金达威002626现金流量表 |
5070 ℃ |
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当前股价：16.49，市值：101
亿，动态市盈率PE：38.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.07%。 其中，历史营业增长率：15.78%，净利增长率：15.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 308580.16 | 309700.22 | 355001.6 | 361740.1 | 324157.95 | 299502.66 | 192503.06 | 160069.97 | 113582.68 | 76457.57 |
| 收到的税费返还(万) | 5237.8 | 4804.42 | 4656.57 | 2670.26 | 5453 | 18479.67 | 8860.41 | 6838.23 | 4142.54 | 4604.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5065.04 | 3330.32 | 4793.83 | 5191.27 | 12969.09 | 8895.95 | 5435.76 | 4172.78 | 2840.92 | 1593.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 318882.99 | 317834.96 | 364452 | 369601.63 | 342580.04 | 326878.29 | 206799.23 | 171080.98 | 120566.14 | 82655.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 158565.67 | 154927.36 | 171550.32 | 171177.89 | 160929.54 | 143478.2 | 93797.07 | 75251.81 | 70344.55 | 40964.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43977.36 | 43309.87 | 46019.67 | 36364.27 | 32940.24 | 27914.78 | 25150.24 | 27940.63 | 16120.04 | 11012.26 |
| 支付的各项税费(万) | 9104.21 | 13158.92 | 25415.56 | 28851.15 | 23129.77 | 39095.27 | 19731.32 | 16960 | 9583.27 | 6956.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41370.47 | 36926.65 | 36733.34 | 36423.39 | 33742.47 | 27702.55 | 19400.1 | 13523.36 | 16362.47 | 7583.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 253017.71 | 248322.8 | 279718.89 | 272816.7 | 250742.02 | 238190.81 | 158078.74 | 133675.8 | 112410.33 | 66516.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 65865.28 | 69512.16 | 84733.11 | 96784.93 | 91838.02 | 88687.48 | 48720.49 | 37405.18 | 8155.81 | 16138.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12 | 1426.4 | 1.95 | 4612.43 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 585.06 | 301.45 | 216.48 | 1965.14 | 924.39 | 773.12 | 1156.98 | - | 367.73 | 1401.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 352.64 | 329.4 | 332.31 | 174.38 | 75.77 | 153.3 | 135.24 | 276.19 | 200.97 | 71.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 510 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 53349.65 | 49605.8 | 5169.6 | 153168.56 | 115610 | 128400 | 113285 | 1906.96 | 94638 | 61941.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54299.35 | 51663.05 | 5720.35 | 159920.5 | 117120.16 | 129326.42 | 114577.23 | 2183.16 | 95206.7 | 63414.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25178.54 | 16169.04 | 34456.02 | 24972.45 | 17573.2 | 7905.95 | 9002.01 | 2061.49 | 72098.55 | 8509.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 541.5 | 759 | 2230 | - | - | 68632 | 11623.1 | 41192.79 | 4440.9 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 24823.8 | 2751.39 | 55105.85 | 193.83 | 987.12 | 18748.29 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 73295.1 | 58850 | - | 110134 | 124710 | 122800 | 148630 | 5160 | 89660.15 | 35500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 99015.14 | 75778.04 | 36686.02 | 159930.24 | 145034.59 | 254443.8 | 169448.94 | 49401.4 | 184947.89 | 44009.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44715.79 | -24114.99 | -30965.68 | -9.74 | -27914.43 | -125117.38 | -54871.71 | -47218.24 | -89741.19 | 19404.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 92 | 165 | 310 | - | 3418.34 | - | 230 | 65766.16 | 753.41 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 92 | 165 | - | - | 3418.34 | - | 230 | 111.68 | 753.41 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 47849 | 48330.84 | 36893.31 | 27832.35 | 73686.48 | 79650.16 | 12661.22 | 51743.83 | 92644.15 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11700 | - | 6554.27 | - | 7580 | 8022.14 | 12091 | 31500 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 59641 | 48495.84 | 43757.59 | 27832.35 | 84684.81 | 87672.3 | 24982.22 | 149010 | 93397.55 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 57076.63 | 55305.1 | 50959.02 | 54680.07 | 65980.6 | 14193.96 | 30847.04 | 83624.23 | 1011.79 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15944.16 | 40272.77 | 40800.37 | 39505.79 | 55876.31 | 27805.28 | 14092.95 | 4845.1 | 10138.35 | 8438.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 28.54 | - | 4.89 | 31.75 | 43.87 | 438.58 | 58.78 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5138.45 | 8250.22 | 4721.13 | 97.65 | 10037.62 | 19004.88 | 8022.14 | 7671 | 31500 | 12000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 78159.24 | 103828.09 | 96480.52 | 94283.51 | 131894.53 | 61004.13 | 52962.13 | 96140.33 | 42650.14 | 20438.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18518.24 | -55332.25 | -52722.93 | -66451.17 | -47209.71 | 26668.18 | -27979.91 | 52869.67 | 50747.41 | -20438.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2758.91 | 1292.73 | -2781.37 | -4379.47 | 498.44 | 3971.7 | -1780.6 | 581.04 | 649.47 | 193.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5390.17 | -8642.36 | -1736.86 | 25944.55 | 17212.32 | -5790.01 | -35911.74 | 43637.65 | -30188.5 | 15297.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55117.99 | 63760.35 | 65497.21 | 39552.66 | 22340.35 | 28130.36 | 64042.1 | 20404.44 | 50592.94 | 35295.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60508.16 | 55117.99 | 63760.35 | 65497.21 | 39552.66 | 22340.35 | 28130.36 | 64042.1 | 20404.44 | 50592.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27619.6 | 24456.67 | 78186.54 | 95337.24 | 45387.15 | 68616.47 | 46503.18 | 30006.16 | 10998.47 | 19423.4 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1828.67 | 19964.55 | 10560.25 | 5906.99 | 32083.94 | 18421.58 | 2879.63 | -32.39 | 780.59 | 359.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11707.02 | 11855.6 | 9160.27 | 7242.77 | 7221.49 | 6551.76 | 6644.83 | 6841.82 | 6073.74 | 4967.42 |
| 无形资产摊销(万) | 4747.03 | 4545.12 | 4435.19 | 3979.4 | 4796.97 | 3251.12 | 1677.11 | 1937.31 | 1088.35 | 81.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 737.37 | 1347.82 | 914.75 | 500.02 | 515.15 | 900.12 | 637.88 | 416.27 | 116.68 | 5.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -47.54 | 563.4 | 144.15 | -2.44 | -0.6 | 106.94 | 248.59 | 162.18 | 78.19 | 165.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 1222.93 | -38.07 | -0.9 | 167.89 | 30.83 | 40.6 | 71.52 | 64.2 | 9.14 | 15.75 |
| 公允价值变动损失(万) | 156.32 | 95.56 | -461.38 | -1537.38 | -3053.78 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1096.45 | 3477.58 | 5999.12 | 7645.74 | 4310.15 | -796.03 | 3360.72 | 678.74 | -65.01 | -187.27 |
| 投资损失(万) | -1003.98 | -665.44 | -657.05 | -2639.33 | -1924.14 | -617.85 | -588.81 | 246.06 | -367.73 | -1401.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | 21143.14 | -6485.68 | -2824.24 | -2086.22 | -1383.19 | 85.73 | -1604.9 | -162.12 | -1860.66 | -104.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | -18481.51 | -4932.47 | 4816.66 | 3284.41 | 2275.69 | 1280.87 | 255.71 | 1801.59 | - | - |
| 存货的减少(万) | 12412.01 | -620.73 | -14367.17 | -16950.76 | -1863.84 | -11539.7 | -5469.62 | 941.54 | -9713 | -4104.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6341.32 | -282.74 | 3434.35 | -790.57 | 520.07 | -1951.79 | -17755.24 | -2207.54 | -5786.28 | -6685.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8040.22 | 11911.57 | -18927.55 | -3272.83 | 2922.13 | 4337.66 | 11859.9 | -3288.62 | 6803.33 | 3602.87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 65865.28 | 69512.16 | 84733.11 | 96784.93 | 91838.02 | 88687.48 | 48720.49 | 37405.18 | 8155.81 | 16138.41 |
| 现金的期末余额(万) | 60508.16 | 55117.99 | 63760.35 | 65497.21 | 39552.66 | 22340.35 | 28130.36 | 64042.1 | 20404.44 | 50592.94 |
| 现金的期初余额(万) | 55117.99 | 63760.35 | 65497.21 | 39552.66 | 22340.35 | 28130.36 | 64042.1 | 20404.44 | 50592.94 | 35295.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5390.17 | -8642.36 | -1736.86 | 25944.55 | 17212.32 | -5790.01 | -35911.74 | 43637.65 | -30188.5 | 15297.64 |