海能达002583核心经营数据 |
4156 ℃ |
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当前股价：3.79，市值：69
亿，动态市盈率PE：34.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：75.09%。 其中，历史营业增长率：17.3%，净利增长率：17.21%； 未来三年预估净利增长率：26.22% （23E:-9.54%, 24E:60.14%, 25E:38.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 181607.97 | 181607.97 | 183957.4 | 183957.4 | 183722.05 | 181502.32 | 174002.7 | 153769.94 | 69651.57 |
| 净资产(万) | - | 636173.8 | 575974.32 | 625949.6 | 613855.51 | 611478.97 | 565042.94 | 475493.14 | 228676.08 | 200335.4 |
| 总资产(万) | - | 1150957.33 | 1293385.99 | 1427027.65 | 1648216.73 | 1497003.68 | 1392982.78 | 680813.7 | 460371.06 | 364173.24 |
| 营业收入(万) | - | 565282.32 | 571903.46 | 610922.09 | 784353.9 | 693453.37 | 535153.23 | 343550.33 | 247755.69 | 194938.26 |
| 营业收入增长率(%) | - | -1.16 | -6.39 | -22.11 | 13.11 | 29.58 | 55.77 | 38.66 | 27.09 | 15.8 |
| 营业成本(万) | - | 301186.92 | 325786.96 | 320032.85 | 478817.26 | 365420.7 | 283412.06 | 175103.37 | 124986.12 | 112206.57 |
| 营业成本增长率(%) | - | -7.55 | 1.8 | -33.16 | 31.03 | 28.94 | 61.85 | 40.1 | 11.39 | 27.27 |
| 毛利率(%) | - | 46.72 | 43.03 | 47.61 | 38.95 | 47.3 | 47.04 | 49.03 | 49.55 | 42.44 |
| 三项费用(万) | - | 151301.87 | 197542.08 | 195043.41 | 230091.89 | 202806.2 | 230595.87 | 128772.49 | 97507.47 | 80895.37 |
| 费用增长率(%) | - | -23.41 | 1.28 | -15.23 | 13.45 | -12.05 | 79.07 | 32.06 | 20.54 | 18.97 |
| 费用率(%) | - | 57.29 | 80.26 | 67.05 | 75.31 | 61.83 | 91.6 | 76.45 | 79.42 | 97.78 |
| 净利润(万) | - | 40705.95 | -65491.09 | 9529.86 | 8080.65 | 47680.48 | 24486.21 | 40182.84 | 25318.37 | 4326.56 |
| 净利润增长率(%) | - | -162.15 | -787.22 | 17.93 | -83.05 | 94.72 | -39.06 | 58.71 | 485.18 | -67.97 |
| 经营现金流(万) | - | 62326.98 | 70403.86 | 68786.65 | 107875.09 | 9683.2 | -24326.13 | -40387.53 | 5962.1 | 11603.81 |
| 现金流增长率(%) | - | -11.47 | 2.35 | -36.23 | 1014.04 | -139.81 | -39.77 | -777.4 | -48.62 | 51.48 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.53 | -1.08 | 7.22 | 13.35 | 0.2 | -0.99 | -1.01 | 0.24 | 2.68 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 6.72 | -10.9 | 1.54 | 1.32 | 8.11 | 4.71 | 11.41 | 11.8 | 2.17 |
| 生产资本回报率(%) | - | 11.24 | -20.04 | 0.52 | 0.2 | 14.73 | 4.69 | 25.2 | 21.29 | 5.16 |
| 资本支出(万) | - | 43941.17 | 48908.87 | 66477.03 | 78435.12 | 179213.39 | 143447.24 | 106171.45 | 34550.41 | 21280.12 |
| 折旧和摊销(万) | - | 49558 | 55437 | 56357 | 51460 | 44790 | 32072 | 15152 | 12692 | 10096 |
| 归属股东权益(万) | - | 620230.59 | 560018.63 | 625904.74 | 613830.65 | 611454.12 | 565018.02 | 475493.14 | 228676.08 | 200335.4 |
| 股东权益增长率(%) | - | 10.75 | -10.53 | 1.97 | 0.39 | 8.22 | 18.83 | 107.93 | 14.15 | 1.29 |
| 自由现金流(万) | - | 46365 | -59646 | -590 | -18894 | -86743 | -86889 | -50837 | 3460 | -6858 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -1569.25 | -150.45 | -55.58 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.42 | 3.08 | 3.4 | 3.34 | 3.33 | 3.11 | 2.73 | 1.49 | 2.88 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.22 | -0.36 | 0.05 | 0.04 | 0.26 | 0.13 | 0.23 | 0.16 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ACCCB | ABACB | BCACB | ABBBA | ACCCB | ACCBA | ACBBA | ACACB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | +-- | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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