贝因美002570核心经营数据 |
4078 ℃ |
|
当前股价：4.83，市值：52
亿，动态市盈率PE：74.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.79%。 其中，历史营业增长率：4.77%，净利增长率：3.42%； 未来三年预估净利增长率：49.01% （24E:106.52%, 25E:27.55%, 26E:25.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 108004.33 | 108004.33 | 108004.33 | 102252 | 102252 | 102252 | 102252 | 102252 | 102252 | 102252 |
| 净资产(万) | 164199.11 | 159111.16 | 183673.48 | 150582.71 | 172935.39 | 184749.49 | 188313.49 | 290687.69 | 366670.5 | 357028.5 |
| 总资产(万) | 390009.99 | 387710.89 | 406942.12 | 403429.31 | 437596.6 | 504548.7 | 505648.41 | 600655.39 | 532350.03 | 472586.78 |
| 营业收入(万) | 252815.7 | 265462.47 | 253956.01 | 266513.44 | 278547.61 | 249082.48 | 266045.16 | 276449.71 | 453381.61 | 504878.44 |
| 营业收入增长率(%) | -4.76 | 4.53 | -4.71 | -4.32 | 11.83 | -6.38 | -3.76 | -39.02 | -10.2 | -17.46 |
| 营业成本(万) | 133822.78 | 150344.11 | 134789.24 | 144440.33 | 139027.31 | 118280.69 | 106101.42 | 111508.98 | 197013.91 | 232544 |
| 营业成本增长率(%) | -10.99 | 11.54 | -6.68 | 3.89 | 17.54 | 11.48 | -4.85 | -43.4 | -15.28 | -1.47 |
| 毛利率(%) | 47.07 | 43.37 | 46.92 | 45.8 | 50.09 | 52.51 | 60.12 | 59.66 | 56.55 | 53.94 |
| 三项费用(万) | 102068.49 | 102987.91 | 101508.24 | 138268.77 | 145025.34 | 139132.99 | 200653.73 | 216348.72 | 237604.49 | 257294.49 |
| 费用增长率(%) | -0.89 | 1.46 | -26.59 | -4.66 | 4.24 | -30.66 | -7.25 | -8.95 | -7.65 | -7.53 |
| 费用率(%) | 85.78 | 89.46 | 85.18 | 113.27 | 103.95 | 106.37 | 125.45 | 131.17 | 92.68 | 94.48 |
| 净利润(万) | 5780.71 | -16462.31 | 8116.03 | -31345.37 | -9532.32 | 5059.1 | -105978.29 | -77197.68 | 8947.31 | 6318.11 |
| 净利润增长率(%) | -135.11 | -302.84 | -125.89 | 228.83 | -288.42 | -104.77 | 37.28 | -962.8 | 41.61 | -91.24 |
| 经营现金流(万) | 41355.2 | 37741.67 | 24674.38 | 3033.69 | -4994.1 | 29127.05 | -15299.47 | -42334.71 | 2907.56 | -18763.06 |
| 现金流增长率(%) | 9.57 | 52.96 | 713.35 | -160.75 | -117.15 | -290.38 | -63.86 | -1556.02 | -115.5 | -189.53 |
| 净利润现金比(-) | 7.15 | -2.29 | 3.04 | -0.1 | 0.52 | 5.76 | 0.14 | 0.55 | 0.32 | -2.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.58 | -9.61 | 4.86 | -19.38 | -5.33 | 2.71 | -44.25 | -23.49 | 2.47 | 1.69 |
| 生产资本回报率(%) | 5.49 | -12.77 | 7.15 | -23.74 | -5.94 | 4.11 | -55 | -30.48 | 7.21 | 5.74 |
| 资本支出(万) | 8063.83 | 13230.63 | 16514.15 | 12714.51 | 11353.1 | 15509.2 | 10616.37 | 18143.67 | 38879.07 | 34401.65 |
| 折旧和摊销(万) | 11532 | 11519 | 11587 | 12646 | 14986 | 16786 | 18854 | 19023 | 16897 | 14460 |
| 归属股东权益(万) | 159091.11 | 153863.96 | 178583.65 | 145314.46 | 168803.75 | 181640.97 | 186194.71 | 288295.06 | 366806.19 | 356616.02 |
| 股东权益增长率(%) | 3.4 | -13.84 | 22.89 | -13.92 | -7.07 | -2.45 | -35.42 | -21.4 | 2.86 | -8.86 |
| 自由现金流(万) | 8213 | -19311 | 2404 | -32497 | -6675 | 5388 | -97467 | -77187 | -11618 | -13053 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 564.37 | -10.99 | -128.87 |
| 每股股东权益(元) | 1.47 | 1.42 | 1.65 | 1.42 | 1.65 | 1.78 | 1.82 | 2.82 | 3.59 | 3.49 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | -0.16 | 0.07 | -0.32 | -0.1 | 0.04 | -1.03 | -0.76 | 0.1 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACB | ACCCB | ACACA | ACCCB | ACBCB | ACACB | ACBCB | ACBCB | ACBCA | ACCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | ++- | --- | ++- | -+- | --+ | +-+ | -+- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||