圣阳股份002580核心经营数据 |
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当前股价：8.12，市值：37
亿，动态市盈率PE：21.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.1%。 其中，历史营业增长率：12.14%，净利增长率：14.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 45386.9 | 45386.9 | 45386.9 | 45386.9 | 34913 | 35405.72 | 35440.13 | 22159.08 | 22327.58 | 10811.51 |
| 净资产(万) | 216862.81 | 199951.51 | 175110.08 | 172976.6 | 122528.12 | 120449.69 | 118749.84 | 119491.03 | 113158.2 | 82325.9 |
| 总资产(万) | 319045.36 | 303105.41 | 253187.62 | 241327.9 | 191148.55 | 191264.15 | 203188.98 | 204596.14 | 180490.38 | 158659.25 |
| 营业收入(万) | 281329.88 | 279626.01 | 209052.47 | 176128.88 | 185654.54 | 183555.96 | 170646.83 | 155165.47 | 137976.16 | 124612.5 |
| 营业收入增长率(%) | 0.61 | 33.76 | 18.69 | -5.13 | 1.14 | 7.56 | 9.98 | 12.46 | 10.72 | 22.44 |
| 营业成本(万) | 227180.19 | 235230.48 | 179114.28 | 146495.6 | 150396.16 | 154077.35 | 139519.12 | 119962.59 | 110532.38 | 102324.86 |
| 营业成本增长率(%) | -3.42 | 31.33 | 22.27 | -2.59 | -2.39 | 10.43 | 16.3 | 8.53 | 8.02 | 22.14 |
| 毛利率(%) | 19.25 | 15.88 | 14.32 | 16.82 | 18.99 | 16.06 | 18.24 | 22.69 | 19.89 | 17.89 |
| 三项费用(万) | 18225.2 | 15526.07 | 13753.75 | 12997.34 | 18497.33 | 16656.6 | 20513.85 | 21628.42 | 22771.85 | 19973.08 |
| 费用增长率(%) | 17.38 | 12.89 | 5.82 | -29.73 | 11.05 | -18.8 | -5.15 | -5.02 | 14.01 | 15.16 |
| 费用率(%) | 33.66 | 34.97 | 45.94 | 43.86 | 52.46 | 56.5 | 65.9 | 61.44 | 82.98 | 89.62 |
| 净利润(万) | 16912.35 | 13517.8 | 3421.52 | 2899.34 | 2423.65 | 1759.56 | 3164.9 | 5386.29 | 3290.32 | 1939.48 |
| 净利润增长率(%) | 25.11 | 295.08 | 18.01 | 19.63 | 37.74 | -44.4 | -41.24 | 63.7 | 69.65 | 5.51 |
| 经营现金流(万) | -5647.72 | 18771.26 | -10157.12 | 16885.32 | 15879.06 | -2830.16 | 2295.33 | 1729.9 | 4040.5 | 11231.02 |
| 现金流增长率(%) | -130.09 | -284.81 | -160.15 | 6.34 | -661.07 | -223.3 | 32.69 | -57.19 | -64.02 | -237.63 |
| 净利润现金比(-) | -0.33 | 1.39 | -2.97 | 5.82 | 6.55 | -1.61 | 0.73 | 0.32 | 1.23 | 5.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.12 | 7.21 | 1.97 | 1.96 | 1.99 | 1.47 | 2.66 | 4.63 | 3.37 | 2.37 |
| 生产资本回报率(%) | 19.24 | 24.38 | 7.18 | 6.59 | 5.29 | 3.43 | 6.22 | 12.13 | 7.4 | 3.98 |
| 资本支出(万) | 12850.24 | 32546.26 | 5596.85 | 3457.41 | 793.6 | 1125.9 | 7478.62 | 3787.73 | 3758.29 | 4403.51 |
| 折旧和摊销(万) | 6137 | 5905 | 5233 | 3698 | 5404 | 5206 | 4482 | 4315 | 4393 | 4200 |
| 归属股东权益(万) | 201996.15 | 186008.45 | 173163.33 | 171025.02 | 120584.57 | 118548.24 | 117027.2 | 118000.99 | 113158.2 | 82325.9 |
| 股东权益增长率(%) | 8.6 | 7.42 | 1.25 | 41.83 | 1.72 | 1.3 | -0.83 | 4.28 | 37.45 | 1.24 |
| 自由现金流(万) | 10644 | -13016 | 3031 | 3105 | 6969 | 5696 | 120 | 5914 | 3925 | 1736 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 50.68 | 126.09 | -135.57 |
| 每股股东权益(元) | 4.45 | 4.1 | 3.82 | 3.77 | 3.45 | 3.35 | 3.3 | 5.33 | 5.07 | 7.61 |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.3 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.24 | 0.15 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | CBABA | CBCCA | CBACA | CBACB | CBCCB | CBBCA | BBBCA | CCACA | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | --- | +-+ | +-- | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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