克明食品002661核心经营数据 |
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当前股价：10.16，市值：35
亿，动态市盈率PE：44.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-130.68%。 其中，历史营业增长率：20.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33307.43 | 33799.86 | 33701.01 | 33476.05 | 32880.85 | 33193.03 | 33355.65 | 33677.91 | 11219.2 | 8590 |
| 净资产(万) | 278820.67 | 259316.59 | 258635.59 | 256620.47 | 224764.48 | 224108.21 | 215697.78 | 209895.48 | 200156.06 | 75645.16 |
| 总资产(万) | 583168.49 | 440703.81 | 387925.25 | 385212.51 | 412082.82 | 395966.81 | 299330.5 | 247348.56 | 245596.26 | 105427.05 |
| 营业收入(万) | 518439.66 | 501979.69 | 432664.83 | 395775.21 | 303397.33 | 285626.29 | 226938.31 | 216352.16 | 189181.88 | 152709.87 |
| 营业收入增长率(%) | 3.28 | 16.02 | 9.32 | 30.45 | 6.22 | 25.86 | 4.89 | 14.36 | 23.88 | 24.68 |
| 营业成本(万) | 453895.99 | 422901.7 | 364237.47 | 305503.02 | 228786.17 | 218121.43 | 175228.59 | 169157.44 | 148690.52 | 120068.2 |
| 营业成本增长率(%) | 7.33 | 16.11 | 19.23 | 33.53 | 4.89 | 24.48 | 3.59 | 13.76 | 23.84 | 27.73 |
| 毛利率(%) | 12.45 | 15.75 | 15.82 | 22.81 | 24.59 | 23.63 | 22.79 | 21.81 | 21.4 | 21.37 |
| 三项费用(万) | 60292.4 | 53123.32 | 58017.92 | 48968.53 | 53031.23 | 45797.49 | 36214.28 | 31048.14 | 27162.18 | 25629.69 |
| 费用增长率(%) | 13.5 | -8.44 | 18.48 | -7.66 | 15.8 | 26.46 | 16.64 | 14.31 | 5.98 | 44.57 |
| 费用率(%) | 93.41 | 67.18 | 84.79 | 54.25 | 71.08 | 67.84 | 70.03 | 65.79 | 67.08 | 78.52 |
| 净利润(万) | -20436.79 | 15449.41 | 6736.75 | 29275.62 | 20666.82 | 18496.22 | 11223.54 | 13699.17 | 10802.98 | 6566.42 |
| 净利润增长率(%) | -232.28 | 129.33 | -76.99 | 41.66 | 11.74 | 64.8 | -18.07 | 26.81 | 64.52 | -24.58 |
| 经营现金流(万) | 75497.94 | 30862.53 | 35409.76 | 41089.59 | 38073.83 | 22319.87 | -2637.4 | 2716.86 | 14210.64 | 6132.74 |
| 现金流增长率(%) | 144.63 | -12.84 | -13.82 | 7.92 | 70.58 | -946.28 | -197.08 | -80.88 | 131.72 | 5.75 |
| 净利润现金比(-) | -3.69 | 2 | 5.26 | 1.4 | 1.84 | 1.21 | -0.23 | 0.2 | 1.32 | 0.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | -7.6 | 5.97 | 2.61 | 12.16 | 9.21 | 8.41 | 5.27 | 6.68 | 7.83 | 8.92 |
| 生产资本回报率(%) | -3.97 | 6.86 | 3.06 | 15.6 | 11.03 | 12.71 | 13.31 | 18.08 | 18.69 | 18.35 |
| 资本支出(万) | 48044.22 | 41578.05 | 39191.15 | 42441.57 | 40506.7 | 52825.27 | 27266.14 | 26172.27 | 31071.72 | 11444.91 |
| 折旧和摊销(万) | 30098 | 21660 | 18756 | 14275 | 11654 | 8678 | 7795 | 5621 | 4128 | 3487 |
| 归属股东权益(万) | 239504.17 | 259275.8 | 258611.88 | 256620.47 | 224764.48 | 224108.21 | 214836.37 | 209502.59 | 200156.06 | 74258.33 |
| 股东权益增长率(%) | -7.63 | 0.26 | 0.78 | 14.17 | 0.29 | 4.32 | 2.55 | 4.67 | 169.54 | 4.3 |
| 自由现金流(万) | -24512 | -4436 | -13688 | 1109 | -8186 | -25556 | -8204 | -6845 | -16126 | -1378 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 19.85 | -57.55 | 1070.25 | 81.79 |
| 每股股东权益(元) | 7.19 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 6.84 | 6.75 | 6.44 | 6.22 | 17.84 | 8.64 |
| 每股股东收益(元) | -0.2 | 0.46 | 0.2 | 0.87 | 0.63 | 0.56 | 0.34 | 0.41 | 0.96 | 0.77 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBACA | CCACB | BBABA | BCABA | BBABA | BCCCA | BBBBA | BBABA | BCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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