鸿路钢构002541现金流量表 |
4627 ℃ |
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当前股价：18.22，市值：126
亿，动态市盈率PE：13.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：81.33%。 其中，历史营业增长率：22.66%，净利增长率：24.14%； 未来三年预估净利增长率：2.38% （24E:-18.15%, 25E:13.62%, 26E:15.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2351445.33 | 2046517.24 | 1908384.84 | 1409238.34 | 1056029.98 | 829968.99 | 480334.47 | 286829.07 | 330093.62 | 405770.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 5429.61 | 5548.7 | 3088.59 | 444.38 | - | 92.43 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 277278.94 | 296122.34 | 229691.73 | 200088.94 | 203577.02 | 166130.4 | 135366.22 | 79338.71 | 87827.67 | 55407.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2628724.27 | 2342639.59 | 2143506.18 | 1614875.98 | 1262695.59 | 996543.76 | 615700.7 | 366260.21 | 417921.29 | 461177.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1840267.83 | 1720315.14 | 1633827.54 | 1217606.5 | 823340.36 | 566606.8 | 416611.99 | 208102.45 | 269948.3 | 290428.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 250759.59 | 202443.16 | 179129.29 | 124641.22 | 106466.17 | 79963.07 | 51825.57 | 42160.55 | 40087.39 | 45961.49 |
| 支付的各项税费(万) | 121801.28 | 108912.75 | 81355.52 | 52130.03 | 33010.12 | 28981.89 | 22659.8 | 17076.49 | 20591.96 | 17268.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 306116.17 | 248722.48 | 269391.87 | 204584.33 | 212766.21 | 163204.32 | 105540.45 | 81776.71 | 90464.71 | 103391.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2518944.88 | 2280393.53 | 2163704.21 | 1598962.08 | 1175582.87 | 838756.08 | 596637.82 | 349116.2 | 421092.36 | 457049.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 109779.4 | 62246.05 | -20198.04 | 15913.9 | 87112.72 | 157787.69 | 19062.88 | 17144 | -3171.07 | 4128.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 802.01 | 250 | 35.82 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 16.2 | 130.41 | 18 | 14.4 | 14.4 | 18 | 10.19 | 20.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1999.31 | 5786.47 | 3529.82 | 6520.84 | 33.2 | 1119.69 | 330.05 | 10453.12 | 12399.09 | 152.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1072.78 | - | - | - | - | - | 1210.41 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4000 | 3000 | - | - | 387.28 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1999.31 | 5786.47 | 5420.8 | 10901.25 | 3087.01 | 1134.09 | 344.45 | 10858.39 | 13619.69 | 173.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 167463.56 | 187247.28 | 166070.58 | 122867.25 | 135249.17 | 135856.76 | 80590.76 | 25185.26 | 12474.74 | 19381.83 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1750 | 1250 | 154.7 | - | 2400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 167463.56 | 187247.28 | 166070.58 | 122867.25 | 135249.17 | 137606.76 | 81840.76 | 25339.96 | 12474.74 | 21781.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -165464.25 | -181460.81 | -160649.78 | -111965.99 | -132162.16 | -136472.67 | -81496.32 | -14481.57 | 1144.94 | -21608.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 119800 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 401659.22 | 395170.02 | 354290 | 485792.45 | 174450 | 153100 | 192069.47 | 128145 | 172795 | 187880 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6000 | 5000 | 6000 | 1000 | 13000 | 5000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 407659.22 | 400170.02 | 360290 | 486792.45 | 187450 | 158100 | 192069.47 | 247945 | 172795 | 187880 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 296523.52 | 299870 | 254675.85 | 241014.15 | 127950 | 194557.73 | 128095 | 175145 | 177485 | 168945 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43894.17 | 36742.67 | 22450.55 | 17122.73 | 12213.01 | 9685.79 | 8518.74 | 9087.53 | 10886.88 | 11784.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6827.47 | - | - | 463.45 | - | - | - | 1013.26 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 347245.16 | 336612.67 | 277126.4 | 258600.34 | 140163.01 | 204243.52 | 136613.74 | 185245.79 | 188371.88 | 180729.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 60414.06 | 63557.35 | 83163.6 | 228192.11 | 47286.99 | -46143.52 | 55455.73 | 62699.2 | -15576.88 | 7150.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.96 | 297.3 | -35.55 | -332.3 | 141.83 | 244.08 | -284.12 | 320.28 | 469.28 | -28.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4730.16 | -55360.1 | -97719.76 | 131807.72 | 2379.39 | -24584.42 | -7261.82 | 65681.92 | -17133.72 | -10358.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17986.33 | 73346.43 | 171066.19 | 39258.47 | 36879.09 | 61463.51 | 68725.33 | 3043.41 | 20177.13 | 30535.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22716.49 | 17986.33 | 73346.43 | 171066.19 | 39258.47 | 36879.09 | 61463.51 | 68725.33 | 3043.41 | 20177.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 117930.9 | 116267.66 | 115011.45 | 79908.74 | 55911.64 | 41605.51 | 20951.33 | 14576.18 | 17673.52 | 13796.34 |
| 资产减值准备(万) | -5990.19 | -7176.29 | 303.48 | 6570.68 | 5685.23 | 10616.02 | 12157.66 | 7275.31 | 6587.96 | 8578.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 52802.66 | 40146.42 | 32667.63 | 26325.76 | 22102.96 | 15559.72 | 12570.31 | 11785.07 | 11620.47 | 11151.2 |
| 无形资产摊销(万) | 2488.17 | 2268.66 | 1988.34 | 1682.94 | 1619.99 | 1213.41 | 775.45 | 551.42 | 552.57 | 536.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 258.27 | -5112.68 | 9.51 | -19.73 | 0.65 | 83.92 | -16.39 | 25.89 | -12293.82 | 51.24 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 27.8 | 44.18 | - | 11.9 | -32.36 | 110.82 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 0.16 | -0.24 | 10.01 | 9.09 | 5.1 | - | - |
| 财务费用(万) | 29268.82 | 23786.19 | 16256.48 | 8815.4 | 3337.68 | 7077.87 | 7193.29 | 6802.36 | 8470.06 | 9981.96 |
| 投资损失(万) | 185.22 | 183.41 | -1318.52 | 1636.58 | 4904.64 | 67.68 | 969.64 | 123.52 | -1028.28 | 75.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | -16907.22 | -17368.05 | -16725.71 | -12315.73 | -2610.25 | -4300.77 | -4718.9 | 1630.2 | -3888.61 | -1171.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6443.89 | 4371.95 | 1374.62 | 464.68 | 794.45 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13552.14 | -78348.34 | -175666.23 | -108604.72 | -98624.52 | -60930.24 | -34062.18 | -16543.07 | 11393.19 | -11104.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -128787.26 | 79030.28 | -129030.03 | -24496.93 | -38113.31 | -59366.8 | -6130.39 | 12313.8 | -12420.46 | -72499.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 65382.69 | -95830.95 | 134886.75 | 41513.67 | 132091.89 | 206183.71 | 9253.15 | -21401.78 | -29837.68 | 44731.82 |
| 其他(万) | 255.59 | - | - | -5567.59 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 109779.4 | 62246.05 | -20198.04 | 15913.9 | 87112.72 | 157787.69 | 19062.88 | 17144 | -3171.07 | 4128.05 |
| 现金的期末余额(万) | 22716.49 | 17986.33 | 73346.43 | 171066.19 | 39258.47 | 36879.09 | 61463.51 | 68725.33 | 3043.41 | 20177.13 |
| 现金的期初余额(万) | 17986.33 | 73346.43 | 171066.19 | 39258.47 | 36879.09 | 61463.51 | 68725.33 | 3043.41 | 20177.13 | 30535.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4730.16 | -55360.1 | -97719.76 | 131807.72 | 2379.39 | -24584.42 | -7261.82 | 65681.92 | -17133.72 | -10358.63 |