东诚药业002675现金流量表 |
4051 ℃ |
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当前股价：12.56，市值：104
亿，动态市盈率PE：114.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.28%。 其中，历史营业增长率：16.69%，净利增长率：19.19%； 未来三年预估净利增长率：24.91% （24E:17.29%, 25E:26.87%, 26E:30.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 358231.44 | 395325.36 | 402867.86 | 331638.15 | 307594.27 | 228453.15 | 153718.5 | 121832.43 | 83190.78 | 75175.36 |
| 收到的税费返还(万) | 15355.77 | 20232.25 | 18898.85 | 13723.41 | 11285.75 | 8084.9 | 7358.68 | 5983.58 | 6246.14 | 7245.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4613.71 | 25124.93 | 4124.21 | 6812.26 | 3812.41 | 5414.44 | 2596.77 | 3740.22 | 2246.65 | 674.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 378200.91 | 440682.54 | 425890.92 | 352173.81 | 322692.43 | 241952.5 | 163673.95 | 131556.23 | 91683.57 | 83095.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 208091.48 | 220984.34 | 193436.36 | 152068.5 | 111823.68 | 87414.56 | 74258.76 | 68795.33 | 60520.7 | 61006.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41410.57 | 36683.97 | 30803.28 | 28566.8 | 27739.78 | 21440.73 | 15126.71 | 10794.42 | 7546.93 | 5439.75 |
| 支付的各项税费(万) | 29923.5 | 19759.85 | 23062.22 | 26021.38 | 30265.73 | 24895.1 | 19098.74 | 11369.62 | 6050.35 | 4408.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 71080.91 | 63600.66 | 84230.94 | 88259.45 | 83225.66 | 58895.8 | 34296.2 | 20968.74 | 10896.82 | 7040.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 350506.46 | 341028.81 | 331532.8 | 294916.14 | 253054.84 | 192646.19 | 142780.41 | 111928.11 | 85014.81 | 77895.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27694.45 | 99653.73 | 94358.12 | 57257.67 | 69637.59 | 49306.31 | 20893.54 | 19628.12 | 6668.77 | 5200.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 39863.56 | 48819.84 | 117553 | 189426 | 116548.01 | 133240 | 109314.6 | 91218 | 98164.2 | 56905.53 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3210.36 | 768.69 | 540.83 | 1084.3 | 1353.04 | 1581.03 | 1146.7 | 1015.35 | 970.07 | 711.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 108.04 | 44.85 | 28.67 | 1361.14 | 11647.87 | 14.13 | 177.95 | 1801.92 | 8.31 | 16.9 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 120.25 | 602.03 | - | 43.67 | 9549.81 | 155.97 | 1100 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43181.96 | 49753.63 | 118724.53 | 191871.44 | 129592.59 | 144384.98 | 110795.21 | 95135.27 | 99142.58 | 57633.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 51194.51 | 38961.18 | 53015.75 | 26218.72 | 25007.56 | 12105.36 | 14392.54 | 13117.05 | 8204.24 | 6649.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 29077.06 | 56070.58 | 139031.4 | 208813.59 | 115172.43 | 124999.39 | 209167.08 | 87991.58 | 96449.97 | 64229.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 20218.96 | -3.3 | - | 9911.12 | 10370.26 | - | - | 48942.1 | -4291.12 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2971.52 | - | 602 | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 103462.05 | 95028.46 | 192649.15 | 244943.43 | 150550.26 | 137104.75 | 223559.62 | 150100.73 | 100363.08 | 70879.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -60280.09 | -45274.83 | -73924.63 | -53071.99 | -20957.67 | 7280.22 | -112764.41 | -54965.46 | -1220.5 | -13245.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 16650 | 28623.62 | 6527.5 | 1710 | 200 | 20077.47 | 1378.16 | 38562.5 | 6875 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 55836 | 52668 | 58300.3 | 178555.67 | 76499.79 | 62323.67 | 128185.57 | 82324.48 | 37895.36 | 36531.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 555 | 3752.2 | 50.4 | 2388.2 | 2687 | 1597.76 | 1960 | 50 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 72486 | 81291.62 | 65382.8 | 184017.87 | 76750.19 | 84789.33 | 132250.73 | 122484.74 | 46730.35 | 36581.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45319.1 | 90641.99 | 52118.33 | 163037.24 | 106247.84 | 71084.52 | 75824.22 | 32541.98 | 33417.73 | 31373.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25833.47 | 25123.83 | 30247.52 | 34760.8 | 24653.3 | 13282.08 | 8438.48 | 5046.13 | 3485.46 | 2743.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1401.02 | 1438.43 | 1885.15 | 368.5 | 1138.5 | 1 | 5096.54 | 868.85 | 323.81 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 72553.59 | 117204.25 | 84251 | 198166.55 | 132039.65 | 84367.6 | 89359.24 | 38456.96 | 37227 | 34116.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -67.59 | -35912.63 | -18868.2 | -14148.68 | -55289.46 | 421.73 | 42891.49 | 84027.78 | 9503.36 | 2465.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 741.96 | 626.37 | 674.91 | -331.79 | -552.19 | 425.9 | 600.77 | 397.43 | -150.88 | -16.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31911.26 | 19092.64 | 2240.21 | -10294.78 | -7161.73 | 57434.17 | -48378.61 | 49087.88 | 14800.74 | -5597.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 92685.08 | 73592.44 | 71352.24 | 81647.02 | 88808.75 | 31374.58 | 79753.19 | 30665.31 | 15864.56 | 21461.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60773.82 | 92685.08 | 73592.44 | 71352.24 | 81647.02 | 88808.75 | 31374.58 | 79753.19 | 30665.31 | 15864.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25421.64 | 35281.64 | 26084.99 | 51747.32 | 29364.04 | 38879.26 | 26473.02 | 20031.52 | 11154.02 | 10786.57 |
| 资产减值准备(万) | 10375.15 | 8544.05 | 21878.67 | 891.65 | 17489.1 | 1902.96 | 1155.56 | 995.72 | 281.64 | 109.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12095.76 | 11026.56 | 9971.6 | 9031.1 | 8533.01 | 7031.63 | 4766.44 | 3644.02 | 2957.95 | 2260.53 |
| 无形资产摊销(万) | 1696.25 | 1482.75 | 1521.52 | 1242.94 | 1072.08 | 1015.8 | 858.07 | 750.43 | 487.26 | 356.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 619.57 | 534.87 | 452.59 | 339.73 | 300.74 | 338.75 | 166.36 | 46.77 | 12.71 | 12.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.02 | -13.36 | 15.05 | 128.81 | -1063.4 | - | 37.5 | -994.18 | 8.89 | -7.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 28.77 | 51.63 | 16.46 | 32.49 | 24.28 | 168.73 | 46.79 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1947.39 | -40.11 | -117.13 | -104.72 | 6775.17 | 1512.87 | 565.31 | - | - | 23.96 |
| 财务费用(万) | 4151.39 | 2137.46 | 3759.54 | 2549.24 | 4491.47 | 7261.36 | 4564.45 | 845.85 | 974.64 | 186.06 |
| 投资损失(万) | 865.4 | 3961.38 | 1332.5 | -872.22 | -1507.72 | -2878.01 | -1541.21 | -774.38 | -794.51 | -762.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2406.26 | -502.07 | -446.32 | 38.35 | -306.98 | -1280.51 | -1245.34 | -13.13 | -221.94 | -77.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | -68.78 | 168.38 | -145.52 | -14.06 | -117.37 | -28.06 | 62.44 | -99.44 | 48.13 | 84.19 |
| 存货的减少(万) | 6611.03 | -11235.6 | 1050.92 | -9472.22 | -28056.83 | 4917.94 | -14831.22 | -4430.54 | -5378.72 | -7676.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17474.97 | -2362.69 | 12988.98 | -2006.17 | -12275.4 | -19771.66 | -11455.55 | -18355.84 | -5061.38 | -1559.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -52411.27 | 33057.96 | 17668.35 | 3214.42 | 44011.91 | 6247.88 | 13726.85 | 17612.72 | 3373.93 | 1724.76 |
| 其他(万) | 366.9 | 17560.88 | -1674.08 | 511.03 | 903.5 | 3987.38 | -2455.91 | 368.6 | -1173.87 | -260.03 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27694.45 | 99653.73 | 94358.12 | 57257.67 | 69637.59 | 49306.31 | 20893.54 | 19628.12 | 6668.77 | 5200.16 |
| 现金的期末余额(万) | 60773.82 | 92685.08 | 73592.44 | 71352.24 | 81647.02 | 88808.75 | 31374.58 | 79753.19 | 30665.31 | 15864.56 |
| 现金的期初余额(万) | 92685.08 | 73592.44 | 71352.24 | 81647.02 | 88808.75 | 31374.58 | 79753.19 | 30665.31 | 15864.56 | 21461.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31911.26 | 19092.64 | 2240.21 | -10294.78 | -7161.73 | 57434.17 | -48378.61 | 49087.88 | 14800.74 | -5597.02 |