尚荣医疗002551核心经营数据 |
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当前股价：3.52，市值：30
亿，动态市盈率PE：-20.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-184.98%。 其中，历史营业增长率：15.66%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 84480.94 | 84475.83 | 84468.3 | 82027.24 | 70596.78 | 70591.79 | 70595.43 | 44406.7 | 43554.55 | 36274.29 |
| 净资产(万) | 274775.58 | 299928.46 | 344635.69 | 364540.26 | 281609.15 | 277761.26 | 267320.37 | 217092.09 | 155918.85 | 145684.21 |
| 总资产(万) | 393171.93 | 426047.03 | 497315.18 | 506131.02 | 472001.63 | 410457.56 | 431039.75 | 405818.5 | 291485.44 | 235646.56 |
| 营业收入(万) | 119288.7 | 127571 | 179029.62 | 226729.39 | 153082 | 163043.21 | 200647.71 | 194604.99 | 166631.95 | 116677.75 |
| 营业收入增长率(%) | -6.49 | -28.74 | -21.04 | 48.11 | -6.11 | -18.74 | 3.11 | 16.79 | 42.81 | 59.64 |
| 营业成本(万) | 99528.28 | 105383.27 | 142735.69 | 157258.47 | 120099.97 | 122845.59 | 153373.19 | 147105.92 | 121590.6 | 83650.54 |
| 营业成本增长率(%) | -5.56 | -26.17 | -9.23 | 30.94 | -2.24 | -19.9 | 4.26 | 20.98 | 45.36 | 64.55 |
| 毛利率(%) | 16.57 | 17.39 | 20.27 | 30.64 | 21.55 | 24.65 | 23.56 | 24.41 | 27.03 | 28.31 |
| 三项费用(万) | 16541.84 | 17967.2 | 20531.31 | 24913.34 | 15678.92 | 15506.67 | 23001.93 | 23841.1 | 21667.41 | 16025.74 |
| 费用增长率(%) | -7.93 | -12.49 | -17.59 | 58.9 | 1.11 | -32.59 | -3.52 | 10.03 | 35.2 | 44.43 |
| 费用率(%) | 83.71 | 80.98 | 56.57 | 35.86 | 47.54 | 38.58 | 48.66 | 50.19 | 48.11 | 48.52 |
| 净利润(万) | -16082.38 | -32790.25 | 8801.96 | 36994.9 | 7642.42 | 13471.51 | 18917.44 | 13632.36 | 15507.47 | 11100.25 |
| 净利润增长率(%) | -50.95 | -472.53 | -76.21 | 384.07 | -43.27 | -28.79 | 38.77 | -12.09 | 39.7 | 43.26 |
| 经营现金流(万) | 1763.34 | 9645.33 | 24259.73 | 49753.57 | 13987.88 | 4221.59 | 23539.36 | 28141.83 | 21762.5 | -1405.2 |
| 现金流增长率(%) | -81.72 | -60.24 | -51.24 | 255.69 | 231.34 | -82.07 | -16.35 | 29.31 | -1648.71 | -83.38 |
| 净利润现金比(-) | -0.11 | -0.29 | 2.76 | 1.34 | 1.83 | 0.31 | 1.24 | 2.06 | 1.4 | -0.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.6 | -10.17 | 2.48 | 11.45 | 2.73 | 4.94 | 7.81 | 7.31 | 10.28 | 7.95 |
| 生产资本回报率(%) | -16.6 | -36.06 | 9.75 | 36.76 | 5.8 | 13.69 | 22.32 | 22.78 | 33.6 | 28.31 |
| 资本支出(万) | 4207.39 | 5730.2 | 42997.32 | 25420.72 | 25461.25 | 35727.4 | 34504.17 | 14182.78 | 8383.11 | 7703.85 |
| 折旧和摊销(万) | 9939 | 12826 | 8325 | 5890 | 4259 | 3653 | 3324 | 3185 | 2964 | 2463 |
| 归属股东权益(万) | 261416.92 | 275709.8 | 312068.14 | 298133.81 | 233662.32 | 232069.72 | 225136.83 | 176415.13 | 145739.09 | 136401.16 |
| 股东权益增长率(%) | -5.18 | -11.65 | 4.67 | 27.59 | 0.69 | 3.08 | 27.62 | 21.05 | 6.85 | 9.09 |
| 自由现金流(万) | -9157 | -23711 | -28744 | -3317 | -15226 | -22303 | -13664 | 418 | 8187 | 4975 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -94.89 | 64.56 | 1784.47 |
| 每股股东权益(元) | 3.09 | 3.26 | 3.69 | 3.63 | 3.31 | 3.29 | 3.19 | 3.97 | 3.35 | 3.76 |
| 每股股东收益(元) | -0.18 | -0.36 | 0.07 | 0.2 | 0.08 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | BBACA | BBABA | BBACB | BBBCA | BBABA | BBABA | BBABA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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