海南瑞泽002596现金流量表 |
4203 ℃ |
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当前股价：3.68，市值：42
亿，动态市盈率PE：-8.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-385.71%。 其中，历史营业增长率：9.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 138406.25 | 156762.06 | 209956.8 | 235951.61 | 236361.13 | 262165.61 | 214745.36 | 153047.65 | 152576.81 | 93991.06 |
| 收到的税费返还(万) | 13.02 | 1626.43 | 267.93 | 193.28 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7558.37 | 11578.85 | 19278.85 | 12453.95 | 24539.91 | 12431.25 | 6863.67 | 11893.61 | 4763.83 | 1733.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 145977.64 | 169967.34 | 229503.57 | 248598.84 | 260901.04 | 274596.86 | 221609.03 | 164941.26 | 157340.64 | 95724.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80393.28 | 110677.42 | 160266.94 | 143271.54 | 149889.68 | 176689.82 | 181712.08 | 135587.02 | 125939.45 | 73444.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30838.64 | 35230.08 | 38367.88 | 35892.52 | 35379.42 | 30961.56 | 12654.65 | 11242.97 | 11955.6 | 6661.6 |
| 支付的各项税费(万) | 9923.49 | 10229.83 | 16641.26 | 17560.46 | 23831.53 | 21276.79 | 15746.55 | 12958.06 | 12323.82 | 8806.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15299.53 | 16525.76 | 16803.14 | 26117.96 | 28310.65 | 20186.99 | 21081.05 | 15997.69 | 9432.12 | 3126.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 136454.94 | 172663.08 | 232079.22 | 222842.47 | 237411.29 | 249115.16 | 231194.32 | 175785.74 | 159650.98 | 92040.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9522.7 | -2695.74 | -2575.65 | 25756.37 | 23489.75 | 25481.7 | -9585.29 | -10844.48 | -2310.34 | 3684.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 8550 | - | - | - | 230.63 | 710 | 730 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 225.4 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 961.22 | 23.9 | 210.54 | 178.94 | 333.59 | 1868.19 | 1988.18 | 306.4 | 382.08 | 358.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 286 | 25768.3 | 1800 | 499.9 | 3625.61 | 784.2 | - | 220 | 873.38 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2500 | - | 1819.38 | 272.2 | 2977.08 | 3235.2 | 2490.16 | 31171.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1472.62 | 34342.19 | 4510.54 | 678.84 | 5778.57 | 3155.21 | 5682.26 | 4491.6 | 3745.62 | 31529.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2110.79 | 3567.97 | 10213.03 | 9724.54 | 18553.58 | 34302.13 | 15336.53 | 13054.72 | 8423.53 | 7818.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 49 | - | 1700 | - | 300 | - | - | 36060 | 5100 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 18885.82 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5500 | - | - | 10000 | 450 | 1400 | 29314.53 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2159.79 | 3567.97 | 11913.03 | 15224.54 | 18853.58 | 53187.94 | 25336.53 | 49564.72 | 14923.53 | 37132.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -687.17 | 30774.22 | -7402.49 | -14545.7 | -13075.01 | -50032.73 | -19654.27 | -45073.12 | -11177.91 | -5602.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 25 | - | - | 1 | 47110 | 4058.96 | 3999.59 | 1057.08 | 35764.93 | 491.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 25 | - | - | - | 610 | 4058.96 | 109 | 100 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19489 | 16632 | 31013.44 | 74141.73 | 120250 | 108213.6 | 89991.4 | 59090.63 | 28188 | 20768.18 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 49776 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2522 | - | - | 11634.02 | 43441.91 | 5703.3 | 3047.2 | 5250 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19514 | 19154 | 31013.44 | 74142.73 | 178994.02 | 155714.47 | 99694.29 | 112970.92 | 69202.93 | 21259.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25214.38 | 37027.88 | 29319.81 | 44201.42 | 101984.89 | 131310.4 | 50390.63 | 43100.6 | 35219 | 19406.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7086.16 | 8084.09 | 13033.71 | 10922.28 | 12313.67 | 14688.04 | 9594.17 | 4925.55 | 4193.44 | 3812.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2043.78 | 5450.82 | 6853.25 | 24295.43 | 59427.29 | 6778.53 | 7505.03 | 2557.51 | 3889.72 | 1676.09 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34344.32 | 50562.79 | 49206.77 | 79419.13 | 173725.85 | 152776.98 | 67489.82 | 50583.66 | 43302.16 | 24895.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14830.32 | -31408.79 | -18193.33 | -5276.39 | 5268.17 | 2937.5 | 32204.47 | 62387.26 | 25900.77 | -3635.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5994.8 | -3330.3 | -28171.47 | 5934.27 | 15682.91 | -21613.54 | 2964.9 | 6469.66 | 12412.52 | -5553.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9232.04 | 12562.34 | 40733.81 | 34799.53 | 19116.62 | 40730.16 | 37765.25 | 31295.59 | 18883.08 | 22728.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3237.24 | 9232.04 | 12562.34 | 40733.81 | 34799.53 | 19116.62 | 40730.16 | 37765.25 | 31295.59 | 17174.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -51567.29 | -54121.43 | -115198.3 | 4827.97 | -41110.57 | 12337.48 | 18125.89 | 7284.99 | 8805 | 2264.18 |
| 资产减值准备(万) | 39886.26 | 65079.63 | 106814.63 | 15169.91 | 47212.87 | 9985.79 | 7201.23 | 8844.46 | 1913.52 | 2434.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5383.11 | 6797.53 | 8047.92 | 7348.12 | 8711.86 | 10305.37 | 7596.61 | 8501.25 | 8887.68 | 5336.62 |
| 无形资产摊销(万) | 4740.26 | 4921.03 | 5253.82 | 4754.42 | 4741.7 | 4091.54 | 757.21 | 753.26 | 701.75 | 279.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2819.8 | 2757.08 | 2658.93 | 2292.73 | 1715.09 | 1407.34 | 994.83 | 571.09 | 542.3 | 90.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 417.44 | 1098.62 | 53.53 | -270.12 | 509.46 | 251.46 | 102.4 | 679.16 | 215.96 | 512.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 301.49 | -32.04 | -67.26 | 60.45 | 301.14 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -156.1 | -1068.08 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9615.72 | 10548.49 | 9232.86 | 10233.69 | 12552.08 | 13074.27 | 10145 | 5714.7 | 4146.2 | 3514.77 |
| 投资损失(万) | -230.46 | -23787.06 | 1343.58 | -175.86 | 2366.24 | -340.26 | -3275.7 | -1408.54 | -146.91 | -90.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | -225.46 | -818.93 | 3625.36 | -1903.22 | -1789.07 | -1882.16 | -1530.7 | -1357.22 | -520.97 | -777.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -556.72 | -2035.61 | -495.15 | -516.11 | -537.82 | -643.6 | -269.39 | -212.69 | -212.69 | - |
| 存货的减少(万) | 1068.69 | 6589.72 | 2861.11 | 1342.88 | -14.17 | -3101.32 | -5568.32 | -2814.99 | -3235.43 | -916.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 124.75 | -8063.48 | -41411.62 | -26989.48 | 593.07 | -43576.29 | -81992.58 | -31286.95 | -28192.59 | -7465.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3014.12 | -12583.06 | 13874.82 | 9737.09 | -10694.04 | 23572.08 | 38128.23 | -6113 | 4785.84 | -1499.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9522.7 | -2695.74 | -2575.65 | 25756.37 | 23489.75 | 25481.7 | -9585.29 | -10844.48 | -2310.34 | 3684.52 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 3383.27 | - | 570 | 1060 | 404.4 | - |
| 现金的期末余额(万) | 3237.24 | 9232.04 | 12562.34 | 40733.81 | 34799.53 | 19116.62 | 40730.16 | 37765.25 | 31295.59 | 17174.16 |
| 现金的期初余额(万) | 9232.04 | 12562.34 | 40733.81 | 34799.53 | 19116.62 | 40730.16 | 37765.25 | 31295.59 | 18883.08 | 22728.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5994.8 | -3330.3 | -28171.47 | 5934.27 | 15682.91 | -21613.54 | 2964.9 | 6469.66 | 12412.52 | -5553.95 |