鱼跃医疗002223核心经营数据 |
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当前股价：23.96，市值：240
亿，动态市盈率PE：16.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：39.99%。 其中，历史营业增长率：24.29%，净利增长率：22.35%； 未来三年预估净利增长率：14.49% （22E:7.00%, 23E:18.16%, 24E:18.70%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 100247.69 | 100247.69 | 100247.69 | 100247.69 | 100247.69 | 66831.8 | 58476.7 | 53160.64 | 53160.64 | 53160.64 |
| 净资产(万) | 842963.78 | 749490.2 | 615657.42 | 554466.64 | 557088.15 | 493115.59 | 213221.57 | 176163.53 | 151690.6 | 131150.46 |
| 总资产(万) | 1199785.89 | 1006525.24 | 796572.89 | 691140 | 662861.29 | 580743.48 | 292587.43 | 213830.42 | 181337.66 | 153981.91 |
| 营业收入(万) | 689430.81 | 672568.73 | 463593.47 | 418339.16 | 354156.27 | 263259.47 | 210373.73 | 168180.23 | 142432.33 | 131221.19 |
| 营业收入增长率(%) | 2.51 | 45.08 | 10.82 | 18.12 | 34.53 | 25.14 | 25.09 | 18.08 | 8.54 | 12.11 |
| 营业成本(万) | 356529.89 | 318254.44 | 267918.34 | 251734.83 | 213687.36 | 161399.53 | 126601.71 | 100941.08 | 88745.17 | 82292.93 |
| 营业成本增长率(%) | 12.03 | 18.79 | 6.43 | 17.81 | 32.4 | 27.49 | 25.42 | 13.74 | 7.84 | 9.02 |
| 毛利率(%) | 48.29 | 52.68 | 42.21 | 39.83 | 39.66 | 38.69 | 39.82 | 39.98 | 37.69 | 37.29 |
| 三项费用(万) | 133360.31 | 124162.91 | 89626.58 | 78376.88 | 75762.74 | 47765.56 | 44100.1 | 36438 | 26945.92 | 21980.58 |
| 费用增长率(%) | 7.41 | 38.53 | 14.35 | 3.45 | 58.61 | 8.31 | 21.03 | 35.23 | 22.59 | 15.41 |
| 费用率(%) | 40.06 | 35.04 | 45.8 | 47.04 | 53.94 | 46.89 | 52.64 | 54.19 | 50.19 | 44.92 |
| 净利润(万) | 148402.4 | 175660.98 | 76157.49 | 75088.5 | 62754.17 | 50158.52 | 36668.11 | 29789 | 25856.21 | 24506.97 |
| 净利润增长率(%) | -15.52 | 130.65 | 1.42 | 19.65 | 25.11 | 36.79 | 23.09 | 15.21 | 5.51 | 7.55 |
| 经营现金流(万) | 120120.16 | 283085.11 | 61420.3 | 79814.46 | 24209.99 | 67697.89 | 54323.34 | 20578.11 | 12445.36 | 17141.97 |
| 现金流增长率(%) | -57.57 | 360.9 | -23.05 | 229.68 | -64.24 | 24.62 | 163.99 | 65.35 | -27.4 | 76.77 |
| 净利润现金比(-) | 0.81 | 1.61 | 0.81 | 1.06 | 0.39 | 1.35 | 1.48 | 0.69 | 0.48 | 0.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.64 | 25.74 | 13.02 | 13.51 | 11.95 | 14.2 | 18.83 | 18.17 | 18.28 | 20.26 |
| 生产资本回报率(%) | 65.3 | 83.53 | 36.67 | 47.91 | 48.13 | 62.02 | 46.15 | 67.01 | 60.14 | 65.62 |
| 资本支出(万) | 28432.37 | 67891.95 | 44038.93 | 38954.38 | 48998.52 | 7617.92 | 16484.06 | 14616 | 8856.29 | 15958.23 |
| 折旧和摊销(万) | 22854 | 21399 | 11700 | 10399 | 8984 | 6902 | 5896 | 4167 | 3381 | 3143 |
| 归属股东权益(万) | 827211.44 | 743732.01 | 607057.5 | 546817.23 | 524094.76 | 490961.51 | 211587.23 | 175024.08 | 150639.68 | 130150.4 |
| 股东权益增长率(%) | 11.22 | 22.51 | 11.02 | 4.34 | 6.75 | 132.04 | 20.89 | 16.19 | 15.74 | 18.5 |
| 自由现金流(万) | 142664 | 129413 | 42918 | 44160 | 19188 | 49310 | 25846 | 19251 | 20330 | 11595 |
| 自由现金流增长率(%) | 0 | - | - | - | - | 90.78 | 34.25 | -5.3 | 75.33 | -27.26 |
| 每股股东权益(元) | 8.25 | 7.42 | 6.06 | 5.45 | 5.23 | 7.35 | 3.62 | 3.29 | 2.83 | 2.45 |
| 每股股东收益(元) | 1.48 | 1.75 | 0.75 | 0.73 | 0.59 | 0.75 | 0.62 | 0.56 | 0.49 | 0.46 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBAA | ABAAA | ABBBA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2020：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2019：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2018：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2020：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2019：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2018：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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