道明光学002632现金流量表 |
5293 ℃ |
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当前股价：10，市值：62
亿，动态市盈率PE：37.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.38%。 其中，历史营业增长率：11.74%，净利增长率：12.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 100946.76 | 99319.03 | 162932.84 | 158049.36 | 105178.44 | 86676.62 | 67915.41 | 49848.09 | 39599.7 | 51361.97 |
| 收到的税费返还(万) | 2517 | 7432.45 | 5976.15 | 2423.72 | 4234.64 | 2799.27 | 2495.07 | 2490.31 | 2476.21 | 1640.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9178.79 | 6585.64 | 33942.14 | 15839.23 | 29790.71 | 6336 | 3867.14 | 4310.94 | 2258.27 | 1956.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 112642.54 | 113337.12 | 202851.13 | 176312.3 | 139203.78 | 95811.89 | 74277.62 | 56649.34 | 44334.18 | 54958.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41026.35 | 59230.1 | 79696.8 | 50817.12 | 99950.74 | 46333.68 | 38096.53 | 30565.76 | 25917.26 | 30588.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15039.05 | 16255.99 | 15546.83 | 13176.68 | 13434.92 | 11501.9 | 8500.65 | 6977.98 | 5520.18 | 6184.5 |
| 支付的各项税费(万) | 16967.34 | 13585.41 | 10879.56 | 14012.81 | 11055.23 | 9520.52 | 7714.29 | 5000.99 | 1933.44 | 1673.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15720.55 | 10628.18 | 41822.18 | 19964.81 | 42932.22 | 14753.4 | 7600.25 | 6388.9 | 4103.35 | 3070.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 88753.29 | 99699.69 | 147945.37 | 97971.42 | 167373.11 | 82109.49 | 61911.72 | 48933.63 | 37474.23 | 41517.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23889.26 | 13637.43 | 54905.76 | 78340.88 | -28169.33 | 13702.4 | 12365.9 | 7715.71 | 6859.95 | 13441.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 40 | 304.49 | - | 2000 | 907.35 | 272 | 1680 | - | 46.93 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 492.24 | 334.27 | 915.11 | - | 6.7 | 44.7 | 330.48 | 61.01 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 182.29 | 232.92 | 576.52 | 297.96 | 69.05 | 5925.62 | 2815.76 | 13.42 | 677.7 | 134.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 18.03 | - | 24.69 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 101279.05 | 34442.12 | 21828.66 | 3142.52 | 7836.79 | 49.44 | - | 10500 | 6648 | 3292 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 101993.59 | 35313.8 | 23320.3 | 5440.48 | 8837.91 | 6291.77 | 4850.92 | 10574.43 | 7372.63 | 3426.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5370.04 | 11130.4 | 16456.96 | 13921.44 | 25596.63 | 9737.88 | 14671.93 | 5831.49 | 10032.46 | 11366.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 87.5 | 172.52 | 350 | 1110 | 5000 | 5000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 16557.03 | 1171.23 | 1607.73 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 107203.84 | 25791.85 | 32259.03 | 5813.06 | 8360 | 6000 | 5679.02 | 5500 | 10000 | 350.91 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 112573.88 | 36922.25 | 48715.99 | 19822.01 | 34129.15 | 16087.88 | 38017.98 | 17502.72 | 26640.19 | 11717.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10580.29 | -1608.46 | -25395.69 | -14381.53 | -25291.24 | -9796.12 | -33167.05 | -6928.28 | -19267.56 | -8291.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 24.99 | 73.59 | - | 12772.18 | 149 | 43863.99 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 24.99 | - | - | 124.14 | 149 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2112.05 | 5000 | 33500 | 57617.5 | 5550 | 28507.7 | - | - | 800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 47825.46 | - | 6027.03 | 15999.11 | 56186.29 | 26713.7 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47825.46 | 2112.05 | 11027.03 | 49524.1 | 113877.38 | 32263.7 | 41279.89 | 149 | 43863.99 | 800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2512.47 | 22810 | 58638.55 | 15600 | 23055.38 | 14954.45 | - | 800 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28073.08 | 3121.93 | 109.04 | 10999.36 | 22845.42 | 3681.89 | 2234.83 | 1488.69 | 713.09 | 762.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9.38 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 48282.87 | 26.24 | 5814.63 | 27455.82 | 33976.96 | 17005 | 14451.72 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 76355.96 | 5660.65 | 28733.67 | 97093.73 | 72422.38 | 43742.27 | 31641 | 1488.69 | 1513.09 | 2762.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -28530.49 | -3548.59 | -17706.64 | -47569.63 | 41455 | -11478.58 | 9638.88 | -1339.69 | 42350.91 | -1962.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 779.92 | 1115.02 | -723.93 | -2302.91 | -213.63 | 221.9 | -1863.45 | 257.55 | 151.51 | -52.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14441.61 | 9595.39 | 11079.5 | 14086.81 | -12219.2 | -7350.4 | -13025.73 | -294.71 | 30094.81 | 3135.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43769.5 | 34174.11 | 23094.61 | 9007.8 | 21227 | 28577.39 | 41603.12 | 41897.83 | 11803.02 | 8667.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29327.89 | 43769.5 | 34174.11 | 23094.61 | 9007.8 | 21227 | 28577.39 | 41603.12 | 41897.83 | 11803.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15619.6 | 31387.4 | 5509.2 | 16140.89 | 19667.62 | 20534.84 | 12262.53 | 4435.04 | 4499.52 | 2765.36 |
| 资产减值准备(万) | 3380.72 | 3091.11 | 15891.17 | 6180.84 | 8428.16 | 3372.26 | 4162.08 | 1688.04 | 737.8 | 582.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12129.61 | 12180.38 | 10386.97 | 7965.9 | 7426.11 | 7076.53 | 5956.38 | 5285.68 | 4772.74 | 4480.08 |
| 无形资产摊销(万) | 642.01 | 683.29 | 625.02 | 769.75 | 1568.43 | 654.95 | 373.43 | 293.73 | 270.86 | 239.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 36.39 | 31.58 | 50.99 | 38.04 | 52.82 | 84.66 | 109.63 | 52.17 | 44.53 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 100.01 | -0.98 | 13.9 | -58.02 | 1.25 | -3286.18 | -1979.74 | 7.16 | 180.46 | -13.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 190.24 | 49.54 | 187.38 | 20.4 | 10.27 | 424.22 | 43.56 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 253.51 | -4.33 | -430.6 | -355.32 | 893.34 | -358.21 | -31.99 | 23.05 | 31.46 |
| 财务费用(万) | -506.92 | -3304.03 | 1783.72 | 4368.83 | 955.35 | -417.42 | 1825.4 | -843.4 | -364.36 | 121.56 |
| 投资损失(万) | -245.12 | -23270.5 | -397.21 | -852.48 | -3211.11 | 529.76 | -606.05 | 393.95 | -11.41 | 64.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | -439.28 | 607.67 | -1609.34 | -785.44 | -374.23 | -184.65 | -415.83 | -64.8 | -150.14 | -296.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | -66.61 | -91.18 | -123.46 | 29.41 | 176.08 | 280.88 | 89.55 | - | - | -3.38 |
| 存货的减少(万) | -2619.77 | -13830.79 | -40021.56 | -12286.14 | -47410.6 | -5264.47 | -7769.11 | -444.97 | -714.96 | 3756.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2850.7 | -8046.72 | -7540.11 | 2258.28 | -19022.7 | -14480.42 | -9333.08 | -1875.93 | -2098.92 | 2043.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1509.58 | 13884.16 | 70148.81 | 54984.25 | 3918.54 | 3484.12 | 8005.35 | -1178.98 | -329.23 | -330.7 |
| 其他(万) | - | - | - | -3.03 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23889.26 | 13637.43 | 54905.76 | 78340.88 | -28169.33 | 13702.4 | 12365.9 | 7715.71 | 6859.95 | 13441.31 |
| 现金的期末余额(万) | 29327.89 | 43769.5 | 34174.11 | 23094.61 | 9007.8 | 21227 | 28577.39 | 41603.12 | 41897.83 | 11803.02 |
| 现金的期初余额(万) | 43769.5 | 34174.11 | 23094.61 | 9007.8 | 21227 | 28577.39 | 41603.12 | 41897.83 | 11803.02 | 8667.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14441.61 | 9595.39 | 11079.5 | 14086.81 | -12219.2 | -7350.4 | -13025.73 | -294.71 | 30094.81 | 3135.35 |