双星新材002585现金流量表 |
4858 ℃ |
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当前股价：5.9，市值：68
亿，动态市盈率PE：-15.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-138.49%。 其中，历史营业增长率：17.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 483874.08 | 577932.26 | 484842.72 | 509227.56 | 457757.52 | 338441.42 | 246684.64 | 233408.18 | 215257.62 | 233684.55 |
| 收到的税费返还(万) | 22530.98 | 12503.78 | 6644.13 | 10488.77 | 12570.16 | 8919.58 | 4924.02 | 1725.89 | 2196.18 | 1167.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1997.84 | 10039.83 | 10799.85 | 7531.92 | 2213.52 | 3316.64 | 5566.61 | 9065.56 | 5695.49 | 3045.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 508402.91 | 600475.87 | 502286.7 | 527248.25 | 472541.2 | 350677.64 | 257175.26 | 244199.63 | 223149.29 | 237897.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 402091.67 | 521762.66 | 324981.44 | 368794.49 | 320852.81 | 298494.42 | 228390.7 | 204177.29 | 203125.27 | 217638.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25839.23 | 25436.11 | 21900.37 | 14602.95 | 12186.69 | 11146.32 | 9357.84 | 8054.3 | 6241.18 | 6030.01 |
| 支付的各项税费(万) | 2481.1 | 24460.91 | 25210.76 | 9360.79 | 4997.71 | 6144.31 | 2966.6 | 3572.64 | 2420.05 | 2422.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17706.26 | 17831.35 | 26058.02 | 16069.38 | 27896.7 | 17546.18 | 15158.39 | 15969.31 | 10069.63 | 7120.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 448118.26 | 589491.03 | 398150.59 | 408827.62 | 365933.91 | 333331.23 | 255873.52 | 231773.55 | 221856.13 | 233211.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 60284.65 | 10984.84 | 104136.11 | 118420.63 | 106607.29 | 17346.41 | 1301.74 | 12426.08 | 1293.16 | 4686.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2015.1 | 699.08 | 1345.48 | 2501.71 | 3129.13 | 6499.91 | 1901.83 | 81.33 | 110.9 | 92.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.48 | 0.32 | 0.93 | - | - | - | - | 7.59 | 3 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3524.55 | 89874.6 | 159524.9 | 265000 | 190000 | 425000.24 | 207645.07 | 237.08 | 85010 | 1477.58 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5557.13 | 90574 | 160871.31 | 267501.71 | 193129.13 | 431500.16 | 209546.9 | 326 | 85123.9 | 1570 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 72018.86 | 90541 | 105761.09 | 71327.34 | 46455.36 | 59842.81 | 79311.41 | 26062.98 | 54453.71 | 53984.86 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 39800 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7721.67 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 80000 | 113000 | 261592.1 | 140000 | 370999.46 | 357000.78 | - | - | 70548 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72018.86 | 170541 | 218761.09 | 332919.44 | 186455.36 | 430842.28 | 476112.19 | 26062.98 | 62175.38 | 124532.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -66461.73 | -79967.01 | -57889.77 | -65417.73 | 6673.77 | 657.88 | -266565.3 | -25736.98 | 22948.52 | -122962.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 196930.66 | - | - | 136793.94 |
| 取得借款收到的现金(万) | 58741.71 | 38637.29 | - | - | - | - | - | - | - | 24866.81 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 79698.11 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 8824.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 58741.71 | 38637.29 | 8824.09 | - | - | - | 196930.66 | 79698.11 | - | 161660.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3171.55 | - | - | - | 80000 | - | - | 100 | 400 | 26927.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25354.31 | 34683.72 | 22872.72 | 3468.83 | 26402.29 | 4428.28 | 5051.33 | 1827.2 | 1835.13 | 1338.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2457.6 | 10100.61 | 9998.55 | 1887.73 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30983.46 | 44784.32 | 32871.27 | 5356.57 | 106402.29 | 4428.28 | 5051.33 | 1927.2 | 2235.13 | 28265.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 27758.25 | -6147.03 | -24047.18 | -5356.57 | -106402.29 | -4428.28 | 191879.33 | 77770.91 | -2235.13 | 133394.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 868.72 | 3380.87 | -1753.77 | -2303.28 | 227.62 | 359.01 | -1438.54 | 304.32 | 340.49 | 429.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22449.89 | -71748.33 | 20445.4 | 45343.05 | 7106.39 | 13935.02 | -74822.76 | 64764.33 | 22347.04 | 15548.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53619.9 | 125368.23 | 104922.83 | 59579.78 | 52473.38 | 38538.36 | 113361.12 | 48596.79 | 26249.75 | 10701.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 76069.79 | 53619.9 | 125368.23 | 104922.83 | 59579.78 | 52473.38 | 38538.36 | 113361.12 | 48596.79 | 26249.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16756.65 | 69851.06 | 138543.11 | 72054.15 | 17348.64 | 32134.84 | 7465.12 | 13302.27 | 12050.77 | 10038.48 |
| 资产减值准备(万) | 12991.65 | 3729.41 | 3107.87 | 8679.36 | 4833.35 | 3541.83 | 8394.7 | 736.52 | 2358.2 | 402.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 56247.76 | 53505.06 | 49653.65 | 42658.11 | 42533.49 | 35708.52 | 33981.98 | 24946.11 | 22831.85 | 22116.36 |
| 无形资产摊销(万) | 744.04 | 669.18 | 642.79 | 398.58 | 308.06 | 298.9 | 228.76 | 228.86 | 224.31 | 360.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1078.81 | 1937.39 | 1997.51 | 1495.69 | 469.47 | 150.57 | 140.42 | 105.65 | 35.71 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.12 | -0.78 | - | - | - | 4.77 | 7.5 | -2.13 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -8.66 | 100.42 | - | 70.71 | 2.27 | - | 5.66 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8265.85 | -9289.18 | -7732.46 | -3049.74 | -1252.06 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1525.52 | -3242.17 | 1753.77 | 2303.28 | 2647.1 | 2973.2 | 4770.37 | 196.21 | -1741.24 | -1984.25 |
| 投资损失(万) | -2015.1 | -699.08 | -1345.48 | -2501.71 | -2722.8 | -5713.13 | -2999.91 | -81.33 | -735.87 | -92.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7348.43 | -1134.93 | -846.29 | -1139.13 | -425 | -516.27 | -285.72 | -138.05 | -392.16 | -60.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1225 | 5485.9 | 1159.87 | 457.46 | 187.81 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -15085.77 | -56669.27 | -40567.68 | 3297.99 | 21835.17 | -35761.76 | -24136.49 | 1712.06 | -8640.62 | -5784.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -40725.08 | -38380.14 | -120104.92 | -59258.43 | -43611.72 | -27860.32 | -44777.53 | -24969.55 | -27766.08 | -58265.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 81309.42 | -26201.35 | 77008.41 | 53136.11 | 70151.78 | 12390.02 | 21309.62 | -3620.18 | 3070.42 | 37955.96 |
| 其他(万) | -4631.99 | 11322.66 | 866.75 | -181.81 | -5698.25 | - | -2800 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 60284.65 | 10984.84 | 104136.11 | 118420.63 | 106607.29 | 17346.41 | 1301.74 | 12426.08 | 1293.16 | 4686.47 |
| 现金的期末余额(万) | 76069.79 | 53619.9 | 125368.23 | 104922.83 | 59579.78 | 52473.38 | 38538.36 | 113361.12 | 48596.79 | 26249.75 |
| 现金的期初余额(万) | 53619.9 | 125368.23 | 104922.83 | 59579.78 | 52473.38 | 38538.36 | 113361.12 | 48596.79 | 26249.75 | 10701.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22449.89 | -71748.33 | 20445.4 | 45343.05 | 7106.39 | 13935.02 | -74822.76 | 64764.33 | 22347.04 | 15548.04 |