博彦科技002649核心经营数据 |
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当前股价：9.96，市值：59
亿，动态市盈率PE：14.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：122.15%。 其中，历史营业增长率：25.41%，净利增长率：23.89%； 未来三年预估净利增长率：25.18% （22E:25.08%, 23E:24.99%, 24E:25.48%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 59166.48 | 53220.34 | 52519.97 | 52549.26 | 52624.23 | 17660.8 | 16964.25 | 16773 | 16540 | 15000 |
| 净资产(万) | 375117.09 | 310175.73 | 275930.12 | 244171.39 | 211357.86 | 185979.87 | 172078.39 | 155761.3 | 140860.75 | 92835.16 |
| 总资产(万) | 502828.83 | 451023.94 | 414319.69 | 334959.79 | 287381.32 | 266572.59 | 236780.46 | 209992.42 | 181593.2 | 134774.42 |
| 营业收入(万) | 553244.88 | 430996.84 | 368764.6 | 288296.32 | 225049.81 | 193399.61 | 171808.92 | 156146.33 | 132883.43 | 81485.29 |
| 营业收入增长率(%) | 28.36 | 16.88 | 27.91 | 28.1 | 16.37 | 12.57 | 10.03 | 17.51 | 63.08 | 18.83 |
| 营业成本(万) | 408511.85 | 325472.38 | 287734.5 | 219135.15 | 159654.05 | 136143.9 | 115732.75 | 103711.64 | 91686.49 | 55162.53 |
| 营业成本增长率(%) | 25.51 | 13.12 | 31.3 | 37.26 | 17.27 | 17.64 | 11.59 | 13.12 | 66.21 | 23.49 |
| 毛利率(%) | 26.16 | 24.48 | 21.97 | 23.99 | 29.06 | 29.6 | 32.64 | 33.58 | 31 | 32.3 |
| 三项费用(万) | 68330.58 | 44142.75 | 37584.53 | 31864.46 | 44154.73 | 45345.55 | 42076.68 | 35388.33 | 31974.6 | 20232.09 |
| 费用增长率(%) | 54.79 | 17.45 | 17.95 | -27.83 | -2.63 | 7.77 | 18.9 | 10.68 | 58.04 | 20.13 |
| 费用率(%) | 47.21 | 41.83 | 46.38 | 46.07 | 67.52 | 79.2 | 75.03 | 67.49 | 77.61 | 76.86 |
| 净利润(万) | 41728.71 | 34238.88 | 25057.02 | 22538.21 | 21901.05 | 11545.55 | 18069.65 | 16988.04 | 12795.45 | 9629.48 |
| 净利润增长率(%) | 21.88 | 36.64 | 11.18 | 2.91 | 89.69 | -36.11 | 6.37 | 32.77 | 32.88 | 34.48 |
| 经营现金流(万) | 39676.03 | 58570.96 | 30734.43 | 14706.48 | 16984.68 | 17807.1 | 18385.96 | 23416.75 | 10540.18 | 9914.93 |
| 现金流增长率(%) | -32.26 | 90.57 | 108.99 | -13.41 | -4.62 | -3.15 | -21.48 | 122.17 | 6.31 | 81.33 |
| 净利润现金比(-) | 0.95 | 1.71 | 1.23 | 0.65 | 0.78 | 1.54 | 1.02 | 1.38 | 0.82 | 1.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.18 | 11.68 | 9.64 | 9.9 | 11.02 | 6.45 | 11.02 | 11.45 | 10.95 | 10.74 |
| 生产资本回报率(%) | 109.99 | 85.59 | 61.41 | 56.8 | 61.87 | 41.29 | 68.92 | 43.89 | 38.92 | 45.21 |
| 资本支出(万) | 4836.12 | 5714.97 | 10721.49 | 4392.19 | 8586.44 | 9651.53 | 5444.81 | 13883.45 | 9892.9 | 7899.57 |
| 折旧和摊销(万) | 7629 | 6942 | 6298 | 5507 | 3940 | 4724 | 4036 | 4218 | 2564 | 2657 |
| 归属股东权益(万) | 368202.17 | 304577.34 | 274037.83 | 242513.07 | 211324.54 | 186073.21 | 172068.24 | 155727.31 | 140773.32 | 92826.38 |
| 股东权益增长率(%) | 20.89 | 11.14 | 13 | 14.76 | 13.57 | 8.14 | 10.49 | 10.62 | 51.65 | 7.25 |
| 自由现金流(万) | 43190 | 34312 | 20219 | 23286 | 17118 | 6790 | 16683 | 7379 | 5462 | 4332 |
| 自由现金流增长率(%) | 0 | - | - | - | 152.11 | -59.3 | 126.06 | 35.12 | 26.08 | 90.17 |
| 每股股东权益(元) | 6.22 | 5.72 | 5.22 | 4.61 | 4.02 | 10.54 | 10.14 | 9.28 | 8.51 | 6.19 |
| 每股股东收益(元) | 0.68 | 0.62 | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 0.66 | 1.07 | 1.02 | 0.77 | 0.64 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BCABA | BCABA | BBABA | BCBBA | BCABA |
| 经营分析 | 2020：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2019：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2018：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2020：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2019：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2018：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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