3541.61 | 2961.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2214 | 8856 | - | 4220.44 | 379.48 | - | - | 1060.94 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17414.92 | 24508.79 | 14552.7 | 26242.87 | 18328.39 | 12382.59 | 11434.49 | 2095.97 | 11441.61 | 9151.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15028.11 | 23998.91 | 3540.52 | -29876.79 | -5448.74 | -2500.64 | 20028.34 | -1354.27 | -3041.61 | -2885.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -118.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5.06 | 10163.21 | 22315.71 | -18210.47 | -5779.47 | 11160.77 | 14768.9 | 24432.57 | -14354.46 | -5571.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 112771.71 | 102608.5 | 80292.78 | 98503.26 | 104282.73 | 93121.95 | 78353.06 | 53920.49 | 68274.95 | 73846.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 112776.77 | 112771.71 | 102608.5 | 80292.78 | 98503.26 | 104282.73 | 93121.95 | 78353.06 | 53920.49 | 68274.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3774.77 | 6625.66 | 1929.84 | 14481.35 | 28607.11 | 22626.6 | 17994.17 | 14681.48 | 9317.8 | 6088.06 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395.4 |
| 资产减值准备(万) | 1078.09 | 660.54 | 40.56 | -3.04 | 545.47 | - | -204.71 | 171.43 | 568.38 | 609.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6310.31 | 5924.95 | 5580.51 | 5149.46 | 4960.31 | 4523.67 | 3763.73 | 3623.72 | 3481.73 | 3097.37 |
| 无形资产摊销(万) | 907.23 | 749.04 | 708.49 | 580.65 | 464.64 | 428.94 | 418.01 | 408.16 | 389.55 | 203.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1705.97 | 2009.65 | 2786.38 | 2486.94 | 1508.97 | 911.52 | 552.95 | 756.57 | 371.79 | 573.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -63.53 | 4.9 | -597.29 | -41.56 | -3.75 | -10.74 | 71.41 | 11.84 | 11.77 | -1.61 |
| 固定资产报废损失(万) | 93.61 | 49.84 | 160.02 | 263.36 | 96.51 | 56.48 | - | 154.22 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 417.92 | 478.22 | 762.11 | 1145.46 | 453.45 | 326.25 | 483.36 | 465.34 | 528.93 | 233.86 |
| 投资损失(万) | -365.32 | -460.37 | -351 | -226.4 | -64.9 | -310.77 | -302.56 | -598.17 | -165.46 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1310.58 | -1813.08 | -1141.38 | -65.89 | -132.5 | -45.79 | -1151.13 | 43.51 | 186.12 | -971.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.91 | 566.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4262.09 | 2004.04 | 21891.15 | 5425.49 | -15307.27 | -10296.13 | -8441.77 | -9408.4 | -920.95 | -3216.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5471.43 | -311.61 | 135.31 | -13787.47 | 29708.1 | -63590.54 | -68656.2 | 2712.67 | 13959.29 | -2544.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1365.1 | 3414.33 | 2881.06 | 12181.31 | -38859.22 | 64823.03 | 67817.14 | 372.37 | -10885.35 | 6335.22 |
| 其他(万) | -306.61 | 311.88 | 153.42 | -525.58 | 554.99 | 3038.38 | 2976.48 | -102.22 | -76.72 | 142.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21911.46 | 21797.16 | 38469.36 | 31546.92 | 12531.92 | 22480.88 | 15320.88 | 13292.51 | 16766.88 | 10945.01 |
| 现金的期末余额(万) | 112776.77 | 112771.71 | 102608.5 | 80292.78 | 98503.26 | 104282.73 | 93121.95 | 78353.06 | 53920.49 | 68274.95 |
| 现金的期初余额(万) | 112771.71 | 102608.5 | 80292.78 | 98503.26 | 104282.73 | 93121.95 | 78353.06 | 53920.49 | 68274.95 | 73846.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5.06 | 10163.21 | 22315.71 | -18210.47 | -5779.47 | 11160.77 | 14768.9 | 24432.57 | -14354.46 | -5571.64 |