尚荣医疗002551现金流量表

3904 ℃
当前股价:3.52,市值:30 亿,动态市盈率PE:-20.14, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-184.98%。
其中,历史营业增长率:15.66%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 119663.23 153747.44 195033.72 268282.99 180270.47 173095.3 215904.57 182601.9 177503.2 117628.12
收到的税费返还(万) 4562.19 6822.46 3999.36 8237.8 6343.11 5193.25 2688.08 1884.87 2313.62 1631.54
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 7690.48 3949.83 3624.59 3511.66 3414.51 6981.89 7364.17 6224.39 13976.6 6557.9
经营活动现金流入小计(万) 131915.9 164519.73 202657.67 280032.45 190028.09 185270.45 225956.81 190711.17 193793.42 125817.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 80755.66 100595.09 127847.88 182639.29 117982.87 127352.03 155342.68 112258.51 132204.76 96415.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 28007.98 29787.88 33668.97 29225.76 25966.27 22922.3 22855.64 21216.73 18436.76 14280.31
支付的各项税费(万) 4311.38 3831.55 3547.17 5573.53 8896.98 10715.5 10799.26 9453.95 6233.01 3963.76
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 17077.54 20659.89 13333.93 12840.3 23194.09 20059.03 13419.87 19640.16 15156.4 12562.81
经营活动现金流出小计(万) 130152.57 154874.41 178397.95 230278.88 176040.21 181048.86 202417.45 162569.34 172030.92 127222.76
经营活动产生的现金流量净额(万) 1763.34 9645.33 24259.73 49753.57 13987.88 4221.59 23539.36 28141.83 21762.5 -1405.2
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 121455.51 73262.5 107921.11 47000 53852 23700 77318 12250 - -
取得投资收益所收到的现金(万) - - 799.14 326.53 244.38 93.68 431.83 542.09 653.07 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 19.06 1172.02 38.53 62.44 43.64 9006.76 40.9 - - 0.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) 108.16 150 - -2792.5 - - 2994.8 - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - 82.3 3500 - -
投资活动现金流入小计(万) 121582.72 74584.52 108758.78 44596.47 54140.02 32800.44 80867.83 16292.09 653.07 0.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 4207.39 5730.2 42997.32 25420.72 25461.25 35727.4 34504.17 14182.78 8383.11 7703.85
投资所支付的现金(万) 109988.37 86539.07 122100 29515.32 81702.73 19900 68524.21 50966.96 - 3768.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - 3920 - - - - 11414.08 -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - 600 - - - - 25600 314.81
投资活动现金流出小计(万) 114195.76 92269.27 165097.32 59456.04 107163.98 55627.4 103028.38 65149.74 45397.2 11787.04
投资活动产生的现金流量净额(万) 7386.97 -17684.75 -56338.54 -14859.57 -53023.95 -22826.97 -22160.55 -48857.65 -44744.13 -11786.8
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 10892.78 49 - - 35969.05 23162.96 - 3476.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - 10 49 - - - 3362.96 - -
取得借款收到的现金(万) - 2784.11 14890 30242.12 112812.79 78140.59 99608.47 114504.11 73781.15 14137.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 4093.1 4715.3 3955.96 4666.07 17732.58 18306.89 16920.87 - 206.62 -
筹资活动现金流入小计(万) 4093.1 7499.42 29738.74 34957.19 130545.38 96447.48 152498.38 137667.07 73987.77 17613.56
偿还债务支付的现金(万) 4146.04 8881.87 24839.2 20424.53 35850.4 81406.49 107527.4 101683.92 62615.45 10133.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 5884.63 16395.06 3028.93 4977.22 7415.68 8450.91 4486.88 1818.69 5275.89 3434.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - - - - - - 962.09 - 262.2 -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 1923.27 1331.71 1038.69 1064.18 22082.77 17733 19303.23 2247.96 1777.36 4425.97
筹资活动现金流出小计(万) 11953.94 26608.64 28906.81 26465.93 65348.85 107590.4 131317.5 105750.57 69668.69 17994.05
筹资活动产生的现金流量净额(万) -7860.84 -19109.22 831.92 8491.26 65196.53 -11142.93 21180.88 31916.5 4319.08 -380.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 714.66 605.08 473.26 -2028.48 198.94 -8.6 -700.97 277.58 -124.16 -76.29
五、现金及现金等价物净增加额(万) 2004.13 -26543.56 -30773.63 41356.78 26359.39 -29756.91 21858.73 11478.26 -18786.71 -13648.79
加:期初现金及现金等价物余额(万) 38720.44 65264 96037.63 54680.85 28321.46 58078.37 36219.64 24741.38 43528.09 57176.87
六、期末现金及现金等价物余额(万) 40724.57 38720.44 65264 96037.63 54680.85 28321.46 58078.37 36219.64 24741.38 43528.09
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -16082.38 -32790.25 8801.96 36994.9 7642.42 13471.51 18917.44 13632.36 15507.47 11100.25
资产减值准备(万) 6729.01 19060.53 250.81 2182.62 69.52 7528.61 1191.65 6149.33 3147.63 3013.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 8600.12 8612.99 7067.77 4968.71 3343.47 2725.23 2568.32 2436.91 2395.97 2058.99
无形资产摊销(万) 987.99 3886.97 600.01 541.53 615.26 476.98 470.4 527.48 356.42 350.04
长期待摊费用摊销(万) 350.71 326.21 657.35 379.94 300 450.82 285.33 220.38 211.45 53.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 2.52 - 3.24 1.12 - - - 2.1 1.98 37.56
固定资产报废损失(万) 301.45 -25.33 12 84.59 82.35 25.25 16.49 - - -
公允价值变动损失(万) 55.64 -259.41 -229.32 -241.19 -192.76 - - - - -
财务费用(万) -244.33 1670.11 905.61 1772.68 1208.02 1244.88 1195.83 1779.74 1415.87 1044.47
投资损失(万) -861.28 -1070.73 -2623.49 1246 -244.38 -93.68 -431.83 -551.22 -646.56 -19.67
递延所得税资产减少(万) 3313.92 -4436.19 -159.22 -83.59 -2337.75 -1117.58 -254.97 -834.62 -412.58 -1188.32
递延所得税负债增加(万) - 0.91 34.4 -30.23 -168.34 -370.93 -1241.28 -521.42 -88.91 1157.46
存货的减少(万) 873.37 -5591.67 -3858.44 -4100.04 -4913.74 10628.72 -3472.34 -2794.22 4014.14 -4040.82
经营性应收项目的减少(万) 2916.62 15627.25 4962.18 11621.33 18336.56 -4645.36 4673.25 -30714.67 -38648.19 -58927.61
经营性应付项目的增加(万) -10346.13 -14637.21 4814.35 -4347.67 -16702.97 -27168.26 -1646.33 36477.13 28936.94 43955.86
其他(万) - - - 942.54 1013.75 1065.41 1267.4 2332.56 5570.86 -
经营活动产生现金流量净额(万) 1763.34 9645.33 24259.73 49753.57 13987.88 4221.59 23539.36 28141.83 21762.5 -1405.2
现金的期末余额(万) 40724.57 38720.44 65264 96037.63 54680.85 28321.46 58078.37 36219.64 24741.38 43528.09
现金的期初余额(万) 38720.44 65264 96037.63 54680.85 28321.46 58078.37 36219.64 24741.38 43528.09 57176.87
现金及现金等价物的净增加额(万) 2004.13 -26543.56 -30773.63 41356.78 26359.39 -29756.91 21858.73 11478.26 -18786.71 -13648.79
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