卫星化学002648现金流量表 |
5232 ℃ |
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当前股价：18.36，市值：618
亿，动态市盈率PE：12.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：120.55%。 其中，历史营业增长率：28.64%，净利增长率：34.86%； 未来三年预估净利增长率：23.88% （24E:25.51%, 25E:20.04%, 26E:26.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4439960.87 | 4075746.08 | 2865888.23 | 900784.1 | 1036475.97 | 829372.62 | 750211.9 | 498172.21 | 423439.12 | 403636.57 |
| 收到的税费返还(万) | 30572.01 | 15425.44 | 12343.36 | 1970.33 | 3067.94 | 2447.77 | 4016.14 | 1482.09 | 1401.06 | 868.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 56577.98 | 26632.15 | 33619.41 | 24237.64 | 28378.93 | 11806.77 | 18420.51 | 9960.78 | 28661.94 | 7544.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4527110.86 | 4117803.68 | 2911851 | 926992.07 | 1067922.85 | 843627.15 | 772648.55 | 509615.08 | 453502.12 | 412048.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3445809.5 | 3204171.4 | 2325425.27 | 830654.92 | 781403.25 | 669762.49 | 634945.54 | 368037.99 | 258558.21 | 438322.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 109515.26 | 81588.64 | 62955.6 | 42107.1 | 33900.52 | 24440.71 | 19194.08 | 16484.69 | 15360.33 | 15065.16 |
| 支付的各项税费(万) | 130060.44 | 201897.02 | 130809.38 | 45336.26 | 63849.92 | 39675.36 | 22979.13 | 7363.16 | 6467.27 | 22212.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42085.48 | 36642.39 | 25822.85 | 60848.3 | 53524.26 | 34551.63 | 38904.99 | 43516.63 | 47842.98 | 31163.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3727470.68 | 3524299.46 | 2545013.11 | 978946.58 | 932677.94 | 768430.19 | 716023.75 | 435402.47 | 328228.79 | 506763.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 799640.18 | 593504.22 | 366837.89 | -51954.51 | 135244.91 | 75196.96 | 56624.8 | 74212.61 | 125273.33 | -94714.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3522.73 | - | 5508.6 | 5602.16 | 512.68 | - | 35.16 | 1498.45 | 1057.69 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 37810.36 | 28550.78 | 18318.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 352.76 | 591.08 | 297.78 | 62.3 | 918.11 | 30.4 | 565.63 | 232.24 | 40.44 | 96.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3126.49 | - | - | - | - | 191.47 | 1512.04 | 591.31 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 35878.01 | 1668.8 | 1043.54 | 185487.97 | 47416.71 | 67437.06 | 1623.89 | 339.52 | 157 | 2406 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 80690.36 | 30810.66 | 25168.07 | 191152.44 | 48847.51 | 67658.93 | 3736.71 | 2661.51 | 1255.12 | 2502.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 240637.47 | 249244.72 | 406326.69 | 527787.91 | 255572.25 | 116743.19 | 52771.51 | 30194.14 | 17136.18 | 57925.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 44438.31 | 11016.57 | 10425.05 | 84398.17 | 105011.87 | 43883.42 | 5714.55 | 11213.96 | 10514.9 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10.1 | 42428.01 | 8804.77 | 1043.54 | 41155.35 | 56855.36 | 101785.06 | 728.14 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 285085.88 | 302689.3 | 425556.51 | 613229.61 | 401739.47 | 217481.97 | 160271.12 | 42136.24 | 27651.09 | 57925.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -204395.52 | -271878.64 | -400388.44 | -422077.18 | -352891.96 | -149823.04 | -156534.41 | -39474.72 | -26395.96 | -55422.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 5115.4 | 300000 | 161.7 | 1413.6 | 297961.96 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 980 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 829096.05 | 484255.32 | 697619.73 | 1446884.62 | 712452.47 | 459775.43 | 372296.24 | 309129.42 | 344187.78 | 314023.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17248.98 | 4285.45 | 179055.28 | 262875.45 | 213634.6 | 48754.82 | 7307.15 | 16992.37 | 2796.38 | 10072.86 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 846345.04 | 488540.77 | 881790.41 | 2009760.07 | 926248.78 | 509943.85 | 677565.34 | 326121.79 | 346984.16 | 324096.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 839108.06 | 923996.12 | 408101.77 | 973086.62 | 710177.27 | 285434.75 | 443659.73 | 311770.04 | 396388.43 | 197811.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 54706.84 | 223240.04 | 97393.88 | 56958.54 | 30130.16 | 20101.91 | 19330.59 | 10950.63 | 11728.98 | 27441.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 419 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 459718.66 | 139514.27 | 64040.04 | 22333.55 | 29741.04 | 901.59 | 35555.23 | 25290.6 | 15260.55 | 2796.38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1353533.56 | 1286750.43 | 569535.69 | 1052378.71 | 770048.47 | 306438.25 | 498545.54 | 348011.27 | 423377.96 | 228049.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -507188.53 | -798209.66 | 312254.72 | 957381.36 | 156200.31 | 203505.59 | 179019.8 | -21889.48 | -76393.8 | 96046.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 16929.04 | 29857.14 | 182.17 | -5882.07 | 4897.47 | 1592.9 | -3802.51 | -1941.06 | -2037.39 | 442.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 104985.17 | -446726.94 | 278886.33 | 477467.6 | -56549.27 | 130472.42 | 75307.68 | 10907.34 | 20446.18 | -53648.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 511687.75 | 956501.74 | 677615.41 | 200147.81 | 256697.08 | 126224.67 | 50916.99 | 40009.65 | 19549.2 | 73197.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 616672.92 | 509774.8 | 956501.74 | 677615.41 | 200147.81 | 256697.08 | 126224.67 | 50916.99 | 39995.39 | 19549.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 478375.37 | 307677.09 | 601278.95 | 165762.63 | 126726.82 | 93539.47 | 93510.41 | 30702.24 | -43617.76 | 3255.51 |
| 资产减值准备(万) | 1077.78 | 1484.4 | 4407.66 | 310.61 | 8219.92 | 1279.86 | 597.92 | 8241.34 | 3194.72 | 10333.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 224930.15 | 147295.56 | 103925.91 | 58071.1 | 52928.07 | 42059.94 | 39954.45 | 39277.49 | 39782.57 | 19452.91 |
| 无形资产摊销(万) | 3307.1 | 2581.49 | 2379.29 | 2016.69 | 1810.18 | 878.35 | 856.52 | 796.16 | 643.02 | 636.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 34341.5 | 25490.46 | 24696.98 | 11151.88 | 12087.21 | 11360.14 | 14014.82 | 19295.83 | 12124.47 | 8021.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -46.65 | -292.77 | -37.54 | -28.1 | -1.98 | -1.53 | -1.84 | 319.01 | -6.62 | 491.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 1354.91 | 458.59 | 620.06 | 2.33 | 300.47 | 304.26 | 1716.73 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -18737.24 | 29056.21 | 3104.5 | -5638.08 | 901.73 | -860.86 | 2482.95 | -1360.11 | 500.11 | 4.97 |
| 财务费用(万) | 99188.26 | 98902.15 | 53875.32 | 21719.24 | 18453.35 | 8671.08 | 14631.48 | 10988.7 | 18849.24 | 6567.16 |
| 投资损失(万) | 1377.98 | -39903.04 | -19100.38 | 3537.31 | 3435.16 | -3585.77 | 4229.25 | 289.38 | -679.2 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 594.84 | -3363.12 | -1496.94 | -1218.86 | -5383.62 | -63.22 | -1050.58 | -1450.97 | 1237.82 | -898.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | 8093.08 | 3368.73 | 2055.78 | 1080.73 | 222.37 | 4.73 | -179.55 | 179.55 | - | - |
| 存货的减少(万) | -37045.3 | -58286.62 | -206002.4 | -33067.04 | -35017.29 | 16437.36 | -30741.11 | -3298.8 | 21233.51 | -36226.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -211832.94 | -24699.11 | -387041.09 | -386437.65 | -77659.32 | -150279.04 | -52120.18 | -59722.76 | 15573.25 | -138749.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 60310.9 | 8846.06 | 142993.68 | 110452.39 | 28042.8 | 58024.53 | -29515.48 | 29636.35 | 57600.91 | 31588.04 |
| 其他(万) | -43.78 | 625.23 | 1281.47 | 330.31 | 179.02 | -2572.33 | -1760.97 | 319.19 | -1162.68 | 808.63 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 799640.18 | 593504.22 | 366837.89 | -51954.51 | 135244.91 | 75196.96 | 56624.8 | 74212.61 | 125273.33 | -94714.66 |
| 现金的期末余额(万) | 616672.92 | 509774.8 | 956501.74 | 677615.41 | 200147.81 | 256697.08 | 126224.67 | 50916.99 | 39995.39 | 19549.2 |
| 现金的期初余额(万) | 511687.75 | 956501.74 | 677615.41 | 200147.81 | 256697.08 | 126224.67 | 50916.99 | 40009.65 | 19549.2 | 73197.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 104985.17 | -446726.94 | 278886.33 | 477467.6 | -56549.27 | 130472.42 | 75307.68 | 10907.34 | 20446.18 | -53648.37 |