金安国纪002636核心经营数据 |
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当前股价：8.88，市值：65
亿，动态市盈率PE：79.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-120.33%。 其中，历史营业增长率：7.24%，净利增长率：-3.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 |
| 净资产(万) | 349698.63 | 355304.42 | 369588.51 | 366463.32 | 291585.29 | 273378.53 | 254900.77 | 222111.35 | 173234.74 | 139003.53 |
| 总资产(万) | 636364.48 | 615258.02 | 624356.19 | 686520.62 | 532607.51 | 475172.1 | 416979.6 | 409268.79 | 318285.55 | 268701.4 |
| 营业收入(万) | 404838.02 | 357121.92 | 376039.88 | 589117.28 | 360680.4 | 332221.77 | 368321.9 | 367580.37 | 305372.92 | 254513.03 |
| 营业收入增长率(%) | 13.36 | -5.03 | -36.17 | 63.33 | 8.57 | -9.8 | 0.2 | 20.37 | 19.98 | 12.56 |
| 营业成本(万) | 374774.08 | 326380.25 | 331819.96 | 455487.03 | 294863.63 | 273449.57 | 300919.24 | 269030.01 | 233300.34 | 224138.95 |
| 营业成本增长率(%) | 14.83 | -1.64 | -27.15 | 54.47 | 7.83 | -9.13 | 11.85 | 15.31 | 4.09 | 11.41 |
| 毛利率(%) | 7.43 | 8.61 | 11.76 | 22.68 | 18.25 | 17.69 | 18.3 | 26.81 | 23.6 | 11.93 |
| 三项费用(万) | 22758.85 | 26531.01 | 26828.93 | 25923.36 | 22564.97 | 25843.4 | 21782.37 | 35989.84 | 30929.97 | 23929.58 |
| 费用增长率(%) | -14.22 | -1.11 | 3.49 | 14.88 | -12.69 | 18.64 | -39.48 | 16.36 | 29.25 | 17.03 |
| 费用率(%) | 75.7 | 86.3 | 60.67 | 19.4 | 34.28 | 43.97 | 32.32 | 36.52 | 42.92 | 78.78 |
| 净利润(万) | 3000 | -7639.82 | 9681.27 | 70100.82 | 18360.88 | 16130.2 | 30352.41 | 53733.63 | 34107.33 | 5412.06 |
| 净利润增长率(%) | -139.27 | -178.91 | -86.19 | 281.79 | 13.83 | -46.86 | -43.51 | 57.54 | 530.21 | 31.06 |
| 经营现金流(万) | -1593.1 | 27077.9 | 45572.53 | 74212.6 | 43241.02 | 53463.17 | 44164.91 | 66738.01 | 54113.7 | 17551.89 |
| 现金流增长率(%) | -105.88 | -40.58 | -38.59 | 71.63 | -19.12 | 21.05 | -33.82 | 23.33 | 208.31 | 80.2 |
| 净利润现金比(-) | -0.53 | -3.54 | 4.71 | 1.06 | 2.36 | 3.31 | 1.46 | 1.24 | 1.59 | 3.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.85 | -2.11 | 2.63 | 21.31 | 6.5 | 6.11 | 12.73 | 27.18 | 21.85 | 3.97 |
| 生产资本回报率(%) | 1.81 | -3.84 | 6.02 | 66.26 | 23.78 | 18.48 | 40.61 | 73.15 | 42.46 | 7.32 |
| 资本支出(万) | 13016.74 | 13952.37 | 56566.82 | 33267.51 | 10174.14 | 5034.8 | 7373.67 | 1751.98 | 21340.91 | 10464.58 |
| 折旧和摊销(万) | 1333 | 15602 | 11034 | 10632 | 9798 | 10013 | 8573 | 8383 | 8004 | 7354 |
| 归属股东权益(万) | 337559.1 | 337937.59 | 351989.56 | 349392.64 | 284703.73 | 266822.74 | 251466.12 | 222111.35 | 173234.74 | 139003.53 |
| 股东权益增长率(%) | -0.11 | -3.99 | 0.74 | 22.72 | 6.7 | 6.11 | 13.22 | 28.21 | 24.63 | 4.07 |
| 自由现金流(万) | -7978 | -6232 | -36822 | 46383 | 17659 | 20592 | 30498 | 60365 | 20770 | 2301 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.65 | -132.45 |
| 每股股东权益(元) | 4.64 | 4.64 | 4.84 | 4.8 | 3.91 | 3.67 | 3.45 | 3.05 | 2.38 | 1.91 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | -0.11 | 0.12 | 0.95 | 0.25 | 0.21 | 0.4 | 0.74 | 0.47 | 0.07 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CBACA | BAAAA | CBABA | CBABA | CBABA | BBAAA | BBAAA | CCACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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