清新环境002573核心经营数据 |
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当前股价：3.69，市值：53
亿，动态市盈率PE：-10.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.13%。 其中，历史营业增长率：19.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 142438.86 | 143397.61 | 143448.61 | 140372.11 | 108127.21 | 108127.21 | 108127.21 | 108095.61 | 107318.61 | 106560 |
| 净资产(万) | 747427.2 | 783368.74 | 762260.33 | 689630.46 | 487827.32 | 509893 | 481729.16 | 464358.68 | 400662.27 | 302774.46 |
| 总资产(万) | 2479452.88 | 2455713.32 | 2367339.42 | 2158674.89 | 1096087.03 | 992663.5 | 1072969.35 | 1265594.47 | 1121620.11 | 654143.83 |
| 营业收入(万) | 871633.53 | 861446.55 | 803229.41 | 687975.09 | 412288.49 | 337529.89 | 408772.64 | 409422.01 | 339399.03 | 226780.02 |
| 营业收入增长率(%) | 1.18 | 7.25 | 16.75 | 66.87 | 22.15 | -17.43 | -0.16 | 20.63 | 49.66 | 77.62 |
| 营业成本(万) | 724910.18 | 708307.35 | 618921.98 | 532493.84 | 353644.55 | 261759.6 | 291563.84 | 288959.08 | 212511.8 | 138353.37 |
| 营业成本增长率(%) | 2.34 | 14.44 | 16.23 | 50.57 | 35.1 | -10.22 | 0.9 | 35.97 | 53.6 | 64.16 |
| 毛利率(%) | 16.83 | 17.78 | 22.95 | 22.6 | 14.22 | 22.45 | 28.67 | 29.42 | 37.39 | 38.99 |
| 三项费用(万) | 108006.25 | 105801.29 | 105915.3 | 76285.59 | 34795.84 | 37551.17 | 49324.4 | 48324.78 | 35483.63 | 24161.07 |
| 费用增长率(%) | 2.08 | -0.11 | 38.84 | 119.24 | -7.34 | -23.87 | 2.07 | 36.19 | 46.86 | 125.63 |
| 费用率(%) | 73.61 | 69.09 | 57.47 | 49.06 | 59.33 | 49.56 | 42.08 | 40.12 | 27.96 | 27.32 |
| 净利润(万) | -33189.15 | 23764.37 | 55075.17 | 62721.77 | 21268.31 | 37735.25 | 56614.12 | 67353.54 | 75263.1 | 51760.03 |
| 净利润增长率(%) | -239.66 | -56.85 | -12.19 | 194.91 | -43.64 | -33.35 | -15.94 | -10.51 | 45.41 | 87.22 |
| 经营现金流(万) | 149178.91 | 87694.56 | 105392.78 | 28969.56 | 32801.54 | 134573.33 | 106213.73 | -7582.48 | 8494.91 | 9423 |
| 现金流增长率(%) | 70.11 | -16.79 | 263.81 | -11.68 | -75.63 | 26.7 | -1500.78 | -189.26 | -9.85 | -53.6 |
| 净利润现金比(-) | -4.49 | 3.69 | 1.91 | 0.46 | 1.54 | 3.57 | 1.88 | -0.11 | 0.11 | 0.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.34 | 3.08 | 7.59 | 10.65 | 4.26 | 7.61 | 11.97 | 15.57 | 21.4 | 18.38 |
| 生产资本回报率(%) | -1.87 | 2.61 | 6.01 | 7.42 | 3.16 | 9.54 | 15.98 | 14.27 | 16.04 | 16.24 |
| 资本支出(万) | 56897.87 | 92001.73 | 104599.81 | 53971.72 | 56732.65 | 19591.81 | 29454.62 | 66198.91 | 219314.13 | 58581.48 |
| 折旧和摊销(万) | 100079 | 83296 | 82164 | 76921 | 40955 | 34312 | 43585 | 39793 | 27304 | 18532 |
| 归属股东权益(万) | 591750.41 | 640487.11 | 641059.73 | 608917.16 | 467020.67 | 489627.77 | 465455.87 | 423327.65 | 362684.97 | 289173.63 |
| 股东权益增长率(%) | -7.61 | -0.09 | 5.28 | 30.38 | -4.62 | 5.19 | 9.95 | 16.72 | 25.42 | 19.43 |
| 自由现金流(万) | 5360 | 4031 | 22207 | 79771 | 5225 | 52710 | 66622 | 38760 | -117590 | 10682 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1200.82 | -120.62 |
| 每股股东权益(元) | 4.15 | 4.47 | 4.47 | 4.34 | 4.32 | 4.53 | 4.3 | 3.92 | 3.38 | 2.71 |
| 每股股东收益(元) | -0.27 | 0.09 | 0.31 | 0.4 | 0.19 | 0.35 | 0.49 | 0.6 | 0.69 | 0.48 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBACB | BBABA | BBBBA | CBACB | BBABA | BBABA | BBCAA | BABAA | BABAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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