博彦科技002649现金流量表 |
4415 ℃ |
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当前股价：13.66，市值：80
亿，动态市盈率PE：46.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.46%。 其中，历史营业增长率：23.13%，净利增长率：15.53%； 未来三年预估净利增长率：21.57% （24E:3.69%, 25E:37.73%, 26E:25.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 670518.13 | 659959.6 | 538779.11 | 441398.69 | 368243.97 | 278103.03 | 216604.42 | 194876.94 | 174254.66 | 156985.57 |
| 收到的税费返还(万) | 843.21 | 75.11 | 305.76 | 577.38 | 544.98 | 72.15 | 23.95 | 995.01 | 1150.45 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15585.18 | 13017.29 | 11411.51 | 17410.97 | 12331.94 | 8726.36 | 8116.71 | 10628.24 | 7307.8 | 6152.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 686946.52 | 673052.01 | 550496.38 | 459387.04 | 381120.89 | 286901.54 | 224745.08 | 206500.19 | 182712.92 | 163137.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38092.04 | 34627.13 | 40238.05 | 33670 | 29779.21 | 21204.15 | 21624.36 | 25695.02 | 21553.99 | 17782.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 545553.81 | 523199.01 | 409715.16 | 310835.94 | 271182.28 | 211157.07 | 156647.4 | 132708.02 | 116337.04 | 102475.9 |
| 支付的各项税费(万) | 42395.11 | 42734.77 | 33350.65 | 22057.81 | 18936.46 | 14234.23 | 10306.71 | 9421.62 | 9550.29 | 4667.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31272.08 | 31900.05 | 27516.5 | 34252.34 | 30488.51 | 25599.61 | 19181.93 | 20868.43 | 16885.63 | 14795.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 657313.03 | 632460.96 | 510820.35 | 400816.09 | 350386.45 | 272195.06 | 207760.4 | 188693.09 | 164326.96 | 139720.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29633.48 | 40591.04 | 39676.03 | 58570.96 | 30734.43 | 14706.48 | 16984.68 | 17807.1 | 18385.96 | 23416.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13122.23 | 25208.63 | 14995.82 | 2441.18 | 1290.67 | 3295 | 1537.11 | 10.88 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 40.52 | 853.13 | 75.75 | - | - | 9.32 | 346.78 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 156.85 | 15.22 | 138.18 | 77.62 | 13.51 | 30.86 | 7.49 | 274.61 | 110.36 | 118.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 136.26 | 1910.74 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5.06 | 1091.01 | 1224.94 | 2805.15 | 3305.15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13319.61 | 26076.98 | 15209.75 | 2655.06 | 3214.91 | 3340.24 | 2982.4 | 1510.43 | 2915.51 | 3424.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5920.13 | 4121.11 | 4836.12 | 5714.97 | 10721.49 | 4392.19 | 8586.44 | 9651.53 | 5444.81 | 13883.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 16222.62 | 30700 | 10224.06 | 3000 | 621.06 | 3200 | - | 6126.22 | 3700.46 | 8895.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5468.27 | 4000 | 8899.76 | 10428.76 | 358.55 | 1351.55 | 3779.31 | 819.24 | 5809.7 | 10627.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 25.64 | 326.18 | - | 551.53 | - | 167.01 | 67.42 | 1918.86 | 2482.82 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27636.65 | 39147.29 | 23959.94 | 19695.25 | 11701.1 | 9110.76 | 12433.18 | 18515.85 | 17437.78 | 33405.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14317.04 | -13070.3 | -8750.19 | -17040.19 | -8486.19 | -5770.52 | -9450.78 | -17005.42 | -14522.27 | -29981.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3214.71 | 2053.04 | 60 | 30 | - | - | - | 17860.1 | 4518.06 | 3105.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 32683.15 | 14619.56 | 11934.21 | 29306.68 | 105622.66 | 53936.9 | 21200 | 7285.35 | 10858.31 | 8000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9860 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1239.03 | - | - | - | - | 26 | 8.73 | - | - | 1000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37136.89 | 16672.6 | 11994.21 | 29336.68 | 105622.66 | 53962.9 | 21208.73 | 25145.44 | 25236.37 | 12105.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30275.97 | 14851.45 | 15844.54 | 49511.3 | 61092.2 | 41567.23 | 11533 | 6800.35 | 13345.99 | 8033.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14031.26 | 18402.08 | 12278.54 | 6729.44 | 6364.07 | 6105.84 | 4394.11 | 5066.02 | 5608.27 | 4514.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1500 | - | - | - | 11.9 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10975.29 | 6499.31 | 19552.74 | - | 616.12 | 549.63 | 2102.4 | 1537.05 | 141.13 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 55282.53 | 39752.84 | 47675.82 | 56240.74 | 68072.39 | 48222.7 | 18029.51 | 13403.42 | 19095.39 | 12547.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18145.64 | -23080.24 | -35681.61 | -26904.06 | 37550.27 | 5740.2 | 3179.21 | 11742.03 | 6140.98 | -441.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -830.7 | 4538.41 | -4790.52 | -4396.52 | 1908.32 | 3187.39 | -3772.39 | 4108.65 | 2070.92 | -778.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3659.9 | 8978.91 | -9546.29 | 10230.19 | 61706.84 | 17863.54 | 6940.71 | 16652.36 | 12075.6 | -7785.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 196063.27 | 187084.36 | 196630.65 | 186400.46 | 124693.63 | 106830.08 | 99889.37 | 83237 | 71161.41 | 78946.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 192403.37 | 196063.27 | 187084.36 | 196630.65 | 186400.46 | 124693.63 | 106830.08 | 99889.37 | 83237 | 71161.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21367.03 | 29965.38 | 41728.71 | 34238.88 | 25057.02 | 22538.21 | 21901.05 | 11545.55 | 18069.65 | 16988.04 |
| 资产减值准备(万) | 8951.79 | 7315.16 | 1965.24 | 1936.5 | 389.29 | 2125.4 | 254.4 | 217.84 | 436.84 | -39.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3522.53 | 3491.36 | 3216.8 | 2696.59 | 2614.05 | 2343.69 | 1750.46 | 2478.24 | 1906.66 | 1761.37 |
| 无形资产摊销(万) | 1648.81 | 2154.28 | 2795.11 | 2887.01 | 2550.06 | 2151.28 | 1270.49 | 1495.26 | 1190.38 | 1429.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1713.96 | 1854.25 | 1617.22 | 1358.34 | 1134.01 | 1011.53 | 919.45 | 750.35 | 939.18 | 1027.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.63 | 285.74 | 4.92 | 3.94 | 1.91 | -23.21 | 24.09 | 191.15 | 132.1 | 212.85 |
| 固定资产报废损失(万) | 344.63 | 156.42 | 127.68 | 110.03 | 86.63 | 145.09 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 643.26 | 1315.56 | -1188.51 | -175.83 | 326.54 | 401.9 | -48.54 | - | 311.16 | - |
| 财务费用(万) | 1678.97 | -292.21 | 6611.78 | 5716.87 | 3196.1 | -1209.63 | 4293.87 | -1134.33 | -1002.08 | 960.76 |
| 投资损失(万) | 381.74 | -587.88 | -98.4 | -92.85 | -1029.62 | -4247.67 | -938.81 | -240.76 | 300.69 | 259 |
| 递延所得税资产减少(万) | 145.18 | -3583.32 | -44.64 | 412.33 | -214.72 | -330.77 | 205.41 | -184.96 | -86.17 | 289.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | -21.87 | -230.74 | 14.22 | 175.74 | -10.52 | 0.2 | -90.74 | -1156.73 | 59.05 | 26.84 |
| 存货的减少(万) | -2120.38 | -1472.46 | -1313.21 | -524.17 | -42.72 | -1256.37 | 0.11 | -1.04 | 0.39 | 0.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21627.45 | -19721.74 | -39305.12 | -8438.54 | -18735.6 | -22460.75 | -12302.91 | -4673.69 | -4186.03 | -2971.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5923.04 | 8375.22 | 17020.14 | 16309.28 | 15299.6 | 14659.49 | -2462.91 | 5338.09 | -274.61 | 3451.75 |
| 其他(万) | -382.83 | 89.09 | 481.02 | -196.76 | -738.29 | -1141.92 | 2209.26 | 3182.14 | 588.76 | 21.27 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29633.48 | 40591.04 | 39676.03 | 58570.96 | 30734.43 | 14706.48 | 16984.68 | 17807.1 | 18385.96 | 23416.75 |
| 现金的期末余额(万) | 192403.37 | 196063.27 | 187084.36 | 196630.65 | 186400.46 | 124693.63 | 106830.08 | 99889.37 | 83237 | 71161.41 |
| 现金的期初余额(万) | 196063.27 | 187084.36 | 196630.65 | 186400.46 | 124693.63 | 106830.08 | 99889.37 | 83237 | 71161.41 | 78946.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3659.9 | 8978.91 | -9546.29 | 10230.19 | 61706.84 | 17863.54 | 6940.71 | 16652.36 | 12075.6 | -7785.42 |