通达动力002576现金流量表 |
3409 ℃ |
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当前股价：16.09，市值：27
亿，动态市盈率PE：45.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.85%。 其中，历史营业增长率：9.76%，净利增长率：6.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 110427.9 | 99501.24 | 82800.12 | 69997.82 | 80415.54 | 80000.17 | 83887.28 | 62620.73 | 65501.91 | 72355.07 |
| 收到的税费返还(万) | 1513.15 | 2059.22 | 2950.66 | 860.79 | 1358.95 | 176.41 | 84.1 | 490.73 | 528.18 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1700.37 | 1937 | 3027.44 | 2041.94 | 1713.81 | 630.47 | 2238.29 | 639.58 | 2432.37 | 1028.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 113641.42 | 103497.46 | 88778.22 | 72900.54 | 83488.3 | 80807.04 | 86209.67 | 63751.05 | 68462.46 | 73383.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 52284.47 | 87243.71 | 62188.27 | 53021.76 | 56232.93 | 59738.4 | 66706.1 | 42551.83 | 51459.07 | 59199.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16626.91 | 16221.86 | 15587.35 | 12077.2 | 11512.4 | 10333.56 | 11946.22 | 9429.53 | 9023.75 | 8772.24 |
| 支付的各项税费(万) | 4036.6 | 2784.95 | 2765.4 | 3141.53 | 2663.32 | 3267.84 | 2814.97 | 2233.54 | 2227.42 | 2478.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6624.15 | 5804.97 | 6425.92 | 4595.97 | 6019.44 | 5920.68 | 5246.09 | 9291 | 4024.89 | 5342.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 79572.13 | 112055.48 | 86966.94 | 72836.46 | 76428.09 | 79260.47 | 86713.38 | 63505.9 | 66735.12 | 75792.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34069.29 | -8558.02 | 1811.28 | 64.08 | 7060.21 | 1546.57 | -503.71 | 245.15 | 1727.34 | -2408.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30990 | 168791 | 149444 | 118466 | 160628 | 182728 | 113011 | 75089 | 98142.36 | 80949 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 153.47 | 545.92 | 444.47 | 508.29 | 633.39 | 547.15 | 407.8 | 180.65 | 1066.78 | 763.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 53.85 | 111.57 | 216.79 | 154.29 | 178.11 | 105.66 | 123.74 | 151.22 | 1020.39 | 19.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 7450 | 6801.96 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.63 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31197.31 | 169448.48 | 150105.26 | 119128.58 | 161439.5 | 183380.81 | 120992.54 | 82222.83 | 100297.15 | 81732.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3509.27 | 6599.73 | 6804.07 | 3006.63 | 3535.24 | 2505.42 | 1033.11 | 3093.48 | 4290.54 | 6886.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 34990 | 157190 | 162045 | 114766 | 165328 | 184428 | 113011 | 73088 | 85325 | 73689 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 7000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38499.27 | 163789.73 | 168849.07 | 117772.63 | 168863.24 | 186933.42 | 114044.11 | 77181.48 | 96615.54 | 80575.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7301.96 | 5658.75 | -18743.82 | 1355.96 | -7423.74 | -3552.6 | 6948.43 | 5041.35 | 3681.61 | 1156.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13000 | 43910 | 33000 | 8800 | 13905.37 | 1500 | - | 3050 | 17257.83 | 31104.51 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13000 | 43910 | 33000 | 8800 | 13905.37 | 1500 | - | 3050 | 17257.83 | 31104.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27000 | 43713.41 | 14204.35 | 15582.14 | 8627.37 | - | 1000 | 8226.79 | 24296.14 | 21052.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 708.99 | 1703.51 | 2094.17 | 940.1 | 1053.25 | 197.82 | 198.29 | 721.62 | 835.51 | 1200.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27708.99 | 45416.92 | 16298.53 | 16522.24 | 9680.62 | 197.82 | 1198.29 | 8948.41 | 25131.65 | 22253.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14708.99 | -1506.92 | 16701.47 | -7722.24 | 4224.75 | 1302.18 | -1198.29 | -5898.41 | -7873.82 | 8851.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 66.61 | -82.61 | -153.55 | -42.52 | 67.46 | 94.05 | -63.9 | 66.29 | 56.04 | -11.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12124.96 | -4488.8 | -384.61 | -6344.72 | 3928.69 | -609.82 | 5182.53 | -545.62 | -2408.83 | 7586.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9747.9 | 14236.7 | 14621.31 | 20966.02 | 17037.33 | 17647.15 | 12464.62 | 13010.23 | 15419.07 | 7832.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21872.85 | 9747.9 | 14236.7 | 14621.31 | 20966.02 | 17037.33 | 17647.15 | 12464.62 | 13010.23 | 15419.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8777.2 | 6680.04 | 10182.46 | 8810.98 | 3131.92 | 1530.94 | -115.26 | -560.24 | 862.83 | -1656.15 |
| 资产减值准备(万) | 399.34 | 3556.39 | 2069.07 | 655.66 | 918.08 | 1181.25 | 418.54 | 733.88 | 176.12 | 784.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4117.19 | 3605.35 | 3260.74 | 3108.98 | 2889.96 | 2789.93 | 3066.74 | 3564.18 | 3229.67 | 2626.47 |
| 无形资产摊销(万) | 146.33 | 137.71 | 136.41 | 134.75 | 124.69 | 151.51 | 156.91 | 436.51 | 293.26 | 148.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 16.06 | 4.87 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 41.08 | 24.42 | -102.61 | 7.2 | -69.51 | -72.17 | 30.75 | -13.83 | -34.58 | -0.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.04 | 29.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -12.36 | - | -44.47 | - | -36.28 | - | - | - | -330.24 | - |
| 财务费用(万) | 292.59 | 634.86 | 826.72 | 166.99 | 224.84 | -36.94 | 97.09 | 191.4 | 776.33 | 599.59 |
| 投资损失(万) | -362.96 | -501.45 | -444.47 | -463.12 | -630.6 | -447.47 | -363.03 | -1622 | -1061.56 | -763.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | 185.86 | -294.69 | -152.52 | -108.15 | -63.88 | 117.77 | -170.07 | 55.05 | -27.64 | -65.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | 205.18 | 608.49 | 208.88 | 279 | 186.92 | 63.39 | - | -38.53 | 308.22 | - |
| 存货的减少(万) | 9629.45 | 2827.83 | -23819.75 | -1908.52 | -1037.86 | -4638.32 | -3223.51 | -3585.47 | -380.47 | 1441.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9106.96 | 1211.17 | -15663.25 | -15726.68 | -7764.85 | -2004.63 | -7294.81 | 140.2 | -1655.72 | 4552.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1948.21 | -27774.74 | 25016.55 | 4100.57 | 8925.36 | 2911.3 | 6892.94 | 927.95 | -433.78 | -10077.03 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34069.29 | -8558.02 | 1811.28 | 64.08 | 7060.21 | 1546.57 | -503.71 | 245.15 | 1727.34 | -2408.92 |
| 现金的期末余额(万) | 21872.85 | 9747.9 | 14236.7 | 14621.31 | 20966.02 | 17037.33 | 17647.15 | 12464.62 | 13010.23 | 15419.07 |
| 现金的期初余额(万) | 9747.9 | 14236.7 | 14621.31 | 20966.02 | 17037.33 | 17647.15 | 12464.62 | 13010.23 | 15419.07 | 7832.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12124.96 | -4488.8 | -384.61 | -6344.72 | 3928.69 | -609.82 | 5182.53 | -545.62 | -2408.83 | 7586.88 |