恒大高新002591现金流量表 |
3657 ℃ |
|
当前股价：5.95，市值：18
亿，动态市盈率PE：-96.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-140.19%。 其中，历史营业增长率：8.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 99647.7 | 83636.59 | 87227.81 | 68574.86 | 60745.73 | 29595.65 | 24892.13 | 15522.14 | 20646.61 | 22602.85 |
| 收到的税费返还(万) | 166.8 | 551.96 | 90.28 | - | - | 164.25 | - | - | - | 0.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5302.71 | 4061.1 | 5138.19 | 3089.91 | 2828.88 | 3009.72 | 4375.86 | 4426.6 | 4154.41 | 6307.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 105117.21 | 88249.66 | 92456.28 | 71664.76 | 63574.61 | 32769.61 | 29268 | 19948.73 | 24801.02 | 28910.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 82585.49 | 75322.29 | 72883.02 | 47025.63 | 39432.94 | 19092.16 | 10230.07 | 5638.51 | 12410.57 | 16723.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6466.43 | 6560.16 | 7027.19 | 5471.44 | 4985.72 | 4320.88 | 3969.76 | 2624.68 | 2345.13 | 2072.89 |
| 支付的各项税费(万) | 885.07 | 1013.41 | 2005.03 | 2938.33 | 4385.42 | 4060.6 | 2458.5 | 1379.8 | 2285.29 | 3560.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7276.27 | 8327.42 | 11372.74 | 8485.78 | 6986.78 | 9015.94 | 8833.92 | 7191.94 | 8371.98 | 9200.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97213.26 | 91223.27 | 93287.98 | 63921.18 | 55790.86 | 36489.58 | 25492.26 | 16834.94 | 25412.96 | 31558.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7903.95 | -2973.61 | -831.7 | 7743.58 | 7783.75 | -3719.96 | 3775.74 | 3113.79 | -611.94 | -2647.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 40844.61 | 62243.36 | 71514.95 | 39316 | 30855.66 | 71040.01 | 60376.14 | 43666.64 | 20856.43 | 54274.83 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 222.25 | 277.88 | 363.24 | 251.14 | 169.12 | 318.93 | 314.06 | 89.33 | 72.86 | 190.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1537.21 | 5.01 | 4.03 | 286.81 | 120 | 9.66 | 1172.47 | 22.83 | 0.02 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 36.61 | 7930.22 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42604.07 | 62526.25 | 71882.22 | 39853.96 | 31144.78 | 71368.6 | 61899.28 | 51709.03 | 20929.31 | 54465.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2508.33 | 7304.44 | 4413.53 | 1653.63 | 834.64 | 1048.32 | 3034.5 | 2927.06 | 3941.31 | 4204.79 |
| 投资所支付的现金(万) | 40667.67 | 56312.36 | 76696.46 | 36040 | 32431.17 | 63916 | 65461 | 47877 | 21462 | 51040.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 12632.7 | - | 296.72 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43176.01 | 63616.8 | 81110 | 37693.63 | 33265.81 | 64964.32 | 81128.21 | 50804.06 | 25700.03 | 55245 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -571.94 | -1090.55 | -9227.78 | 2160.33 | -2121.03 | 6404.28 | -19228.93 | 904.96 | -4770.72 | -779.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 507.22 | 19075.49 | 1260 | 3070 | 70 |
| 取得借款收到的现金(万) | 12685.22 | 12376.13 | 14477.22 | 5436 | 14900 | 12300 | 6100 | 5500 | 11600 | 10647 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 720 | 1200 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12685.22 | 12376.13 | 14477.22 | 5436 | 14900 | 13527.22 | 26375.49 | 6760 | 14670 | 10717 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14543.52 | 11082.42 | 5878 | 13560 | 13810 | 6100 | 8500 | 9745 | 9970 | 7166 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 654.07 | 902.56 | 1404.38 | 342.01 | 821.65 | 9554.16 | 279.35 | 620.61 | 902.85 | 1500.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 843.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 534.48 | 622.06 | 314.74 | 1245.72 | 1104.25 | 4771.87 | 1264.73 | - | 610.47 | 273.87 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15732.07 | 12607.04 | 7597.13 | 15147.72 | 15735.9 | 20426.03 | 10044.08 | 10365.61 | 11483.32 | 8939.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3046.86 | -230.91 | 6880.09 | -9711.72 | -835.9 | -6898.81 | 16331.4 | -3605.61 | 3186.68 | 1777.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 0.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4285.15 | -4295.07 | -3179.4 | 192.19 | 4826.83 | -4214.5 | 878.22 | 413.14 | -2194.81 | -1650.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6800.64 | 11095.7 | 14275.1 | 14082.92 | 9256.09 | 13470.58 | 12592.37 | 12179.22 | 14374.04 | 15745.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11085.79 | 6800.64 | 11095.7 | 14275.1 | 14082.92 | 9256.09 | 13470.58 | 12592.37 | 12179.22 | 14095.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4137.72 | -6344.6 | 1750.84 | -51439.89 | 8057.24 | 3061.18 | -141.43 | 734.42 | -6804.57 | 539.28 |
| 资产减值准备(万) | 1704.89 | 3366.94 | -104.96 | 51753.03 | 1154.7 | 3600.85 | 3005.89 | 2290.35 | 2307.71 | 1652.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3130.39 | 2378.3 | 2241.71 | 2955.41 | 2290.6 | 2192.85 | 1896.06 | 1839.51 | 1398.26 | 667.04 |
| 无形资产摊销(万) | 73.25 | 76.82 | 78.42 | 261.77 | 293.63 | 294.68 | 265.53 | 194.82 | 181.23 | 138.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 30.95 | 39.17 | 33.57 | 35.8 | 10.12 | 38.09 | 19.28 | 4.06 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1251.02 | -30.75 | 12.19 | 10.91 | -10.36 | -1.61 | -997.48 | 10.64 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.24 | 159.97 | 0.26 | 52.44 | 4.46 | 2.81 | 0.75 | - | -1.1 | -0.09 |
| 公允价值变动损失(万) | -2.36 | 913.99 | -0.18 | 278.24 | 2.17 | 0.35 | -0.35 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 696.03 | 522.29 | 344.33 | 514.86 | 533.61 | 549.41 | 335.03 | 603.96 | 660.06 | 613.02 |
| 投资损失(万) | -172.04 | -183.77 | -331.02 | -251.14 | -169.12 | -318.93 | -1430.99 | -6490.36 | 2829.86 | 341.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | 48.91 | -101.36 | -65.72 | -180.21 | -45.21 | -225.78 | -367.7 | -202.56 | -26.01 | -267.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.89 | 0.53 | -0.02 | -58.62 | 40.26 | -10.16 | 12.5 | 0.35 | 260.27 | 0.32 |
| 存货的减少(万) | -274.95 | 2268.55 | 309.62 | -3435.99 | -3822.63 | -512 | 834.35 | 2100.05 | 404.41 | 73.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2581.07 | 2305.83 | -5043.37 | 9758.96 | -11317.41 | -20853.64 | -3522.84 | -1665.17 | 1586.67 | -6374.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4971.12 | -8786.43 | -543.98 | -2511.99 | 10761.7 | 8461.91 | 3867.14 | 3693.71 | -3408.73 | -29.83 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7903.95 | -2973.61 | -831.7 | 7743.58 | 7783.75 | -3719.96 | 3775.74 | 3113.79 | -611.94 | -2647.72 |
| 现金的期末余额(万) | 11085.79 | 6800.64 | 11095.7 | 14275.1 | 14082.92 | 9256.09 | 13470.58 | 12592.37 | 12179.22 | 14095.87 |
| 现金的期初余额(万) | 6800.64 | 11095.7 | 14275.1 | 14082.92 | 9256.09 | 13470.58 | 12592.37 | 12179.22 | 14374.04 | 15745.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4285.15 | -4295.07 | -3179.4 | 192.19 | 4826.83 | -4214.5 | 878.22 | 413.14 | -2194.81 | -1650.01 |