新炬网络605398核心经营数据

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当前股价:25.08,市值:29 亿,动态市盈率PE:51.03, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-11.49%。
其中,历史营业增长率:13.24%,净利增长率:-2.67%; 未来三年预估净利增长率:29.59% (23E:32.50%, 24E:29.80%, 25E:26.53%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 8329.75 5949.82 4462.37 4462.37 4462.37 4462.37 3888.89 - - -
净资产(万) 101858.93 97640.14 41564.23 32710.24 23947.34 18867.31 12302.62 - - -
总资产(万) 123366.42 125549.95 66292.14 54703.73 44762.09 36482.91 22740.7 - - -
营业收入(万) 61318.64 59143.67 56097.7 55429.29 52770.62 38374.75 29085.56 - - -
营业收入增长率(%) 3.68 5.43 1.21 5.04 37.51 31.94 - - - -
营业成本(万) 39311.02 36854.78 33196.8 32459.56 32406.07 19727.43 12875.56 - - -
营业成本增长率(%) 6.66 11.02 2.27 0.17 64.27 53.22 - - - -
毛利率(%) 35.89 37.69 40.82 41.44 38.59 48.59 55.73 - - -
三项费用(万) 7403.6 8064.36 6368.59 7424.62 6566.37 7183.4 6119.67 - - -
费用增长率(%) -8.19 26.63 -14.22 13.07 -8.59 17.38 - - - -
费用率(%) 33.64 36.18 27.81 32.32 32.24 38.52 37.75 - - -
净利润(万) 5706.24 6934.54 10853.99 10562.9 9080.03 7376.84 6684.66 - - -
净利润增长率(%) -17.71 -36.11 2.76 16.33 23.09 10.35 - - - -
经营现金流(万) 6165.95 7893.23 9155.19 10904.12 7544.63 6469.76 5217.46 - - -
现金流增长率(%) -21.88 -13.78 -16.04 44.53 16.61 24 - - - -
净利润现金比(-) 1.08 1.14 0.84 1.03 0.83 0.88 0.78 - - -
净资产收益率ROE(%) 5.72 9.96 29.23 37.29 42.42 47.33 108.67 - - -
生产资本回报率(%) 735.75 1711.18 4299.13 3177.87 7727.06 6634.86 6096.02 - - -
资本支出(万) 650.78 374.58 44.27 116.16 141.28 380.16 399.31 - - -
折旧和摊销(万) 185 211 194 214 197 147 76 - - -
归属股东权益(万) 101823.18 97612.72 41545.88 32696.96 23936.74 18857.01 12076.76 - - -
股东权益增长率(%) 4.31 134.95 27.06 36.6 26.94 56.14 - - - -
自由现金流(万) 5232 6762 10999 10658 9135 7163 6380 - - -
自由现金流增长率(%) - - 3.2 16.67 27.53 12.27 - - - -
每股股东权益(元) 12.22 16.41 9.31 7.33 5.36 4.23 3.11 - - -
每股股东收益(元) 0.68 1.16 2.43 2.37 2.03 1.66 1.72 - - -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBACA BBABA AABAA ABAAA BBBAA ABBAA ABBAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- +-- +-- +-+ +-+ --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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