奥佳华002614现金流量表 |
5094 ℃ |
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当前股价：7.22，市值：45
亿，动态市盈率PE：76.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.72%。 其中，历史营业增长率：10.04%，净利增长率：0.99%； 未来三年预估净利增长率：26.75% （24E:26.27%, 25E:29.76%, 26E:24.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 535882.24 | 672371.63 | 838394.89 | 723163.18 | 561919.91 | 543534.59 | 454794.5 | 338715.59 | 295853.56 | 289681.04 |
| 收到的税费返还(万) | 22648.99 | 39104.52 | 50223.24 | 39434.04 | 39520.24 | 35844.32 | 31934.46 | 31017.36 | 34916.4 | 19743.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6987.35 | 5253.09 | 6820.34 | 8174.36 | 8051.79 | 3090.2 | 2116.14 | 2411.57 | 1325.9 | 2392.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 565518.58 | 716729.24 | 895438.47 | 770771.58 | 609491.94 | 582469.1 | 488845.09 | 372144.52 | 332095.85 | 311816.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 266835.97 | 408341.07 | 623455.41 | 443869.91 | 349797.67 | 319163.66 | 285167.22 | 220146.07 | 197336.96 | 182270.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 103410.09 | 119467.47 | 140639.32 | 114606.12 | 102256.22 | 95829.93 | 77040.31 | 66005.98 | 57574.32 | 54278.24 |
| 支付的各项税费(万) | 26423.28 | 31473.83 | 34992.39 | 37756.42 | 30640.91 | 32532.8 | 29739.5 | 22555.7 | 21432.05 | 17976.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 79337.73 | 83238.57 | 98103.04 | 103078.04 | 99162.64 | 87377.76 | 66624.68 | 51520.52 | 41556.39 | 43036.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 476007.07 | 642520.93 | 897190.17 | 699310.49 | 581857.45 | 534904.16 | 458571.71 | 360228.27 | 317899.72 | 297561.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 89511.51 | 74208.3 | -1751.69 | 71461.09 | 27634.5 | 47564.93 | 30273.38 | 11916.25 | 14196.14 | 14255.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8900 | - | 23000 | 135 | 62000 | 49655 | 20300 | 180 | - | 37200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7763.94 | 8278.34 | 17118.85 | 4521.39 | 231.25 | 4546.4 | 5522.15 | 4904.33 | 6082.66 | 5632.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 382.61 | 115.74 | 233.58 | 233.89 | 376.48 | 15326.04 | 66.15 | 435.91 | 1890.97 | 51.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3455.55 | 13248.27 | 8823.26 | 4100.33 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 839.14 | 2066.86 | 1308.96 | - | 73270.2 | 22208 | 6702.59 | 33496.48 | 258950.03 | 167206.53 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21341.24 | 23709.21 | 50484.65 | 8990.61 | 135877.93 | 91735.44 | 32590.89 | 39016.73 | 266923.65 | 210089.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24626.39 | 31942.11 | 39281.45 | 41618.95 | 109200.16 | 43103.33 | 11390.82 | 8251.36 | 21674.15 | 24588.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 26593.15 | 37406.85 | 7544.12 | 128334.23 | 8543.45 | 231.58 | 3647.8 | 17412.3 | 38132.51 | 47655.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1623.58 | 1845.87 | 596.41 | 2273.34 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5749.19 | 3427.31 | - | 1714.71 | 14780.25 | 73509.2 | 27900 | 26400 | 227079.07 | 166091.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56968.73 | 72776.27 | 46825.56 | 171667.89 | 132523.86 | 118467.69 | 44784.49 | 52660.07 | 289159.07 | 238335.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35627.49 | -49067.07 | 3659.08 | -162677.28 | 3354.07 | -26732.25 | -12193.6 | -13643.34 | -22235.41 | -28245.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 73.72 | 173 | 175 | 140731.07 | 516.47 | 2717.61 | 5524.53 | 288.48 | 7183.89 | 225 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 73.72 | 173 | 175 | 21365.32 | 516.47 | 1688.5 | - | - | - | 225 |
| 取得借款收到的现金(万) | 62267.21 | 55233.87 | 79547.3 | 85888.79 | 55870.96 | 57310.71 | 50999.59 | 67253.86 | 64409.76 | 18680.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 46346.29 | 2056.5 | 45000 | - | 4.71 | 1132.38 | - | - | 80.45 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 62340.93 | 101753.16 | 81778.8 | 271619.86 | 56387.43 | 60033.02 | 57656.5 | 67542.34 | 71593.65 | 18985.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22313.55 | 61478.48 | 81805.13 | 83853.24 | 71060.41 | 51782.63 | 64018.53 | 71167.04 | 31706.01 | 27371.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23090.48 | 23065.67 | 21345.98 | 13954.1 | 8048.22 | 8710.34 | 7454.41 | 7477.29 | 4664.33 | 3829.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1456.9 | 2110.7 | 556.73 | 616.66 | 1185.65 | 878.04 | - | 917.88 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 116848.86 | 30142.31 | 12413.55 | 3823.12 | 6278.95 | 5321.76 | 288.8 | 3374.84 | 203.18 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 162252.89 | 114686.46 | 115564.66 | 101630.47 | 85387.58 | 65814.72 | 71761.74 | 82019.18 | 36573.53 | 31201.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -99911.96 | -12933.31 | -33785.86 | 169989.39 | -29000.15 | -5781.7 | -14105.24 | -14476.83 | 35020.12 | -12215.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 557.52 | 2325.26 | -819.04 | -1867.74 | -66.57 | -429.46 | -1429.63 | 3985.35 | 2459.68 | -268.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -45470.42 | 14533.19 | -32697.51 | 76905.47 | 1921.84 | 14621.52 | 2544.91 | -12218.57 | 29440.52 | -26474.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 128658 | 114124.81 | 146822.33 | 69274.86 | 67353.02 | 52731.49 | 50186.58 | 62405.15 | 32964.63 | 59439.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 83187.58 | 128658 | 114124.81 | 146180.33 | 69274.86 | 67353.02 | 52731.49 | 50186.58 | 62405.15 | 32964.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11439.04 | 11120.82 | 46983.39 | 43390.57 | 28764 | 44280.73 | 35546.66 | 26559.89 | 18204.76 | 13869.58 |
| 资产减值准备(万) | 8429.49 | 3468.61 | 8350.59 | 9474.44 | 2483.8 | 1666.51 | -1279.81 | 4568.06 | 314.08 | 44.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12774.36 | 13278.09 | 12727.34 | 8642.84 | 6637.78 | 6787.51 | 5822.13 | 5172.87 | 5457.82 | 4638.42 |
| 无形资产摊销(万) | 2028.89 | 2167.83 | 2120.38 | 2880.39 | 2172.55 | 1700.01 | 1391.72 | 1440.82 | 842.36 | 626.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3304.99 | 4512.01 | 4812.88 | 7166.82 | 4189.17 | 3624.53 | 2450.91 | 1536.69 | 1501.09 | 854.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -137.44 | -176.63 | -43.6 | 46.38 | -23.16 | -11134.31 | -19.68 | 157.2 | 139.16 | 171.08 |
| 固定资产报废损失(万) | 326.84 | 901.85 | 261.1 | 808.37 | 86.03 | 77.55 | 243.5 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3130.54 | 7941.03 | -4506.51 | -3967.56 | -1900.68 | -1099.17 | -13.05 | -1307.09 | 188.4 | 2869.76 |
| 财务费用(万) | 5315.44 | 4653.13 | 6924.45 | 6297.92 | 2271.29 | 2543.47 | 2463.6 | 1120.8 | -86.32 | -377.66 |
| 投资损失(万) | -1960.55 | -725.4 | -31773.76 | -5031.3 | -156.12 | 1782.5 | -9427.78 | -4796.54 | -6237.31 | -5632.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1419.65 | 1898.63 | -4620.09 | -4069.4 | 190.46 | -259.75 | -2411.63 | -1557.83 | -1000.1 | -904.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -780.2 | -975.13 | -10.73 | 1641.56 | -350.48 | -264.46 | 348.44 | 255.1 | 92.36 | -509.29 |
| 存货的减少(万) | 16391.52 | 48185.64 | -49080.54 | -26676.32 | -10772.54 | -11457.71 | -16685.76 | -7225.29 | -2847.69 | -1861.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9450.67 | 39493.35 | -2821.11 | -21815.32 | -13216.83 | -46159.57 | -9989.25 | -23207.63 | -1550.16 | -6212.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12454.85 | -74459.32 | -8155.51 | 48110.98 | 6151.13 | 51240.33 | 19302.79 | 8012.13 | -2748.36 | 7059.11 |
| 其他(万) | - | - | - | 4560.73 | 1208.65 | 4236.77 | 2530.57 | 1187.07 | 1926.04 | -380.14 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 89511.51 | 74208.3 | -1751.69 | 71461.09 | 27634.5 | 47564.93 | 30273.38 | 11916.25 | 14196.14 | 14255.57 |
| 现金的期末余额(万) | 83187.58 | 128658 | 114124.81 | 146180.33 | 69274.86 | 67353.02 | 52731.49 | 50186.58 | 62405.15 | 32964.63 |
| 现金的期初余额(万) | 128658 | 114124.81 | 146822.33 | 69274.86 | 67353.02 | 52731.49 | 50186.58 | 62405.15 | 32964.63 | 59439.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -45470.42 | 14533.19 | -32697.51 | 76905.47 | 1921.84 | 14621.52 | 2544.91 | -12218.57 | 29440.52 | -26474.97 |