金安国纪002636现金流量表 |
5339 ℃ |
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当前股价：8.72，市值：63
亿，动态市盈率PE：363.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-120.33%。 其中，历史营业增长率：6.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 360250.34 | 517768.72 | 527868.91 | 369151.98 | 342397.08 | 370336.55 | 324266.23 | 342362.43 | 258818.85 | 273489.48 |
| 收到的税费返还(万) | 8258.9 | 990.36 | 991.38 | 861.71 | 1963.37 | 964.37 | 269.59 | 509.19 | 1970.45 | 890.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8903.33 | 7816.1 | 8032.28 | 6386.14 | 4100.36 | 8675.94 | 5883.86 | 2111.32 | 1385.68 | 2037.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 377412.57 | 526575.18 | 536892.57 | 376399.83 | 348460.81 | 379976.86 | 330419.68 | 344982.95 | 262174.98 | 276417.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 292753.09 | 419018.79 | 389701.07 | 286008.22 | 242100.42 | 279885.08 | 205458.25 | 249946.95 | 215418.77 | 240934.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36951.02 | 32240 | 31229.31 | 24036.31 | 23931.83 | 21862.77 | 18895.07 | 18260.1 | 15525.87 | 13611.04 |
| 支付的各项税费(万) | 8656.19 | 14128.61 | 25427.2 | 11834.57 | 11618.66 | 18802.23 | 26768.04 | 10454.9 | 6233.66 | 4883.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11974.37 | 15615.26 | 16322.39 | 11279.71 | 17346.73 | 15261.87 | 12560.31 | 12207.3 | 7444.8 | 7247.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 350334.66 | 481002.65 | 462679.97 | 333158.81 | 294997.65 | 335811.95 | 263681.67 | 290869.25 | 244623.09 | 266676.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27077.9 | 45572.53 | 74212.6 | 43241.02 | 53463.17 | 44164.91 | 66738.01 | 54113.7 | 17551.89 | 9740.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 332584.38 | 244839.32 | 413820.35 | 335338.91 | 337598.44 | 397250.51 | 226518.2 | 106240 | 147660 | 110100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1277.17 | 1563.72 | 6970.14 | 2929.82 | 3779.89 | 2285.34 | 1706.65 | 582.38 | 801.93 | 1271.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.6 | 5334.63 | 1240.83 | 26.91 | - | 165.83 | 535.12 | 541.73 | 2 | 66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 62.03 | - | - | - | - | 2000 | - | 0.11 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 333883.15 | 251737.66 | 422093.35 | 338295.64 | 341378.34 | 399701.69 | 228759.96 | 109364.12 | 148463.93 | 111437.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13952.37 | 56566.82 | 33267.51 | 10174.14 | 5034.8 | 7373.67 | 1751.98 | 21340.91 | 10464.58 | 17406.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 343207.7 | 289826.41 | 354248.79 | 404309.03 | 426016.63 | 301823.31 | 282578.2 | 125271.5 | 144500 | 114487.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 33128.11 | 14117.17 | - | 1904.32 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 35 | 33.96 | 122.64 | 71.3 | 29.23 | 3176.5 | 2190.41 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 357160.07 | 346393.23 | 387551.3 | 414517.13 | 464302.18 | 323385.46 | 284359.41 | 151693.23 | 157154.99 | 131894.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23276.93 | -94655.57 | 34542.05 | -76221.49 | -122923.85 | 76316.23 | -55599.44 | -42329.11 | -8691.06 | -20456.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6500 | 6500 | 6780 | 7250 | 700 | 300 | 1200 | 1595.27 | - | 5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4501.29 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6500 | 6500 | 6780 | 7250 | 5201.29 | 300 | 1200 | 1595.27 | - | 5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6685.4 | 6545.7 | 19654 | 5725.1 | 3800 | 1200 | 1230 | 365.27 | - | 7479.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6868.82 | 6958.24 | 5524.42 | 615.83 | 1161.1 | 49.95 | 4764.02 | 7.09 | - | 1680.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 480 | 400 | 800 | - | 800 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 258.69 | 130.87 | 129.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13812.91 | 13634.81 | 25307.53 | 6340.93 | 4961.1 | 1249.95 | 5994.02 | 372.36 | - | 9159.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7312.91 | -7134.81 | -18527.53 | 909.07 | 240.2 | -949.95 | -4794.02 | 1222.91 | - | -9154.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 129.32 | 360.35 | 238.8 | -204.66 | 902.32 | 1862.14 | -1512.84 | 914.44 | 185.81 | -90.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3382.61 | -55857.51 | 90465.92 | -32276.07 | -68318.16 | 121393.33 | 4831.71 | 13921.94 | 9046.65 | -19961.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 92664.27 | 148521.77 | 58055.85 | 90331.92 | 158650.08 | 37256.75 | 32425.04 | 18503.1 | 9456.45 | 29417.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 89281.66 | 92664.27 | 148521.77 | 58055.85 | 90331.92 | 158650.08 | 37256.75 | 32425.04 | 18503.1 | 9456.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7639.82 | 9681.27 | 70100.82 | 18360.88 | 16130.2 | 30352.41 | 53733.63 | 34107.33 | 5412.06 | 4129.54 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4136.34 | 1451.24 | 10859.73 | 3841.03 | 5792.38 | 1471.12 | -359 | 1579.31 | 1317.78 | 1590.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14224.96 | 10118.17 | 9943.62 | 9243.81 | 9548.87 | 8340.04 | 8223.2 | 7848.38 | 7193.49 | 5900.07 |
| 无形资产摊销(万) | 851.77 | 801.27 | 546.75 | 465.16 | 348.02 | 182.35 | 153.9 | 153.73 | 136.2 | 141.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 524.8 | 114.68 | 141.57 | 89.16 | 115.73 | 50.27 | 5.4 | 1.52 | 24.72 | 12.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 324.16 | -8654.66 | 371.74 | 27.52 | 496.36 | -102.63 | 745.34 | 548.72 | 592.88 | 72.6 |
| 公允价值变动损失(万) | -1180.72 | 2089.31 | -3237.4 | 4617.01 | -49.45 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 321.22 | 616.94 | 350.98 | 620.19 | 438.6 | -1735.05 | 1459.72 | -729.57 | -122.3 | 91.3 |
| 投资损失(万) | -1383.09 | -746.43 | -1759.06 | -1499.1 | -3779.89 | -2223.76 | -1706.65 | -806.95 | -801.93 | -1271.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | -123.96 | -1032.67 | -52.78 | -19.27 | 225.88 | 1.54 | -304.06 | -140.59 | 79.86 | -248.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | 30.04 | -204.93 | 131.51 | -76.93 | -20.64 | 56.8 | -7.04 | -4.69 | - | - |
| 存货的减少(万) | -2166.81 | 2777.88 | -14070.01 | -4592.76 | -5612.31 | 7365.14 | -1728.43 | -651.25 | 1386.28 | -4732.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11753.11 | 103652.31 | -85257.46 | -27910.46 | -10790.41 | 24600.23 | -36015.06 | -6976.93 | -34466.69 | 5391.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7179.78 | -75205.75 | 86028.7 | 40074.78 | 40463.43 | -24193.54 | 42537.08 | 19184.69 | 36799.56 | -1338.64 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 156.41 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27077.9 | 45572.53 | 74212.6 | 43241.02 | 53463.17 | 44164.91 | 66738.01 | 54113.7 | 17551.89 | 9740.44 |
| 现金的期末余额(万) | 89281.66 | 92664.27 | 148521.77 | 58055.85 | 90331.92 | 158650.08 | 37256.75 | 32425.04 | 18503.1 | 9456.45 |
| 现金的期初余额(万) | 92664.27 | 148521.77 | 58055.85 | 90331.92 | 158650.08 | 37256.75 | 32425.04 | 18503.1 | 9456.45 | 29417.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3382.61 | -55857.51 | 90465.92 | -32276.07 | -68318.16 | 121393.33 | 4831.71 | 13921.94 | 9046.65 | -19961.32 |