光启技术002625现金流量表 |
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当前股价：43.98，市值：948
亿，动态市盈率PE：140.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.36%。 其中，历史营业增长率：19.55%，净利增长率：26.63%； 未来三年预估净利增长率：33.57% （24E:24.98%, 25E:45.54%, 26E:31.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 85310.41 | 88733.49 | 49908.44 | 34454.04 | 32424.99 | 37494.24 | 24810.08 | 46247.01 | 49706.47 | 42094.6 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1041.98 | 1172.64 | 1033.89 | 585.35 | 655.82 | 101.72 | 578.29 | - | 13.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7535.02 | 11096.91 | 19244.99 | 13287.25 | 15044.99 | 17894.56 | 9225.17 | 919.16 | 701.92 | 1355.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 92845.43 | 100872.38 | 70326.07 | 48775.17 | 48055.34 | 56044.62 | 34136.96 | 47744.46 | 50408.39 | 43463.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36163.29 | 39109.03 | 41322.05 | 21277.31 | 16523.84 | 14745.01 | 11868.97 | 27181.33 | 28009.28 | 25790.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29877.52 | 30415.2 | 25677.24 | 15895.45 | 13001.71 | 18196.79 | 9877.59 | 5549.83 | 5440.2 | 5321.07 |
| 支付的各项税费(万) | 21753.56 | 7715.34 | 5333.97 | 3100.02 | 2824.82 | 6150.05 | 3712.28 | 3641.46 | 3132.71 | 2491.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6639.05 | 9542.64 | 7268.69 | 7334.59 | 6228.53 | 11723.57 | 7716.84 | 2965.81 | 2917.6 | 3029.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 94433.42 | 86782.21 | 79601.94 | 47607.38 | 38578.9 | 50815.41 | 33175.69 | 39338.43 | 39499.78 | 36632.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1588 | 14090.17 | -9275.87 | 1167.79 | 9476.44 | 5229.21 | 961.28 | 8406.03 | 10908.6 | 6830.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4697.71 | - | - | - | - | 6789.22 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 363.3 | 1458.33 | 2119.72 | 862.72 | 970.93 | 2650.2 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1861.56 | 3613.3 | 5.71 | 2432.16 | 0.21 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 30.14 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 49107.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2953.84 | 27896.22 | 15237.8 | 255382.09 | 403424.08 | 224342.52 | 206007.53 | 465 | 600 | 463.95 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 53923.04 | 36570.52 | 16701.84 | 259933.97 | 404287.01 | 225313.49 | 215446.96 | 465.06 | 630.14 | 463.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42790.25 | 38365.04 | 34810.04 | 26163.94 | 33232.17 | 14226.4 | 7376.47 | 4587.27 | 7863.99 | 10732.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 4300 | - | - | - | - | - | 6000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 357.74 | 20 | 21433.52 | 8816.09 | 264880 | 580760.07 | 265361.13 | - | - | 450.68 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43147.98 | 38385.04 | 56243.56 | 39280.03 | 298112.17 | 594986.47 | 272737.6 | 4587.27 | 7863.99 | 17183.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 10775.06 | -1814.53 | -39541.72 | 220653.94 | 106174.85 | -369672.97 | -57290.64 | -4122.21 | -7233.86 | -16719.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 684400 | - | - | 1133.32 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 40000 | 3000 | 54000 | 93528 | 26674.36 | 8977.9 | - | 6200 | 6500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 66.71 | - | 96.64 | - | 103.07 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 40066.71 | 3000 | 54096.64 | 93528 | 26777.43 | 693377.9 | - | 6200 | 7633.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 40000 | 37000 | 20000 | 109909.76 | 19270.5 | - | 2100 | 8200 | 5300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 29180.27 | 413.18 | 1051.27 | 1275.54 | 3020.82 | 42.2 | 630.85 | 177.88 | 985.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 596.03 | 925.36 | 979.26 | - | - | 178.18 | 655.66 | - | 5.02 | 25.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 596.03 | 70105.63 | 38392.44 | 21051.27 | 111185.3 | 22469.5 | 697.86 | 2730.85 | 8382.91 | 6310.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -596.03 | -30038.92 | -35392.44 | 33045.37 | -17657.3 | 4307.93 | 692680.04 | -2730.85 | -2182.91 | 1322.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -1.01 | 52.21 | -3.62 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8591.04 | -17763.28 | -84210.03 | 254867.11 | 97992.98 | -360083.62 | 636347.05 | 1552.98 | 1491.84 | -8565.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 530375.98 | 548139.26 | 632349.29 | 377482.18 | 279489.2 | 639572.82 | 3225.76 | 1672.79 | 180.95 | 8746.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 538967.02 | 530375.98 | 548139.26 | 632349.29 | 377482.18 | 279489.2 | 639572.82 | 3225.76 | 1672.79 | 180.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 58313.88 | 37630.72 | 26928.7 | 16260.81 | 11150.04 | 7058.16 | 7979.58 | 6594.25 | 4033.7 | 3913.76 |
| 资产减值准备(万) | 4997.47 | 2698.44 | 4121 | 4220.47 | 1210.56 | 536.59 | 355.62 | 142.82 | 76.55 | 213.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9336.47 | 9242.72 | 7222.11 | 4611.07 | 4376.9 | 3991.79 | 3295.94 | 3162.89 | 1977.66 | 1809.68 |
| 无形资产摊销(万) | 2081.74 | 1700.87 | 1266.35 | 1152.5 | 698.58 | 609.04 | 294.04 | 228.75 | 204.62 | 180.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 550.25 | 492.63 | 469.72 | 1024.97 | 1185.44 | 855.19 | 338.86 | 32.14 | 24.63 | 20.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -75.22 | 2325.89 | -64.67 | -687.66 | 0.11 | -14.74 | 3.23 | 8.25 | -14.27 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 566.96 | 453.11 | 319.16 | - | - | 1.14 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -6.84 | - | -484.25 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -15476.74 | -15660.99 | -11464.62 | -4291.54 | -465.64 | -3248.32 | 42.07 | 33.34 | 173.39 | 247.15 |
| 投资损失(万) | -1639.13 | -242.24 | -1752.98 | -1850.07 | -587.51 | -1246.13 | -1990.92 | -626.49 | -544.36 | -277.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | -546.22 | -465.92 | -117.4 | -659.49 | -266.25 | 450.85 | -581.23 | -47.86 | -109.97 | -110.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | -225.89 | 234.92 | 1.27 | -121.06 | 121.06 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 16561.39 | -16048.67 | -24967.89 | -4869.79 | -799.19 | -1102.69 | -1553.86 | 154.48 | 749.21 | -642.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -51356.78 | -25009.58 | -40748.99 | -22467.29 | -11025.07 | 695.34 | -10402.93 | -1813.88 | 2574.08 | -4730.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -25376.28 | 15550.32 | 27049.34 | 8934.87 | 4361.66 | -3369.37 | 1781.67 | 342.26 | 1356.44 | 5705.36 |
| 其他(万) | 157.6 | -25.08 | 954.78 | -90 | - | 12.36 | 1399.2 | 195.08 | 406.92 | 501.87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1588 | 14090.17 | -9275.87 | 1167.79 | 9476.44 | 5229.21 | 961.28 | 8406.03 | 10908.6 | 6830.96 |
| 现金的期末余额(万) | 538967.02 | 530375.98 | 548139.26 | 632349.29 | 377482.18 | 279489.2 | 639572.82 | 3225.76 | 1672.79 | 180.95 |
| 现金的期初余额(万) | 530375.98 | 548139.26 | 632349.29 | 377482.18 | 279489.2 | 639572.82 | 3225.76 | 1672.79 | 180.95 | 8746.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8591.04 | -17763.28 | -84210.03 | 254867.11 | 97992.98 | -360083.62 | 636347.05 | 1552.98 | 1491.84 | -8565.24 |