金安国纪002636核心经营数据 |
4420 ℃ |
当前股价:6.46,市值:47
亿,动态市盈率PE:90.5,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-72.14%。 其中,历史营业增长率:7.74%,净利增长率:1.75%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | - | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | 28000 |
净资产(万) | - | 369588.51 | 366463.32 | 291585.29 | 273378.53 | 254900.77 | 222111.35 | 173234.74 | 139003.53 | 133568.3 |
总资产(万) | - | 624356.19 | 686520.62 | 532607.51 | 475172.1 | 416979.6 | 409268.79 | 318285.55 | 268701.4 | 230081 |
营业收入(万) | - | 376039.88 | 589117.28 | 360680.4 | 332221.77 | 368321.9 | 367580.37 | 305372.92 | 254513.03 | 226119.09 |
营业收入增长率(%) | - | -36.17 | 63.33 | 8.57 | -9.8 | 0.2 | 20.37 | 19.98 | 12.56 | -4.76 |
营业成本(万) | - | 331819.96 | 455487.03 | 294863.63 | 273449.57 | 300919.24 | 269030.01 | 233300.34 | 224138.95 | 201181.34 |
营业成本增长率(%) | - | -27.15 | 54.47 | 7.83 | -9.13 | 11.85 | 15.31 | 4.09 | 11.41 | -6.41 |
毛利率(%) | - | 11.76 | 22.68 | 18.25 | 17.69 | 18.3 | 26.81 | 23.6 | 11.93 | 11.03 |
三项费用(万) | - | 26828.93 | 25923.36 | 22564.97 | 25843.4 | 21782.37 | 35989.84 | 30929.97 | 23929.58 | 20448.1 |
费用增长率(%) | - | 3.49 | 14.88 | -12.69 | 18.64 | -39.48 | 16.36 | 29.25 | 17.03 | 10.57 |
费用率(%) | - | 60.67 | 19.4 | 34.28 | 43.97 | 32.32 | 36.52 | 42.92 | 78.78 | 82 |
净利润(万) | - | 9681.27 | 70100.82 | 18360.88 | 16130.2 | 30352.41 | 53733.63 | 34107.33 | 5412.06 | 4129.54 |
净利润增长率(%) | - | -86.19 | 281.79 | 13.83 | -46.86 | -43.51 | 57.54 | 530.21 | 31.06 | 10.74 |
经营现金流(万) | - | 45572.53 | 74212.6 | 43241.02 | 53463.17 | 44164.91 | 66738.01 | 54113.7 | 17551.89 | 9740.44 |
现金流增长率(%) | - | -38.59 | 71.63 | -19.12 | 21.05 | -33.82 | 23.33 | 208.31 | 80.2 | -44.44 |
净利润现金比(-) | - | 4.71 | 1.06 | 2.36 | 3.31 | 1.46 | 1.24 | 1.59 | 3.24 | 2.36 |
净资产收益率ROE(%) | - | 2.63 | 21.31 | 6.5 | 6.11 | 12.73 | 27.18 | 21.85 | 3.97 | 2.97 |
生产资本回报率(%) | - | 6.02 | 66.26 | 23.78 | 18.48 | 40.61 | 73.15 | 42.46 | 7.32 | 5.77 |
资本支出(万) | - | 56566.82 | 33267.51 | 10174.14 | 5034.8 | 7373.67 | 1751.98 | 21340.91 | 10464.58 | 17406.73 |
折旧和摊销(万) | - | 11034 | 10632 | 9798 | 10013 | 8573 | 8383 | 8004 | 7354 | 6055 |
归属股东权益(万) | - | 351989.56 | 349392.64 | 284703.73 | 266822.74 | 251466.12 | 222111.35 | 173234.74 | 139003.53 | 133568.3 |
股东权益增长率(%) | - | 0.74 | 22.72 | 6.7 | 6.11 | 13.22 | 28.21 | 24.63 | 4.07 | -0.44 |
自由现金流(万) | - | -36822 | 46383 | 17659 | 20592 | 30498 | 60365 | 20770 | 2301 | -7090 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 802.65 | -132.45 | -58.13 |
每股股东权益(元) | - | 4.84 | 4.8 | 3.91 | 3.67 | 3.45 | 3.05 | 2.38 | 1.91 | 4.77 |
每股股东收益(元) | - | 0.12 | 0.95 | 0.25 | 0.21 | 0.4 | 0.74 | 0.47 | 0.07 | 0.15 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | CBACA | BAAAA | CBABA | CBABA | CBABA | BBAAA | BBAAA | CCACA | CCACB | |
经营分析 | 2023: 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | |
现金流分析 | 2023: 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 |