*ST天002564现金流量表 |
3510 ℃ |
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当前股价：3.88，市值：33
亿，动态市盈率PE：2.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：441.24%。 其中，历史营业增长率：12.28%，净利增长率：23.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 405230.51 | - | 558431.53 | 852130.57 | 1065978.84 | 710946.13 | 768053.14 | 174581.36 | 202087.52 | 204749.07 |
| 收到的税费返还(万) | 8855.11 | - | 342.39 | 1062.36 | 3272.31 | 4311.54 | 6649.88 | 2238.54 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 43544.33 | - | 141376.93 | 126929.21 | 153913.5 | 100162.94 | 92069.49 | 57195.61 | 36135.53 | 35796.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 457629.94 | - | 700150.85 | 980122.14 | 1223164.65 | 815420.61 | 866772.51 | 234015.51 | 238223.04 | 240546.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 314397.02 | - | 539068.47 | 741308.15 | 984050.64 | 799455.23 | 733275.7 | 120874.13 | 129692.61 | 165780.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46204.09 | - | 47128.21 | 49432.21 | 45202.15 | 45752.34 | 45037.45 | 19860.59 | 27413.52 | 32844.96 |
| 支付的各项税费(万) | 19027.1 | - | 16052.74 | 22754.96 | 21774.13 | 15286.38 | 24138.67 | 10869.77 | 16275.88 | 19022.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 48906.21 | - | 159449.84 | 161711.55 | 151331.23 | 185609.21 | 115277.92 | 55749.03 | 51445.14 | 44848.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 428534.42 | - | 761699.26 | 975206.87 | 1202358.15 | 1046103.17 | 917729.74 | 207353.52 | 224827.15 | 262496.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29095.53 | - | -61548.41 | 4915.27 | 20806.5 | -230682.56 | -50957.24 | 26661.99 | 13395.9 | -21950.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1530.36 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 321.54 | - | 136.99 | 134.18 | 2250 | 1500 | - | 117.86 | 224.77 | 198.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 111.02 | - | 831.64 | 16.76 | 263.56 | 2725.77 | 957.26 | 3875.4 | 685.74 | 1085.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 15379.14 | 47867.79 | - | 28873.76 | 21834.87 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5888.15 | - | 12800 | 25840 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 432.56 | - | 16347.77 | 48018.73 | 2513.56 | 33099.53 | 28680.28 | 5523.62 | 13710.51 | 27124.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3454.27 | - | 24112.85 | 13367.7 | 36526.55 | 37343.63 | 54995.78 | 11799.03 | 21424.14 | 32454.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | 1530.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 65283.16 | - | 53060 | 31761.5 | 69309.91 | 100926.74 | 292.5 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12555.04 | - | - | - | - | - | - | 3900 | 4800 | 34054.88 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16009.32 | - | 89396 | 13367.7 | 89586.55 | 69105.14 | 124445.69 | 116625.77 | 26516.64 | 68039.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15576.76 | - | -73048.23 | 34651.03 | -87072.99 | -36005.61 | -95765.4 | -111102.16 | -12806.13 | -40915.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 20000 | 107126.95 | 5155 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 20000 | - | 5155 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1536034.49 | - | 872810 | 470463.37 | 1161527.06 | 890902 | 530278.95 | 212394.92 | 141349 | 155900 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 75000 | 50000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 500 | - | - | - | 100537.2 | 836622.81 | 240686.83 | 89298.02 | 4980 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1536534.49 | - | 872810 | 470463.37 | 1282064.26 | 1834651.76 | 776120.78 | 301692.94 | 221329 | 205900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1518240.5 | - | 756449.27 | 466869.78 | 964600.82 | 652071.25 | 386955.97 | 177352.13 | 184441.34 | 130126 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 49078.78 | - | 44752.96 | 43030.1 | 50234.15 | 33985.58 | 51343.24 | 20479.92 | 17136.41 | 14571.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1568 | - | 904.29 | - | 10058.85 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 637.23 | - | 6187.5 | 150.01 | 100872.75 | 835012.11 | 221874.54 | 14659.46 | 3173.65 | 255 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1567956.51 | - | 807389.74 | 510049.89 | 1115707.72 | 1521068.94 | 660173.75 | 212491.51 | 204751.4 | 144952.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -31422.02 | - | 65420.26 | -39586.52 | 166356.54 | 313582.82 | 115947.03 | 89201.43 | 16577.6 | 60947.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 36.06 | - | -111.06 | -1038.46 | -101.91 | 407.56 | -814.19 | 540.93 | 96.54 | -43.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17867.19 | - | -69287.44 | -1058.69 | 99988.13 | 47302.22 | -31589.8 | 5302.19 | 17263.9 | -1961.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60530.34 | - | 189929.89 | 190988.58 | 91000.45 | 43698.23 | 75288.03 | 69985.84 | 45908.54 | 47870.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42663.14 | - | 120642.45 | 189929.89 | 190988.58 | 91000.45 | 43698.23 | 75288.03 | 63172.44 | 45908.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10985.64 | - | -82324.35 | -140192.05 | 13884.02 | 18548.81 | 32051.66 | -30589.59 | 1061.42 | 6542.42 |
| 资产减值准备(万) | 438360.91 | - | 108533.45 | 70995.77 | 21185.98 | 25793.34 | 7618.56 | 9402.48 | 4551.47 | 5309.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6709.53 | - | 8265.85 | 9445.1 | 9758.22 | 9754.74 | 10505.88 | 17241.41 | 16617.78 | 15371.34 |
| 无形资产摊销(万) | 738.2 | - | 785.39 | 832.73 | 805.7 | 1008.43 | 2715.71 | 1339.92 | 1186.42 | 1089.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 149.92 | - | 274.68 | 644.59 | 1678.09 | 3358.75 | 848.81 | 393.83 | 5.29 | 68.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.72 | - | -181.52 | -1950.54 | -143.98 | 164.42 | -394.66 | -1448.18 | -276.44 | -397.21 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 8.96 | 5.73 | 3091.96 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 50416.81 | - | 48915.9 | 52420.83 | 50452.18 | 30573.65 | 44038.67 | 17860.44 | 19487.65 | 15478.28 |
| 投资损失(万) | -589448.5 | - | -7905.64 | -7850.85 | 13234.69 | -8853.45 | -13407.86 | 194.8 | -224.77 | -172.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1473.38 | - | -5113.21 | -30675.54 | -9028.95 | -9227.78 | -16168.09 | -4574.37 | -1204.07 | -3173.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -5.99 | -6.54 | -6.54 | -14.67 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 32412.12 | - | 1333.32 | 97702.23 | -116475.32 | 31628.08 | -256751.64 | -15692.06 | 1550.58 | -654.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 106335.63 | - | 6392.59 | -68537.48 | -323408.71 | -266972.02 | -349170.68 | 42248.88 | 20977.85 | -51309.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -26568.09 | - | -141200.09 | -6347.15 | 284366.11 | -18945.46 | 491918.34 | -19150.17 | -40463.54 | -7808.12 |
| 其他(万) | - | - | - | 28427.91 | 71413.05 | -47507.53 | -4747.27 | 9434.59 | -9873.75 | -2295.09 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29095.53 | - | -61548.41 | 4915.27 | 20806.5 | -230682.56 | -50957.24 | 26661.99 | 13395.9 | -21950.79 |
| 债务转为资本(万) | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 42663.14 | - | 120642.45 | 180487.73 | 190988.58 | 91000.45 | 43698.23 | 75288.03 | 63172.44 | 45908.54 |
| 现金的期初余额(万) | 60530.34 | - | 180487.73 | 190988.58 | 91000.45 | 43698.23 | 75288.03 | 69985.84 | 45908.54 | 47870.24 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 9442.16 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 9442.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17867.19 | - | -69287.44 | -1058.69 | 99988.13 | 47302.22 | -31589.8 | 5302.19 | 17263.9 | -1961.7 |