克明食品002661现金流量表 |
4068 ℃ |
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当前股价：7.99，市值：27
亿，动态市盈率PE：-51.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-137.55%。 其中，历史营业增长率：20.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 550555.86 | 552410.69 | 458872.48 | 442981.49 | 322710.97 | 312980.48 | 260702.7 | 266207.76 | 206490.22 | 151800.49 |
| 收到的税费返还(万) | 886.14 | 5463.93 | 465.81 | 226.93 | 204.55 | 792.25 | 20.85 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10261.31 | 4469.35 | 6663.75 | 5107.94 | 4104.65 | 7545.96 | 1956.24 | 1736.76 | 1259.07 | 1052.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 561703.31 | 562343.97 | 466002.04 | 448316.37 | 327020.17 | 321318.69 | 262679.78 | 267944.53 | 207749.29 | 152852.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 406336.89 | 457362.53 | 359737.56 | 334170.05 | 222622.53 | 232233.67 | 205546.06 | 216174.11 | 150740.73 | 111544.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48726.35 | 41395.85 | 42755.44 | 38806.15 | 35098.34 | 30249.36 | 22601.27 | 19564.44 | 17817.11 | 16160.56 |
| 支付的各项税费(万) | 13020.19 | 12261.48 | 11843.46 | 18873.31 | 10028 | 13450.86 | 10979.79 | 9276.05 | 9361.81 | 8282.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18121.93 | 20461.57 | 16255.83 | 15377.27 | 21197.48 | 23064.93 | 26190.06 | 20213.07 | 15619 | 10731.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 486205.36 | 531481.44 | 430592.28 | 407226.78 | 288946.34 | 298998.83 | 265317.18 | 265227.67 | 193538.65 | 146720.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 75497.94 | 30862.53 | 35409.76 | 41089.59 | 38073.83 | 22319.87 | -2637.4 | 2716.86 | 14210.64 | 6132.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6877.99 | 27434.54 | 68261.43 | 203786.59 | 166483.22 | 279082.74 | 271361.08 | 171654.3 | 33493.56 | 53032.07 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 19.23 | - | - | - | - | - | 44.18 | 18.2 | 20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 553.85 | 10.57 | 602.77 | 2313.54 | 773.98 | 14.06 | 36.04 | 2087.49 | 58.26 | 67.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5199.14 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3751.03 | - | - | - | - | 1000 | 1705.01 | 1345.78 | 1343.87 | 2371.54 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11182.87 | 27464.33 | 68864.2 | 206100.12 | 167257.21 | 280096.8 | 273102.12 | 175131.74 | 34913.89 | 60690.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 48044.22 | 41578.05 | 39191.15 | 42441.57 | 40506.7 | 52825.27 | 27266.14 | 26172.27 | 31071.72 | 11444.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 12037.86 | 31595 | 63416 | 144168.9 | 149250 | 291205.75 | 258987 | 248427.72 | 21488.59 | 49309 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 34400 | - | - | - | 619.87 | - | 831.35 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | - | 2107.11 | - | - | 4344.44 | 3935.14 | 98 | 448.57 | 1060 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 95482.08 | 73173.05 | 104714.26 | 186610.47 | 190376.57 | 348375.45 | 291019.62 | 274697.99 | 53008.88 | 61813.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -84299.21 | -45708.72 | -35850.06 | 19489.66 | -23119.36 | -68278.65 | -17917.5 | -99566.25 | -18094.99 | -1123.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1277.43 | 2938.03 | 7692.82 | - | - | 787.42 | 227.39 | 118492.75 | 5323.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 50 | 33.75 | - | - | - | 520 | - | - | 1000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 204984.44 | 135200 | 65295 | 73300 | 72154.08 | 106000 | 62000 | 8000 | 16580 | 9500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 39830 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 18343 | 30418.13 | 14745.89 | 19972.26 | 35537.07 | - | 4143.6 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 223327.44 | 166895.56 | 82978.92 | 100965.08 | 107691.15 | 145830 | 66931.02 | 8227.39 | 135072.75 | 14823.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 136840.35 | 106018 | 78605.08 | 97711 | 99050 | 80000 | 14000 | 17000 | 10780 | 13900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14623.22 | 9514.92 | 12040.54 | 13736.32 | 14913.02 | 10504.35 | 8234.23 | 5854.17 | 4835.62 | 4934.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 57412.09 | 34255.48 | 1866.61 | 37328.24 | 30160.35 | 3428.98 | 2210.41 | 3111.85 | 2454.7 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 208875.66 | 149788.4 | 92512.23 | 148775.55 | 144123.37 | 93933.33 | 24444.64 | 25966.01 | 18070.32 | 18834.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14451.78 | 17107.16 | -9533.31 | -47810.47 | -36432.22 | 51896.67 | 42486.38 | -17738.62 | 117002.42 | -4011.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 157.76 | 105.11 | 58.04 | -91.5 | 57.06 | -29.4 | -2.72 | 0.14 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5808.27 | 2366.09 | -9915.58 | 12677.27 | -21420.7 | 5908.5 | 21928.76 | -114587.88 | 113118.07 | 998.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25247.49 | 15746.24 | 25661.82 | 12984.54 | 34405.25 | 28496.75 | 6567.99 | 121155.87 | 8037.79 | 7039.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31055.76 | 18112.33 | 15746.24 | 25661.82 | 12984.54 | 34405.25 | 28496.75 | 6567.99 | 121155.87 | 8037.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -20436.79 | 15449.41 | 6736.75 | 29275.62 | 20666.82 | 18496.22 | 11223.54 | 13699.17 | 10802.98 | 6566.42 |
| 资产减值准备(万) | 15754.85 | 3335.84 | 1932.2 | 2039.43 | 2054.39 | 792.08 | 2850.91 | 854.26 | 516.63 | 200 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 28279.53 | 18073.35 | 16744.58 | 12986.55 | 10536.66 | 8023.5 | 7234.03 | 5127.75 | 3756.39 | 3240.94 |
| 无形资产摊销(万) | 701.72 | 590.81 | 687.34 | 685.19 | 677.65 | 474.64 | 379.58 | 343.33 | 265.53 | 204.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1116.85 | 2995.42 | 1323.78 | 603.17 | 439.27 | 179.67 | 180.92 | 149.63 | 106.27 | 41.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 27.5 | -1.07 | 10.34 | -413.21 | -4198.6 | -0.31 | -13.87 | 221.51 | 51.17 | 6.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 1291.04 | 213.36 | 134.5 | 105.01 | 139.63 | 117.21 | 178.5 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 11.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8930.53 | 3547.68 | 1951.74 | 2418.48 | 6706.84 | 4378.73 | 1690.56 | 344.6 | 715.22 | 771.21 |
| 投资损失(万) | -233.19 | -212.42 | -87.19 | -445.54 | -2209.85 | -2731.6 | -2182.18 | -1971.46 | -370.08 | -1509.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | 530.86 | -37.66 | -67.44 | 240.64 | -421.36 | 68.83 | -58.56 | 50.07 | -252.13 | -244.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -632.11 | 5.34 | -203.47 | 68.36 | 740.21 | -190.51 | -49.51 | 14.23 | 141.86 | 43.09 |
| 存货的减少(万) | 40141.77 | -28199.1 | 858.49 | -24526.51 | 9889.14 | -15601.58 | -9375.13 | -11654.48 | 169.97 | -53.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11593.18 | 5408.26 | 2787.68 | 8655.82 | -4205.4 | 1805.95 | -7171.48 | -4295.32 | -13850.69 | -7040.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15120.14 | 8536.11 | -1482.44 | 8502.1 | -3487.68 | 5637.67 | -7089.09 | -333.33 | 10535.5 | 3390.84 |
| 其他(万) | 2268.72 | 919.71 | 3942.61 | 894.48 | 746.11 | 869.35 | -435.61 | 166.91 | 1622.03 | 515.35 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 75497.94 | 30862.53 | 35409.76 | 41089.59 | 38073.83 | 22319.87 | -2637.4 | 2716.86 | 14210.64 | 6132.74 |
| 现金的期末余额(万) | 31055.76 | 18112.33 | 15746.24 | 25661.82 | 12984.54 | 34405.25 | 28496.75 | 6567.99 | 121155.87 | 8037.79 |
| 现金的期初余额(万) | 25247.49 | 15746.24 | 25661.82 | 12984.54 | 34405.25 | 28496.75 | 6567.99 | 121155.87 | 8037.79 | 7039.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5808.27 | 2366.09 | -9915.58 | 12677.27 | -21420.7 | 5908.5 | 21928.76 | -114587.88 | 113118.07 | 998.27 |