春兴精工002547现金流量表 |
3388 ℃ |
|
当前股价：5.43，市值：61
亿，动态市盈率PE：-15.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-191.63%。 其中，历史营业增长率：14.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 262192.7 | 265383.48 | 285680.39 | 531503.49 | 764258.37 | 508659.33 | 419125.93 | 263854.62 | 239325.23 | 215279.98 |
| 收到的税费返还(万) | 14012.8 | 14758.05 | 13855.87 | 6378.07 | 14640.57 | 17520.43 | 10673.85 | 3479.14 | 4321.4 | 4539.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5239.94 | 3641.59 | 5489.27 | 4869.38 | 6866.53 | 5582.37 | 2973.3 | 2189.51 | 2007.65 | 1028.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 281445.44 | 283783.11 | 305025.53 | 542750.94 | 785765.47 | 531762.13 | 432773.08 | 269523.27 | 245654.27 | 220848.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 195519.86 | 203615.41 | 210687.81 | 435709.71 | 642435.43 | 392173.77 | 336723.26 | 168430.4 | 171795.46 | 146409 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38368.65 | 38423.59 | 50588.95 | 50474.32 | 57526.15 | 68871.82 | 64394.08 | 44935.3 | 35597.55 | 29669.14 |
| 支付的各项税费(万) | 6573.56 | 5492.22 | 5724.68 | 9338.96 | 11763.19 | 18547.17 | 17777.52 | 11151.22 | 12734.56 | 5806.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11094.64 | 10381.22 | 20812.95 | 18108.15 | 18762.69 | 22079.82 | 17551.46 | 11825.78 | 9905.36 | 7564.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 251556.71 | 257912.44 | 287814.4 | 513631.14 | 730487.47 | 501672.58 | 436446.32 | 236342.7 | 230032.93 | 189448.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29888.73 | 25870.67 | 17211.13 | 29119.8 | 55278 | 30089.54 | -3673.24 | 33180.57 | 15621.35 | 31399.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4541.16 | 1850 | 200 | - | - | 17277.84 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 729.35 | 349.47 | 1085.08 | 520.64 | 333.87 | 710.23 | 1974.15 | 1882.55 | 1240.47 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 326.09 | 1474.34 | 2721.94 | 11328.82 | 7439.24 | 14368.96 | 335.97 | 717.75 | 327.85 | 356.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 15248.61 | 18457.96 | 19454.55 | 39469.33 | 1500 | 3807.57 | - | - | 370.74 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3490.2 | 11229.44 | 30596.46 | 25768.75 | 31705.48 | 97295.04 | 80943.25 | 72448.42 | 11335.13 | 648.65 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24335.42 | 33361.22 | 54058.03 | 77087.54 | 40978.58 | 133459.65 | 83253.37 | 75048.72 | 13274.19 | 1005.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37979.19 | 22394.95 | 24210.54 | 12719.57 | 20806.19 | 31656.31 | 89204.81 | 97915.31 | 29306.22 | 30124.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 3080 | 9808.62 | 449.75 | 5000 | - | 35966.86 | 76475.74 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2000 | 2000 | 2443.44 | - | 15948.46 | - | 41570.23 | 3806.74 | - | 414.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1113.36 | 22162.82 | 18759.66 | 31012.59 | 76057.19 | 147162.38 | 75596.09 | 57965.57 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43059.19 | 35316.93 | 49266.56 | 36479.23 | 67767.25 | 143680.36 | 354413.16 | 177318.13 | 87271.79 | 30539.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18723.77 | -1955.72 | 4791.47 | 40608.3 | -26788.67 | -10220.71 | -271159.79 | -102269.42 | -73997.6 | -29534.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1700 | 163395.51 | 9800 | 245 | 81750.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1700 | 55000 | 9800 | 245 | 425.71 |
| 取得借款收到的现金(万) | 172175.91 | 226099.1 | 203646.92 | 225215.31 | 242118.37 | 260043.87 | 304230.69 | 187227.44 | 62423.71 | 68310.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 131182.42 | 155109.45 | 164965.09 | 312187.78 | 152067.94 | 130424.12 | 24066 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 303358.34 | 381208.55 | 368612.01 | 537403.09 | 394186.31 | 392167.99 | 491692.2 | 197027.44 | 62668.71 | 150061.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 190789.12 | 218514.36 | 218735.15 | 224353.28 | 273476.61 | 301528.4 | 198690.15 | 101880.66 | 50087.25 | 77182.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6225.77 | 7768.39 | 7329.25 | 17723.98 | 10346.51 | 20410.06 | 18938.28 | 7353.39 | 4209.65 | 3621.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 1475.44 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 131609.97 | 173477.43 | 169943.83 | 364705.08 | 142931.89 | 87372.25 | 28345.75 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 328624.87 | 399760.18 | 396008.24 | 606782.34 | 426755.02 | 409310.71 | 245974.19 | 109234.05 | 54296.89 | 80803.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -25266.53 | -18551.63 | -27396.23 | -69379.25 | -32568.71 | -17142.72 | 245718.01 | 87793.39 | 8371.82 | 69257.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 846.46 | 993.66 | -758.63 | -395.29 | -521.76 | 361.64 | -2107.76 | 1282.45 | 89.52 | -79.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13255.12 | 6356.98 | -6152.26 | -46.45 | -4601.13 | 3087.75 | -31222.78 | 19987 | -49914.91 | 71042.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21424.01 | 15067.03 | 21219.29 | 21265.74 | 25866.86 | 22779.12 | 54001.89 | 34014.89 | 83929.8 | 12887.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8168.89 | 21424.01 | 15067.03 | 21219.29 | 21265.74 | 25866.86 | 22779.12 | 54001.89 | 34014.89 | 83929.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -25958.02 | -14401.64 | -110431.47 | -106879.75 | 3159.38 | 7954.66 | -36270.94 | 17058.93 | 18309.18 | 10521.06 |
| 资产减值准备(万) | 13591.09 | 23726.49 | 41768.62 | 66883.57 | 3502.16 | 1978.68 | 4245.85 | 1872.5 | 1474.26 | 2986.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18492.23 | 18706.89 | 23023.23 | 24970 | 26103.81 | 24103.19 | 21022.71 | 12527.77 | 9085.07 | 6832.23 |
| 无形资产摊销(万) | 565.24 | 643.68 | 425.73 | 401.85 | 477.94 | 522.23 | 585.74 | 410.28 | 321.47 | 267.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 565.37 | 1515.83 | 2362.19 | 2687.79 | 1679.78 | 1814.24 | 1479.61 | 693.67 | 721.1 | 557.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1278.91 | -122.54 | 5535.2 | 1556.17 | -3303.21 | 141.02 | 229.35 | 278.1 | 155.22 | 517.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 107.03 | 451.69 | 18859.62 | 6331.45 | 139.25 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -508.21 | 252.67 | 744.15 | -1270.97 | -314.4 | 380.51 | -783.74 | -233.78 | -121.47 | -27.4 |
| 财务费用(万) | 8971.94 | 8478.33 | 8526.74 | 13819.12 | 10868.27 | 17985.6 | 14700.24 | 3208.67 | 1057.21 | 3082.12 |
| 投资损失(万) | -661.62 | 3772.56 | 17465.29 | -11775.42 | 9263.76 | 2017.3 | -1746.95 | -1882.55 | -1434.5 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4541.48 | -5162.55 | -4553.43 | -3790.32 | -1007.99 | -1838.39 | -4452.28 | -355.28 | -112.83 | 323.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | 581.92 | -35.44 | -852.96 | 673.71 | 87.65 | 140.94 | 133.06 | 92.2 | 100.53 | 4.11 |
| 存货的减少(万) | 9745.34 | -7296.78 | 12807.14 | 37803.09 | 7174.88 | -24330.63 | 7357.21 | -24919.73 | -9237.94 | -16167.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21885.44 | 15421.84 | -903.44 | 94183.41 | 22782.29 | 6535.92 | -35113.71 | -33824.82 | 399.11 | -40075.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12790.89 | -16761.86 | 16072.14 | -96473.91 | -25335.57 | -7315.71 | 24940.6 | 58254.6 | -5095.06 | 62577.47 |
| 其他(万) | -1624.62 | -3318.49 | -13637.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29888.73 | 25870.67 | 17211.13 | 29119.8 | 55278 | 30089.54 | -3673.24 | 33180.57 | 15621.35 | 31399.26 |
| 现金的期末余额(万) | 8168.89 | 21424.01 | 15067.03 | 21219.29 | 21265.74 | 25866.86 | 22779.12 | 54001.89 | 34014.89 | 83929.8 |
| 现金的期初余额(万) | 21424.01 | 15067.03 | 21219.29 | 21265.74 | 25866.86 | 22779.12 | 54001.89 | 34014.89 | 83929.8 | 12887.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13255.12 | 6356.98 | -6152.26 | -46.45 | -4601.13 | 3087.75 | -31222.78 | 19987 | -49914.91 | 71042.54 |