恒大高新002591核心经营数据 |
3277 ℃ |
|
当前股价：4.49，市值：13
亿，动态市盈率PE：-31.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-145.2%。 其中，历史营业增长率：8.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 30019.95 | 30019.95 | 30019.95 | 30448.03 | 30667.16 | 30682.99 | 30661.69 | 26050.7 | 26050.7 | 26204 |
| 净资产(万) | 67798.56 | 72007.6 | 78449.55 | 77651.66 | 130091.11 | 121021.3 | 131088.7 | 75609.42 | 75468.71 | 77386.77 |
| 总资产(万) | 101564.91 | 100865.91 | 110308.77 | 98902.56 | 153023.25 | 145726.16 | 150732.35 | 92294.84 | 92847.25 | 92988.88 |
| 营业收入(万) | 40406.99 | 37382.34 | 52815.93 | 31786.15 | 37817.51 | 33511.34 | 25912.9 | 14757.53 | 18514.28 | 24879.31 |
| 营业收入增长率(%) | 8.09 | -29.22 | 66.16 | -15.95 | 12.85 | 29.32 | 75.59 | -20.29 | -25.58 | -25.25 |
| 营业成本(万) | 34416.68 | 31208.97 | 41953.63 | 21346.36 | 18349.94 | 16872.51 | 15559.98 | 10781.36 | 14018.58 | 17450.47 |
| 营业成本增长率(%) | 10.28 | -25.61 | 96.54 | 16.33 | 8.76 | 8.44 | 44.32 | -23.09 | -19.67 | -30.68 |
| 毛利率(%) | 14.82 | 16.51 | 20.57 | 32.84 | 51.48 | 49.65 | 39.95 | 26.94 | 24.28 | 29.86 |
| 三项费用(万) | 8024.18 | 7550.58 | 7948.31 | 7312.74 | 6707.35 | 7807.83 | 10102.91 | 7672.84 | 6912.73 | 4835.25 |
| 费用增长率(%) | 6.27 | -5 | 8.69 | 9.03 | -14.09 | -22.72 | 31.67 | 11 | 42.97 | 21.19 |
| 费用率(%) | 133.95 | 122.31 | 73.17 | 70.05 | 34.45 | 46.93 | 97.59 | 192.97 | 153.76 | 65.09 |
| 净利润(万) | -4137.72 | -6344.6 | 1750.84 | -51439.89 | 8057.24 | 3061.18 | -141.43 | 734.42 | -6804.57 | 539.28 |
| 净利润增长率(%) | -34.78 | -462.37 | -103.4 | -738.43 | 163.21 | -2264.45 | -119.26 | -110.79 | -1361.79 | -82.98 |
| 经营现金流(万) | 7903.95 | -2973.61 | -831.7 | 7743.58 | 7783.75 | -3719.96 | 3775.74 | 3113.79 | -611.94 | -2647.72 |
| 现金流增长率(%) | -365.8 | 257.53 | -110.74 | -0.52 | -309.24 | -198.52 | 21.26 | -608.84 | -76.89 | 1.35 |
| 净利润现金比(-) | -1.91 | 0.47 | -0.48 | -0.15 | 0.97 | -1.22 | -26.7 | 4.24 | 0.09 | -4.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.92 | -8.43 | 2.24 | -49.52 | 6.42 | 2.43 | -0.14 | 0.97 | -8.9 | 0.71 |
| 生产资本回报率(%) | -14.76 | -18.24 | 6.33 | -216.19 | 46.63 | 17.43 | 1.7 | 2.99 | -22.35 | 3.34 |
| 资本支出(万) | 2508.33 | 7304.44 | 4413.53 | 1653.63 | 834.64 | 1048.32 | 3034.5 | 2927.06 | 3941.31 | 4204.79 |
| 折旧和摊销(万) | 3235 | 2494 | 2354 | 3253 | 2594 | 2526 | 2181 | 2038 | 1579 | 805 |
| 归属股东权益(万) | 67142.75 | 71274.42 | 77612.09 | 75829.71 | 127679.45 | 118200.57 | 125926.49 | 70831.26 | 70012.82 | 74841.76 |
| 股东权益增长率(%) | -5.8 | -8.17 | 2.35 | -40.61 | 8.02 | -6.14 | 77.78 | 1.17 | -6.45 | -0.97 |
| 自由现金流(万) | -3334 | -11051 | -221 | -49251 | 10215 | 4969 | 621 | 523 | -9008 | -2809 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -105.81 | 220.68 | -398.2 |
| 每股股东权益(元) | 2.24 | 2.37 | 2.59 | 2.49 | 4.16 | 3.85 | 4.11 | 2.72 | 2.69 | 2.86 |
| 每股股东收益(元) | -0.14 | -0.21 | 0.06 | -1.67 | 0.28 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | -0.26 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCBCB | BCCCA | BCCCB | ABBBA | ABCCA | BCCCB | BCACB | BCBCB | BBCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | --- | --+ | ++- | +-- | -+- | +-+ | ++- | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||