ST八菱002592现金流量表 |
3221 ℃ |
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当前股价：5.28，市值：15
亿，动态市盈率PE：12.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.64%。 其中，历史营业增长率：4.46%，净利增长率：6.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45037.4 | 50871.22 | - | 40301.11 | 47056.12 | 47456.54 | 46421.13 | 44989.73 | 41565.42 | 53699.23 |
| 收到的税费返还(万) | 2908.22 | 7.37 | - | 46.9 | 58.17 | 5.41 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 861.31 | 1343.11 | - | 1800.69 | 35752.47 | 2126.72 | 2000.9 | 3640.76 | 2962.76 | 1529.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48806.93 | 52221.69 | - | 42148.71 | 82866.77 | 49588.66 | 48422.04 | 48630.5 | 44528.18 | 55229.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32640.2 | 33333.82 | - | 33731.65 | 20719.81 | 26344.68 | 30039.41 | 21869.62 | 25318.54 | 30763.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7911.7 | 7926.23 | - | 7080.04 | 7565.93 | 6934.28 | 6393.15 | 6225.78 | 5655.21 | 5352.64 |
| 支付的各项税费(万) | 2738.42 | 2866.66 | - | 2197.4 | 6126.76 | 3820.57 | 4676.83 | 5525.67 | 3983.33 | 3363.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3251.45 | 1805.82 | - | 19620.27 | 8334.42 | 3084.17 | 1884.18 | 1754.83 | 1397.01 | 1082.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 46541.76 | 45932.54 | - | 62629.36 | 42746.91 | 40183.7 | 42993.57 | 35375.91 | 36354.1 | 40562.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2265.16 | 6289.15 | - | -20480.66 | 40119.85 | 9404.96 | 5428.47 | 13254.59 | 8174.08 | 14666.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2400 | 3651 | - | 20272.3 | 7157.84 | 61160 | 6439 | 14381 | 32090 | 60050 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 699.18 | 2123.3 | - | 7517.11 | 1385.81 | 1922.62 | 3359.57 | 2174.78 | 333.42 | 1219.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 590.5 | - | 17243.36 | 404.02 | 18.54 | 11.18 | 4.67 | 6.82 | 2.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 850 | 48.6 | - | - | - | - | 111.46 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 19231.78 | 5727.94 | - | 1500 | 800.44 | 1.73 | 379.69 | 0.4 | 15000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23180.96 | 12141.33 | - | 46532.76 | 9748.11 | 63102.88 | 10300.9 | 16560.86 | 47430.24 | 61272.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 829.39 | 391.06 | - | 493.94 | 1332.21 | 1384.02 | 9101.93 | 18341.13 | 19741.68 | 12511.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 2400 | 3651 | - | 3419.1 | 4300 | 5160 | 56377 | 18003 | 68987.2 | 77050 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 85081.09 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 19100 | 24700 | - | 31 | 503.92 | 112.61 | - | 574.43 | - | 15600 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22329.39 | 28742.06 | - | 3944.04 | 91217.22 | 6656.63 | 65478.93 | 36918.56 | 88728.88 | 105161.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 851.57 | -16600.73 | - | 42588.72 | -81469.1 | 56446.25 | -55178.03 | -20357.7 | -41298.65 | -43888.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1807 | - | - | 676 | 59349.2 | 56870 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 676 | 1804 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7100 | 10400 | - | 21900 | 49325.26 | 26038.01 | 13400 | 10000 | 31000 | 14000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2535.75 | - | - | - | - | - | 380 | 2900 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9635.75 | 10400 | - | 21900 | 51132.26 | 26038.01 | 13780 | 13576 | 90349.2 | 70870 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11900 | 11050 | - | 41508.83 | 28952.1 | 18139.07 | 10000 | 31000 | 14000 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 267.42 | 359.35 | - | 2126.67 | 1725.88 | 7949.5 | 7601.02 | 5840.96 | 2953.98 | 5572.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1787.81 | 2080.78 | - | 1807 | - | 21256.63 | - | 110.72 | - | 1294.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13955.23 | 13490.12 | - | 45442.49 | 30677.98 | 47345.19 | 17601.02 | 36951.67 | 16953.98 | 8866.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4319.48 | -3090.12 | - | -23542.49 | 20454.28 | -21307.19 | -3821.02 | -23375.67 | 73395.22 | 62003.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -18.19 | 62.82 | - | -48.56 | 14.19 | 13.16 | -16.54 | 1.15 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1220.93 | -13338.88 | - | -1483 | -20880.78 | 44557.18 | -53587.13 | -30477.64 | 40270.66 | 32781.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1759.52 | 15098.4 | - | 4677.63 | 55158.41 | 10601.23 | 64188.36 | 94665.99 | 54395.34 | 21613.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 538.59 | 1759.52 | - | 3194.63 | 34277.63 | 55158.41 | 10601.23 | 64188.36 | 94665.99 | 54395.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10482.73 | 1058.57 | - | -91235.86 | -40608.42 | 720.73 | 13504.29 | 12852.72 | 12519.3 | 9460.31 |
| 资产减值准备(万) | 2508.18 | 5.67 | - | 92336.35 | 31789.68 | 1052.66 | 223.01 | 239.28 | -215.36 | 1185.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4132.42 | 4395.85 | - | 6087.56 | 7015.62 | 6457.73 | 2733.64 | 2550 | 2166.02 | 1826.69 |
| 无形资产摊销(万) | 184.48 | 188.55 | - | 343.47 | 286.31 | 205.13 | 181.45 | 174.57 | 170.95 | 137.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 254.47 | - | 21.95 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -54 | - | - | 12.38 | 280.75 | 1.32 | -0.08 | 0.06 | -1.23 | 0.15 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 3296.81 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 371.11 | 504.27 | - | 1925.07 | 1719.01 | 788.34 | 520.33 | 1068.77 | 329.92 | 298.53 |
| 投资损失(万) | -10912.64 | -3038.57 | - | -2042.32 | 4142.35 | -3431.27 | -8560.21 | -5310.13 | -4687.11 | -3115.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1015.4 | -466.89 | - | 645.12 | -822.29 | -33.83 | 20.38 | 69.09 | -14.82 | -268.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -228.57 | 364.55 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1653.92 | 4892.46 | - | -1241.04 | -5006.79 | 712.99 | 2128.05 | -2776.95 | -1750.2 | 771.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2227.87 | -206.46 | - | -6213.99 | -16358.72 | 5173.15 | -4026.97 | -637.32 | 3221.22 | 4500.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3209.83 | -6851.39 | - | -21123.32 | 54021 | -2263.93 | -1295.42 | 5024.49 | -3564.6 | -130.14 |
| 其他(万) | 3633.7 | 5783.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2265.16 | 6289.15 | - | -20480.66 | 40119.85 | 9404.96 | 5428.47 | 13254.59 | 8174.08 | 14666.81 |
| 现金的期末余额(万) | 538.59 | 1759.52 | - | 3194.63 | 34277.63 | 55158.41 | 10601.23 | 64188.36 | 94665.99 | 54395.34 |
| 现金的期初余额(万) | 1759.52 | 15098.4 | - | 4677.63 | 55158.41 | 10601.23 | 64188.36 | 94665.99 | 54395.34 | 21613.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1220.93 | -13338.88 | - | -1483 | -20880.78 | 44557.18 | -53587.13 | -30477.64 | 40270.66 | 32781.56 |