利君股份002651核心经营数据 |
4523 ℃ |
|
当前股价：14.17，市值：146
亿，动态市盈率PE：133.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.49%。 其中，历史营业增长率：2.69%，净利增长率：-2.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 103346 | 103346 | 103346 | 103346 | 103346 | 101750 | 101750 | 100250 | 100250 | 100250 |
| 净资产(万) | 277962.84 | 269689.86 | 259704.12 | 238485.3 | 236756.79 | 220083.71 | 204651.3 | 197778.45 | 190308.42 | 186293.25 |
| 总资产(万) | 344860.61 | 329256.04 | 346686.66 | 310091.6 | 297750.82 | 266360.95 | 251071.98 | 246256.27 | 248594.16 | 249768.03 |
| 营业收入(万) | 77624.87 | 107267.16 | 101992.98 | 95894.39 | 81893.59 | 68783.7 | 51660.39 | 52559.72 | 46237.78 | 57358.06 |
| 营业收入增长率(%) | -27.63 | 5.17 | 6.36 | 17.1 | 19.06 | 33.15 | -1.71 | 13.67 | -19.39 | -22.46 |
| 营业成本(万) | 47266.57 | 62549.77 | 61339.58 | 55526.28 | 46584.14 | 38324.83 | 29565.69 | 29356.86 | 25246.09 | 30930.14 |
| 营业成本增长率(%) | -24.43 | 1.97 | 10.47 | 19.2 | 21.55 | 29.63 | 0.71 | 16.28 | -18.38 | -14.56 |
| 毛利率(%) | 39.11 | 41.69 | 39.86 | 42.1 | 43.12 | 44.28 | 42.77 | 44.15 | 45.4 | 46.08 |
| 三项费用(万) | 16523.53 | 19083.33 | 13568.85 | 14488.03 | 11433.26 | 12002.73 | 9464.73 | 9686.47 | 10087 | 9885.22 |
| 费用增长率(%) | -13.41 | 40.64 | -6.34 | 26.72 | -4.74 | 26.82 | -2.29 | -3.97 | 2.04 | -4.77 |
| 费用率(%) | 54.43 | 42.68 | 33.38 | 35.89 | 32.38 | 39.41 | 42.84 | 41.75 | 48.05 | 37.4 |
| 净利润(万) | 12009.98 | 12289.97 | 21911.93 | 19938.46 | 19168.11 | 17827.63 | 11906.2 | 12873.78 | 9592.98 | 14484.22 |
| 净利润增长率(%) | -2.28 | -43.91 | 9.9 | 4.02 | 7.52 | 49.73 | -7.52 | 34.2 | -33.77 | -44.46 |
| 经营现金流(万) | 34498.6 | 26803.13 | 19446.18 | 25649.63 | 14856.98 | 11614.05 | 9539.21 | 9352.42 | 7184.72 | 9413.42 |
| 现金流增长率(%) | 28.71 | 37.83 | -24.19 | 72.64 | 27.92 | 21.75 | 2 | 30.17 | -23.68 | -67.36 |
| 净利润现金比(-) | 2.87 | 2.18 | 0.89 | 1.29 | 0.78 | 0.65 | 0.8 | 0.73 | 0.75 | 0.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.39 | 4.64 | 8.8 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 5.92 | 6.63 | 5.09 | 7.75 |
| 生产资本回报率(%) | 24.28 | 31.51 | 49.5 | 49.45 | 76.24 | 102.61 | 67.53 | 59.11 | 40.85 | 55.16 |
| 资本支出(万) | 6309.07 | 3527 | 5761.39 | 19492.83 | 18061.6 | 2397.7 | 725.98 | 959.45 | 2699.99 | 1913.08 |
| 折旧和摊销(万) | 5333 | 5415 | 4753 | 3125 | 2801 | 2608 | 2631 | 2730 | 2738 | 2377 |
| 归属股东权益(万) | 277962.84 | 269689.86 | 259704.12 | 237075.01 | 236756.79 | 220083.71 | 204651.3 | 197778.45 | 190308.42 | 186293.25 |
| 股东权益增长率(%) | 3.07 | 3.85 | 9.55 | 0.13 | 7.58 | 7.54 | 3.48 | 3.93 | 2.16 | -0.64 |
| 自由现金流(万) | 11034 | 14178 | 20960 | 3622 | 3908 | 18038 | 13811 | 14644 | 9631 | 14948 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -35.57 | -42.05 |
| 每股股东权益(元) | 2.69 | 2.61 | 2.51 | 2.29 | 2.29 | 2.16 | 2.01 | 1.97 | 1.9 | 1.86 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.14 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | ABACA | BBBBA | ABABA | ABBBA | ABBBA | ABBCA | ABBBA | ABBCA | ABBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||