唐人神002567核心经营数据 |
5466 ℃ |
|
当前股价：4.87，市值：70
亿，动态市盈率PE：14.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-383.78%。 其中，历史营业增长率：14.37%，净利增长率：14.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:141.92%, 26E:50.61%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 143305.14 | 143305.14 | 138134.36 | 120601.75 | 97907.76 | 83657.08 | 83657.08 | 83657.08 | 49319.55 | 49319.55 |
| 净资产(万) | 659200.56 | 598078.55 | 743082.19 | 612660.41 | 586041.38 | 380006.27 | 395258.12 | 394472.67 | 298870.74 | 273138.64 |
| 总资产(万) | 1798716.02 | 1700942.37 | 1843204.34 | 1454462.14 | 1028007.62 | 728090.11 | 653082.36 | 605532.01 | 473320.62 | 403116.3 |
| 营业收入(万) | 2434256.58 | 2694904.29 | 2653858.02 | 2174219.42 | 1851367.61 | 1534286.29 | 1540551.71 | 1372251.09 | 1088092.35 | 941266.15 |
| 营业收入增长率(%) | -9.67 | 1.55 | 22.06 | 17.44 | 20.67 | -0.41 | 12.26 | 26.12 | 15.6 | -6.52 |
| 营业成本(万) | 2220882.36 | 2620978.79 | 2447677.83 | 2041421 | 1604648.78 | 1387628.09 | 1412012.45 | 1229879.52 | 985019.16 | 850291.1 |
| 营业成本增长率(%) | -15.27 | 7.08 | 19.9 | 27.22 | 15.64 | -1.73 | 14.81 | 24.86 | 15.84 | -7.08 |
| 毛利率(%) | 8.77 | 2.74 | 7.77 | 6.11 | 13.33 | 9.56 | 8.34 | 10.38 | 9.47 | 9.67 |
| 三项费用(万) | 160781.85 | 165163.03 | 153484.87 | 143378.55 | 102377.82 | 88700.43 | 81449.79 | 92989.87 | 70565.3 | 68184.02 |
| 费用增长率(%) | -2.65 | 7.61 | 7.05 | 40.05 | 15.42 | 8.9 | -12.41 | 31.78 | 3.49 | -6.32 |
| 费用率(%) | 75.35 | 223.42 | 74.44 | 107.97 | 41.5 | 60.48 | 63.37 | 65.31 | 68.46 | 74.95 |
| 净利润(万) | 25591.86 | -166187.94 | 14260.16 | -117224.39 | 106850.57 | 28818.23 | 19500.77 | 38558.16 | 25568.92 | 15179.48 |
| 净利润增长率(%) | -115.4 | -1265.4 | -112.16 | -209.71 | 270.77 | 47.78 | -49.43 | 50.8 | 68.44 | 11.58 |
| 经营现金流(万) | 93635.14 | 53558.05 | 9968.28 | -37877.15 | 104581.35 | 54207 | 56278.39 | 41764.65 | 35583.5 | 48486.7 |
| 现金流增长率(%) | 74.83 | 437.28 | -126.32 | -136.22 | 92.93 | -3.68 | 34.75 | 17.37 | -26.61 | 124.65 |
| 净利润现金比(-) | 3.66 | -0.32 | 0.7 | 0.32 | 0.98 | 1.88 | 2.89 | 1.08 | 1.39 | 3.19 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.07 | -24.78 | 2.1 | -19.56 | 22.12 | 7.43 | 4.94 | 11.12 | 8.94 | 6.43 |
| 生产资本回报率(%) | 2.85 | -16.71 | 1.78 | -14.2 | 22.27 | 9.47 | 8.88 | 17.42 | 15.71 | 12.32 |
| 资本支出(万) | 38387.54 | 111343.45 | 209769.31 | 348827.88 | 210577.87 | 83126.84 | 67952.57 | 34909.55 | 23620.25 | 16194.38 |
| 折旧和摊销(万) | 88341 | 86230 | 71604 | 52178 | 9176 | 30869 | 23405 | 20015 | 16434 | 14874 |
| 归属股东权益(万) | 588746.93 | 549517.27 | 679792.18 | 551176.27 | 533700.03 | 332565.47 | 340729.18 | 343437.14 | 252685.25 | 238957.57 |
| 股东权益增长率(%) | 7.14 | -19.16 | 23.33 | 3.27 | 60.48 | -2.4 | -0.79 | 35.91 | 5.74 | 33.45 |
| 自由现金流(万) | 85495 | -177705 | -124658 | -411390 | -106368 | -32022 | -30854 | 16136 | 12916 | 6859 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.31 | 92.4 |
| 每股股东权益(元) | 4.11 | 3.83 | 4.92 | 4.57 | 5.45 | 3.98 | 4.07 | 4.11 | 5.12 | 4.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.25 | -1.06 | 0.1 | -0.95 | 0.97 | 0.24 | 0.16 | 0.37 | 0.41 | 0.17 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCCCB | CCBCB | CCBCB | CBBAA | CBABA | CBACA | CBABA | CBABA | CCABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||