海思科002653核心经营数据 |
4685 ℃ |
|
当前股价：34.6，市值：387
亿，动态市盈率PE：81.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.59%。 其中，历史营业增长率：16.07%，净利增长率：2.8%； 未来三年预估净利增长率：43.55% （24E:43.58%, 25E:44.42%, 26E:42.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 111411.8 | 107560.75 | 107668.62 | 107447.96 | 108430 | 108027 | 108027 | 108027 | 108027 | 108027 |
| 净资产(万) | 417053.93 | 313342.46 | 292020.25 | 285473.08 | 237665.48 | 199432 | 197028.95 | 226455.45 | 215660.48 | 210736.99 |
| 总资产(万) | 665288.61 | 604595.53 | 500528.51 | 499656.99 | 503526.39 | 436585.52 | 410883.01 | 371435 | 322754.62 | 287491.67 |
| 营业收入(万) | 335507.01 | 301529.43 | 277331.49 | 332959.96 | 393734.05 | 342666.43 | 185616.09 | 143560.66 | 121245.33 | 121059.54 |
| 营业收入增长率(%) | 11.27 | 8.73 | -16.71 | -15.44 | 14.9 | 84.61 | 29.29 | 18.41 | 0.15 | 21.99 |
| 营业成本(万) | 97243.49 | 91927.68 | 94342.41 | 106323.19 | 134824.16 | 148915.65 | 65778.58 | 37087.59 | 39941.51 | 36645.04 |
| 营业成本增长率(%) | 5.78 | -2.56 | -11.27 | -21.14 | -9.46 | 126.39 | 77.36 | -7.15 | 9 | 36.38 |
| 毛利率(%) | 71.02 | 69.51 | 65.98 | 68.07 | 65.76 | 56.54 | 64.56 | 74.17 | 67.06 | 69.73 |
| 三项费用(万) | 154476.32 | 150700.44 | 135146.6 | 161413.31 | 198994.79 | 153240.28 | 107511.04 | 75622.33 | 46025.83 | 43907.6 |
| 费用增长率(%) | 2.51 | 11.51 | -16.27 | -18.89 | 29.86 | 42.53 | 42.17 | 64.3 | 4.82 | 50.35 |
| 费用率(%) | 64.83 | 71.9 | 73.86 | 71.22 | 76.86 | 79.09 | 89.71 | 71.02 | 56.61 | 52.01 |
| 净利润(万) | 29556.28 | 39164.43 | 51758.25 | 60120.47 | 47485.04 | 31754.16 | 22910.37 | 45264.69 | 37215.79 | 45054.11 |
| 净利润增长率(%) | -24.53 | -24.33 | -13.91 | 26.61 | 49.54 | 38.6 | -49.39 | 21.63 | -17.4 | -13.23 |
| 经营现金流(万) | 44957.84 | 9454.6 | 3580.15 | 20620.76 | 76425.95 | 47260.73 | 39181.09 | 42611.19 | 44302.79 | 50256.81 |
| 现金流增长率(%) | 375.51 | 164.08 | -82.64 | -73.02 | 61.71 | 20.62 | -8.05 | -3.82 | -11.85 | -11.58 |
| 净利润现金比(-) | 1.52 | 0.24 | 0.07 | 0.34 | 1.61 | 1.49 | 1.71 | 0.94 | 1.19 | 1.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.09 | 12.94 | 17.93 | 22.98 | 21.73 | 16.02 | 10.82 | 20.48 | 17.46 | 22.34 |
| 生产资本回报率(%) | 17.51 | 20.71 | 28.4 | 39.94 | 40.19 | 28.79 | 26.69 | 56.48 | 49.2 | 84.76 |
| 资本支出(万) | 39100.87 | 70016.68 | 70294.34 | 60172.1 | 58267.56 | 35198.44 | 39325.85 | 20824.22 | 28367.54 | 23486.16 |
| 折旧和摊销(万) | 21558 | 18005 | 14943 | 10711 | 9019 | 7347 | 6388 | 6160 | 5308 | 4328 |
| 归属股东权益(万) | 417989.47 | 303574.41 | 284192.95 | 290237.69 | 237134.38 | 202671.67 | 198563.08 | 226454.8 | 215660.48 | 210736.99 |
| 股东权益增长率(%) | 37.69 | 6.82 | -2.08 | 22.39 | 17 | 2.07 | -12.32 | 5.01 | 2.34 | 9.36 |
| 自由现金流(万) | 11968 | -24311 | -20845 | 14201 | 141 | 5471 | -9183 | 30608 | 14156 | 25896 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 116.22 | -45.34 | -32.21 |
| 每股股东权益(元) | 3.75 | 2.82 | 2.64 | 2.7 | 2.19 | 1.88 | 1.84 | 2.1 | 2 | 1.95 |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.59 | 0.46 | 0.31 | 0.22 | 0.42 | 0.34 | 0.42 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ACBBA | ACBAA | ACBAA | ACAAA | ACAAA | ACABA | ACBAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||