双星新材002585核心经营数据 |
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当前股价：5.9，市值：68
亿，动态市盈率PE：-15.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-138.49%。 其中，历史营业增长率：17.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 115248.55 | 115627.81 | 115627.81 | 115627.81 | 115627.81 | 115627.81 | 115627.81 | 71732.76 | 71732.76 | 55179.05 |
| 净资产(万) | 931420.13 | 972008.09 | 939878.79 | 831041.91 | 764344.32 | 770121.25 | 739142.68 | 534680.73 | 522813.11 | 512417.71 |
| 总资产(万) | 1339997.51 | 1224820.33 | 1212530.55 | 1021779.8 | 899541.81 | 930266.76 | 905024.01 | 668782.58 | 581162.21 | 562331.07 |
| 营业收入(万) | 528945.56 | 606169.68 | 593120.53 | 506131.38 | 447230.67 | 385756.53 | 302295.52 | 255273.99 | 238053.74 | 226547.73 |
| 营业收入增长率(%) | -12.74 | 2.2 | 17.19 | 13.17 | 15.94 | 27.61 | 18.42 | 7.23 | 5.08 | -7.71 |
| 营业成本(万) | 505794.59 | 491931.29 | 398225.61 | 392011.74 | 389360.44 | 319106.09 | 266012.1 | 222735.35 | 213608.56 | 206127.26 |
| 营业成本增长率(%) | 2.82 | 23.53 | 1.59 | 0.68 | 22.02 | 19.96 | 19.43 | 4.27 | 3.63 | -8.03 |
| 毛利率(%) | 4.38 | 18.85 | 32.86 | 22.55 | 12.94 | 17.28 | 12 | 12.75 | 10.27 | 9.01 |
| 三项费用(万) | 18351.02 | 22690.39 | 21633.41 | 15802.58 | 21936.89 | 20044.01 | 25870.11 | 18597.79 | 16532.17 | 13329.69 |
| 费用增长率(%) | -19.12 | 4.89 | 36.9 | -27.96 | 9.44 | -22.52 | 39.1 | 12.49 | 24.03 | -8.23 |
| 费用率(%) | 79.27 | 19.86 | 11.1 | 13.85 | 37.91 | 30.07 | 71.3 | 57.16 | 67.63 | 65.28 |
| 净利润(万) | -16756.65 | 69851.06 | 138543.11 | 72054.15 | 17348.64 | 32134.84 | 7465.12 | 13302.27 | 12050.77 | 10038.48 |
| 净利润增长率(%) | -123.99 | -49.58 | 92.28 | 315.33 | -46.01 | 330.47 | -43.88 | 10.39 | 20.05 | 11.49 |
| 经营现金流(万) | 60284.65 | 10984.84 | 104136.11 | 118420.63 | 106607.29 | 17346.41 | 1301.74 | 12426.08 | 1293.16 | 4686.47 |
| 现金流增长率(%) | 448.8 | -89.45 | -12.06 | 11.08 | 514.58 | 1232.56 | -89.52 | 860.91 | -72.41 | 104.23 |
| 净利润现金比(-) | -3.6 | 0.16 | 0.75 | 1.64 | 6.14 | 0.54 | 0.17 | 0.93 | 0.11 | 0.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.76 | 7.31 | 15.65 | 9.03 | 2.26 | 4.26 | 1.17 | 2.52 | 2.33 | 2.28 |
| 生产资本回报率(%) | -3.22 | 11.72 | 26.93 | 18.09 | 4.97 | 9.94 | 2.71 | 4.85 | 4.37 | 4.13 |
| 资本支出(万) | 72018.86 | 90541 | 105761.09 | 71327.34 | 46455.36 | 59842.81 | 79311.41 | 26062.98 | 54453.71 | 53984.86 |
| 折旧和摊销(万) | 58071 | 56112 | 52294 | 44552 | 43311 | 36158 | 34351 | 25281 | 23092 | 22477 |
| 归属股东权益(万) | 931420.13 | 972008.09 | 939878.79 | 831041.91 | 764344.32 | 770121.25 | 739142.68 | 534680.73 | 522813.11 | 512417.71 |
| 股东权益增长率(%) | -4.18 | 3.42 | 13.1 | 8.73 | -0.75 | 4.19 | 38.24 | 2.27 | 2.03 | 39.77 |
| 自由现金流(万) | -30705 | 35422 | 85076 | 45279 | 14204 | 8450 | -37495 | 12520 | -19311 | -21469 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -164.83 | -10.05 | -300.64 |
| 每股股东权益(元) | 8.08 | 8.41 | 8.13 | 7.19 | 6.61 | 6.66 | 6.39 | 7.45 | 7.29 | 9.29 |
| 每股股东收益(元) | -0.15 | 0.6 | 1.2 | 0.62 | 0.15 | 0.28 | 0.06 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CABBA | BABAA | BAABA | CBACB | CBBCA | CCBCB | CBBCB | CBBCB | CBBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-+ | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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