千红制药002550现金流量表 |
4149 ℃ |
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当前股价：6.37，市值：82
亿，动态市盈率PE：27.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.38%。 其中，历史营业增长率：12.25%，净利增长率：9.03%； 未来三年预估净利增长率：34.13% （24E:71.00%, 25E:20.75%, 26E:16.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 229182.15 | 222989.2 | 199112.94 | 178612.68 | 162534.21 | 132127.58 | 109067.27 | 89140.8 | 79155.94 | 82226.89 |
| 收到的税费返还(万) | 4628.92 | 5445.81 | 1643.23 | 1649.06 | 1059.66 | 1294.23 | 836.71 | 907.82 | 38.22 | 942.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2510.54 | 1940.25 | 6022.74 | 7557.07 | 5591.27 | 2550.44 | 789.62 | 11474.11 | 11617.74 | 9980.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 236321.61 | 230375.25 | 206778.92 | 187818.81 | 169185.14 | 135972.25 | 110693.59 | 101522.73 | 90811.9 | 93149.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 112916.64 | 170145.15 | 118023.23 | 93036.34 | 90821.56 | 78920.86 | 53146.85 | 35107.42 | 24338.3 | 33433.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19998.83 | 21465.66 | 25197.71 | 21915.99 | 25975.81 | 18021.46 | 15636.53 | 13463.9 | 11894.33 | 10434.04 |
| 支付的各项税费(万) | 9145.34 | 8100.36 | 9829.9 | 9564.36 | 9519.15 | 9863.63 | 10188.38 | 9547.96 | 10837.5 | 10147.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40928 | 37811.47 | 43372.02 | 31574.32 | 26713.83 | 26621.7 | 22869.93 | 21301.94 | 15091.36 | 13933.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 182988.81 | 237522.64 | 196422.87 | 156091.01 | 153030.35 | 133427.66 | 101841.69 | 79421.23 | 62161.49 | 67948.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 53332.8 | -7147.39 | 10356.05 | 31727.79 | 16154.79 | 2544.6 | 8851.9 | 22101.5 | 28650.41 | 25201.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3378.25 | - | - | - | - | - | - | 40.79 | 40.18 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 143.29 | 365.08 | 843.04 | 3216.92 | 9377.83 | 13440.08 | 12903.62 | 26.9 | - | 2.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3230.01 | 11.05 | 0.26 | 1.57 | 170.27 | 7.02 | 5.45 | 2.71 | 0.49 | 1.6 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15780.41 | 46247.3 | 73478.43 | 90961.77 | 104407.26 | 180293.4 | 168506.91 | 243432 | 300254 | 143420 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19153.71 | 50001.68 | 74321.73 | 94180.26 | 113955.35 | 193740.5 | 181415.98 | 243461.61 | 300295.28 | 143464.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10033.17 | 7098.85 | 9037.48 | 6253.35 | 10067.8 | 10353.09 | 8762.66 | 13893.52 | 21577.53 | 9052.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 10451.68 | 15520.03 | 3982.13 | 1020.42 | 634.96 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 166.72 | - | - | - | - | - | 1807.15 | 850 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 16178.55 | 46214 | 51774 | 40953 | 84749.96 | 154311.5 | 163608.9 | 247901.49 | 322815 | 195579 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36663.4 | 68999.61 | 64793.62 | 48226.77 | 95452.72 | 164664.59 | 172371.56 | 263602.16 | 345242.53 | 204631.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17509.69 | -18997.93 | 9528.12 | 45953.49 | 18502.64 | 29075.92 | 9044.42 | -20140.55 | -44947.26 | -61167.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4250 | - | - | - | - | 330.3 | 1872.18 | - | 400 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4250 | - | - | - | - | 300 | - | - | 400 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 43550.9 | 46127.37 | 12495.26 | 32615.14 | 65237 | 69136 | 52138.14 | 87300 | 28000 | 2800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14490 | - | 17184 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47800.9 | 60617.37 | 12495.26 | 49799.14 | 65237 | 69466.3 | 54010.32 | 87300 | 28400 | 2800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48000 | 44000 | 7742.83 | 62854 | 74049 | 64331.86 | 51006.28 | 80700 | 100 | 500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15878.86 | 15515.69 | 15150.52 | 31361.99 | 17013.51 | 12382.81 | 11834.89 | 11083.33 | 10404.97 | 8055.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3009.36 | - | 19.35 | 30.3 | 30951.85 | 2849.54 | 4499.95 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 66888.22 | 59515.69 | 22912.7 | 94246.29 | 122014.35 | 79564.21 | 67341.12 | 91783.33 | 10504.97 | 8555.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19087.32 | 1101.69 | -10417.44 | -44447.15 | -56777.35 | -10097.91 | -13330.8 | -4483.33 | 17895.03 | -5755.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -159.61 | 4188.7 | 738.97 | -1859.87 | 436.62 | 1785.34 | -613.25 | 510.84 | 507.03 | 89.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16576.18 | -20854.93 | 10205.7 | 31374.27 | -21683.31 | 23307.94 | 3952.27 | -2011.54 | 2105.2 | -41632.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40925.67 | 61780.59 | 51574.89 | 20200.63 | 41883.94 | 18575.99 | 14623.72 | 16635.27 | 14530.06 | 56162.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57501.85 | 40925.67 | 61780.59 | 51574.89 | 20200.63 | 41883.94 | 18575.99 | 14623.72 | 16635.27 | 14530.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17867.2 | 31991.08 | 18634.32 | -14762.69 | 25691.35 | 21104.49 | 17490.91 | 22468.35 | 26229.2 | 24215.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 218.87 | 1561.7 | -5189.28 | 38674.67 | 3669.51 | 770.08 | 281.17 | 215.42 | 60.27 | 142.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6232.76 | 5782.34 | 6157.83 | 6186.46 | 5710.91 | 5496.54 | 5512.89 | 2158.35 | 1605.93 | 1720.61 |
| 无形资产摊销(万) | 689.06 | 693.98 | 785.31 | 838.57 | 836.22 | 644.32 | 624.37 | 595.38 | 443.2 | 410.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 374.99 | 354.86 | 567.14 | 339 | 236.02 | 197.47 | 171.62 | 70.06 | 54.19 | 35.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2535.05 | -5759.33 | - | - | 3.3 | - | - | 43.2 | 0.2 | -1.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.65 | -0.52 | 4.4 | 53.47 | 27.24 | -113.13 | 79.09 | 29.4 | 1.45 | 1.38 |
| 公允价值变动损失(万) | -77.14 | -10.01 | -98.89 | -44.22 | -32.99 | - | - | 24.67 | 14.67 | 1.12 |
| 财务费用(万) | 878.04 | -4318.03 | 47.93 | 2585.98 | 1384.19 | -11538.28 | -8644.06 | 985.59 | 331.91 | -28.73 |
| 投资损失(万) | -805.69 | 392.33 | 34.87 | -1558.97 | -10458.61 | -0.52 | - | -25.57 | -40.79 | -30.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1096.06 | -206.89 | 609.98 | -6913.45 | -1707.65 | -442.57 | 2.03 | -63.77 | -921.16 | -258.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | -44.13 | 449.15 | -2.91 | -9.04 | -7.06 | 70.09 | - | -3.7 | 0.18 | -2.31 |
| 存货的减少(万) | -7745.76 | -13612.32 | -8478.77 | -7303.18 | -3.83 | -5077.5 | -2547.98 | -5863.15 | 2417.76 | 4759.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 42039.98 | -16589.66 | 5537.27 | 4977.9 | -12074.93 | -7180.5 | -2473.29 | 4713.97 | -2231.55 | -8665.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5062.77 | -8313.56 | -8665.45 | 8256.72 | 2881.13 | -1385.89 | -1644.87 | -3246.7 | 684.94 | 2902.08 |
| 其他(万) | 197.73 | 437.49 | 412.3 | 406.56 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 53332.8 | -7147.39 | 10356.05 | 31727.79 | 16154.79 | 2544.6 | 8851.9 | 22101.5 | 28650.41 | 25201.28 |
| 现金的期末余额(万) | 57501.85 | 40925.67 | 61780.59 | 51574.89 | 20200.63 | 41883.94 | 18575.99 | 14623.72 | 16635.27 | 14530.06 |
| 现金的期初余额(万) | 40925.67 | 61780.59 | 51574.89 | 20200.63 | 41883.94 | 18575.99 | 14623.72 | 16635.27 | 14530.06 | 56162.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16576.18 | -20854.93 | 10205.7 | 31374.27 | -21683.31 | 23307.94 | 3952.27 | -2011.54 | 2105.2 | -41632.36 |