唐人神002567现金流量表 |
4736 ℃ |
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当前股价：6.58，市值：94
亿，动态市盈率PE：-6.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-348.85%。 其中，历史营业增长率：16.06%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:354.65%, 26E:6.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2703502.98 | 2668072.27 | 2180442.1 | 1872633.87 | 1545686.52 | 1542791.49 | 1381208.59 | 1093441.24 | 950135.82 | 1000537.9 |
| 收到的税费返还(万) | 44.88 | 361.48 | - | 25.78 | 107.35 | 59.37 | 186.93 | 136.05 | 104.1 | 78.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21614.19 | 28256.03 | 16663.4 | 17756.62 | 25987.51 | 44959.07 | 31081.76 | 29970.16 | 19171.22 | 20972.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2725162.05 | 2696689.79 | 2197105.51 | 1890416.28 | 1571781.39 | 1587809.93 | 1412477.27 | 1123547.45 | 969411.14 | 1021588.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2448187.78 | 2503828.38 | 2035389.28 | 1622305.16 | 1356813.72 | 1386412.31 | 1231167.98 | 974216.67 | 819814.57 | 901528.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 144449.22 | 140404.01 | 125682.43 | 89048.75 | 73497.07 | 69038.76 | 60496.49 | 54670.9 | 45417.7 | 48427.51 |
| 支付的各项税费(万) | 10831.27 | 7983.23 | 7772.74 | 15121.57 | 24538.19 | 16605.8 | 11760.38 | 9585.12 | 7741.9 | 10481.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 68135.73 | 34505.88 | 66138.2 | 59359.46 | 62725.41 | 59474.67 | 67287.78 | 49491.27 | 47950.27 | 39567.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2671604 | 2686721.5 | 2234982.66 | 1785834.93 | 1517574.39 | 1531531.54 | 1370712.63 | 1087963.95 | 920924.44 | 1000005.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 53558.05 | 9968.28 | -37877.15 | 104581.35 | 54207 | 56278.39 | 41764.65 | 35583.5 | 48486.7 | 21583 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 99835.95 | 58201.14 | - | 10492 | 2843.03 | 7395.39 | 832.07 | 4410 | 625.83 | 946.26 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2098.69 | 1644.95 | 5161.68 | 828.69 | 1163.17 | 1445.07 | 1810.47 | 431.4 | 65.51 | 404.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 22416.94 | 21053.98 | 1159.38 | 20612.5 | 7939.36 | 3188.29 | 2224.3 | 499.01 | 1249.74 | 794.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3164.82 | 192.02 | 30439.77 | - | 1828.74 | 1108.67 | 170.28 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 740.8 | 6200 | - | 1924.21 | 1069.61 | - | 1051.76 | 1212.96 | 618.4 | 290.74 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 128257.21 | 87292.09 | 36760.83 | 33857.4 | 14843.92 | 13137.42 | 6088.88 | 6553.37 | 2559.48 | 2436.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 111343.45 | 209769.31 | 348827.88 | 210577.87 | 83126.84 | 67952.57 | 34909.55 | 23620.25 | 16194.38 | 18763.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 101889.8 | 54473.5 | 1898 | 12763 | 5981.86 | 7150 | 13670 | 122.98 | 4910 | 2750.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3549.96 | 399.99 | 11393.41 | 1771.7 | - | 575 | 9096.98 | 14296.32 | 572.75 | 41448 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2448.36 | 585 | 6000 | - | - | - | 1708.81 | 6692.38 | 322.27 | 550.34 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 219231.57 | 265227.79 | 368119.28 | 225112.57 | 89108.7 | 75677.57 | 59385.34 | 44731.93 | 21999.4 | 63512.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -90974.36 | -177935.7 | -331358.45 | -191255.17 | -74264.79 | -62540.15 | -53296.46 | -38178.56 | -19439.91 | -61076.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 34417.18 | 113074.77 | 164856.29 | 100 | - | 920.71 | 25807.49 | 487.39 | 57842.79 | 24.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1120.16 | 1440 | 12696.95 | 100 | - | 740.71 | 111.49 | 87.39 | 490 | 24.93 |
| 取得借款收到的现金(万) | 448205.5 | 285734.03 | 376707.12 | 459599 | 228910 | 127926.78 | 86016.26 | 76247 | 96275 | 152971.1 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 73430.22 | 33267 | 83259.9 | 11134.47 | 26899.31 | 468 | 520.05 | 493 | 10644.92 | 33555.51 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 556052.91 | 432075.8 | 624823.31 | 470833.47 | 255809.31 | 129315.49 | 112343.8 | 77227.39 | 164762.71 | 186551.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 345417.12 | 144791.02 | 158018.54 | 290783.68 | 145151.68 | 87910.44 | 79892.92 | 88400 | 116032.4 | 116850.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37458.46 | 26559.9 | 45459.96 | 36051.11 | 24303.85 | 23293.31 | 16081.02 | 12115.87 | 12216.31 | 9999.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 282.55 | 732.24 | 5446.27 | 7016.19 | 10532.58 | 3026.38 | 4213.14 | 3300 | 1548 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 121143.37 | 42646.94 | 22803 | 8556 | 73753.35 | 5460.2 | 1724.44 | - | 11552.01 | 21252.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 504018.94 | 213997.86 | 226281.51 | 335390.8 | 243208.88 | 116663.95 | 97698.38 | 100515.87 | 139800.72 | 148102.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 52033.96 | 218077.94 | 398541.8 | 135442.68 | 12600.43 | 12651.54 | 14645.42 | -23288.48 | 24961.99 | 38449.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -30.42 | 20.52 | -17.69 | -61.04 | 4.88 | -5.5 | -46.35 | 89.11 | 99.64 | 7.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14587.22 | 50131.04 | 29288.51 | 48707.82 | -7452.48 | 6384.28 | 3067.26 | -25794.42 | 54108.42 | -1036.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 181108.13 | 130977.09 | 101688.58 | 52980.76 | 60433.25 | 54048.97 | 50981.71 | 76776.13 | 22667.71 | 23704 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 195695.36 | 181108.13 | 130977.09 | 101688.58 | 52980.76 | 60433.25 | 54048.97 | 50981.71 | 76776.13 | 22667.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -166187.94 | 14260.16 | -117224.39 | 106850.57 | 28818.23 | 19500.77 | 38558.16 | 25568.92 | 15179.48 | 13604.58 |
| 资产减值准备(万) | 50429.09 | 21510.6 | 60194.73 | 12204.24 | 7870.27 | 10151.79 | 3294.7 | 772.43 | 1484.77 | 725.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 82830.37 | 67801.43 | 48280.42 | 4079.69 | 27061.29 | 21237.15 | 18023.52 | 14677.88 | 13422.77 | 12357.48 |
| 无形资产摊销(万) | 1737.75 | 1863.75 | 1679.29 | 1537.97 | 1860.82 | 859.26 | 898.93 | 943.57 | 683.45 | 1007.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1662.24 | 1938.86 | 2218.55 | 3558.22 | 1946.81 | 1309.07 | 1092.88 | 812.71 | 767.82 | 835.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6623.71 | -1664.76 | 9645.11 | 2026.59 | 994.71 | -262.87 | -547.35 | 353.59 | 707.16 | 639.98 |
| 固定资产报废损失(万) | 3263.77 | 2704.45 | 8825.54 | 2950.79 | 2113.62 | 804.93 | 220.42 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -402.37 | -27.21 | -463.6 | 475.37 | -17.7 | 37.44 | -12.3 | 8.88 | 12.71 | -13.39 |
| 财务费用(万) | 34251.58 | 29874.79 | 19531.08 | 10347.65 | 1961.82 | 3501.33 | 4313.76 | 2314.55 | 5055.9 | 6050.89 |
| 投资损失(万) | -2338.25 | -1814.86 | -1159.41 | -1167.8 | -1242.57 | -1744.91 | -1691.65 | 1124.69 | 2696.22 | -503.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | 626.41 | -402.19 | -964.45 | -1056.46 | 67.59 | -267.63 | -1328.1 | -796.01 | 153.98 | -574.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | -335.11 | -2.41 | 1010.01 | 98.24 | 208 | -135.88 | 917.2 | 174.86 | 362.41 | - |
| 存货的减少(万) | 9647.35 | -180363.36 | -92816.74 | -62008.47 | -7883.49 | -4644.76 | -21172.67 | -39034.45 | 20729.22 | -1852.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 56375.76 | -41743.41 | -14592.65 | -48312.87 | -15636.97 | -13810.98 | 2321.09 | -19430.61 | -2848.54 | -8990.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -33698.79 | 83426.26 | 31288.93 | 41738.75 | 6084.58 | 19743.69 | -3123.95 | 48092.51 | -9920.67 | -1704.14 |
| 其他(万) | 1707.93 | 4735.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 53558.05 | 9968.28 | -37877.15 | 104581.35 | 54207 | 56278.39 | 41764.65 | 35583.5 | 48486.7 | 21583 |
| 现金的期末余额(万) | 195695.36 | 181108.13 | 130977.09 | 101688.58 | 52980.76 | 60433.25 | 54048.97 | 50981.71 | 76776.13 | 22667.71 |
| 现金的期初余额(万) | 181108.13 | 130977.09 | 101688.58 | 52980.76 | 60433.25 | 54048.97 | 50981.71 | 76776.13 | 22667.71 | 23704 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14587.22 | 50131.04 | 29288.51 | 48707.82 | -7452.48 | 6384.28 | 3067.26 | -25794.42 | 54108.42 | -1036.29 |