亚太科技002540核心经营数据 |
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当前股价：6.58，市值：82
亿，动态市盈率PE：15.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：76.24%。 其中，历史营业增长率：14.81%，净利增长率：16.46%； 未来三年预估净利增长率：13.24% （24E:9.13%, 25E:15.07%, 26E:15.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 125018.37 | 125016.97 | 127052.95 | 127052.95 | 127052.95 | 127052.95 | 127052.95 | 104000 | 104000 | 41600 |
| 净资产(万) | 567617.86 | 556629.86 | 502397.99 | 462895.09 | 462068.59 | 489291.04 | 465985.14 | 295067.09 | 270639.42 | 246542.29 |
| 总资产(万) | 770777.72 | 638187.6 | 586696.12 | 530559.58 | 502142.58 | 545883.83 | 500937.8 | 327813.53 | 308570.57 | 273633.05 |
| 营业收入(万) | 711068.94 | 672893.05 | 601676.9 | 398960.01 | 353101.23 | 359002.75 | 340748.96 | 271284.02 | 228938.04 | 224206.79 |
| 营业收入增长率(%) | 5.67 | 11.84 | 50.81 | 12.99 | -1.64 | 5.36 | 25.61 | 18.5 | 2.11 | 9.39 |
| 营业成本(万) | 604741.42 | 578522.41 | 514648.18 | 333185.46 | 283038.55 | 284617.02 | 270780.85 | 207100.88 | 176621.1 | 177905.29 |
| 营业成本增长率(%) | 4.53 | 12.41 | 54.46 | 17.72 | -0.55 | 5.11 | 30.75 | 17.26 | -0.72 | 5.26 |
| 毛利率(%) | 14.95 | 14.02 | 14.46 | 16.49 | 19.84 | 20.72 | 20.53 | 23.66 | 22.85 | 20.65 |
| 三项费用(万) | 19304.39 | 23910.25 | 22694.62 | 17142.25 | 21718.62 | 21678.94 | 34672.6 | 28439.16 | 24191.19 | 25182.87 |
| 费用增长率(%) | -19.26 | 5.36 | 32.39 | -21.07 | 0.18 | -37.48 | 21.92 | 17.56 | -3.94 | 17.58 |
| 费用率(%) | 18.16 | 25.34 | 26.08 | 26.06 | 31 | 29.14 | 49.55 | 44.31 | 46.24 | 54.39 |
| 净利润(万) | 56184.17 | 67482.93 | 45808.22 | 35725.64 | 36199.84 | 37508 | 30363.47 | 29677.22 | 24080.29 | 22017.78 |
| 净利润增长率(%) | -16.74 | 47.32 | 28.22 | -1.31 | -3.49 | 23.53 | 2.31 | 23.24 | 9.37 | 51.26 |
| 经营现金流(万) | 37949.45 | 2702.31 | -31306.74 | -3211.67 | 16584.96 | 43070.72 | -10334.31 | -10406.7 | 16398.96 | 8827.67 |
| 现金流增长率(%) | 1304.33 | -108.63 | 874.78 | -119.36 | -61.49 | -516.77 | -0.7 | -163.46 | 85.77 | 82.12 |
| 净利润现金比(-) | 0.68 | 0.04 | -0.68 | -0.09 | 0.46 | 1.15 | -0.34 | -0.35 | 0.68 | 0.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.99 | 12.74 | 9.49 | 7.72 | 7.61 | 7.85 | 7.98 | 10.49 | 9.31 | 9.19 |
| 生产资本回报率(%) | 25.65 | 34.92 | 25.8 | 21.7 | 25.88 | 27.99 | 25 | 26.15 | 29.59 | 33.51 |
| 资本支出(万) | 18901.27 | 9806.3 | 12354.89 | 15531.14 | 9454.71 | 7343.94 | 10455.43 | 8330 | 13057.89 | 4284.08 |
| 折旧和摊销(万) | 22181 | 20219 | 18117 | 15449 | 13340 | 12343 | 11007 | 8003 | 7043 | 6789 |
| 归属股东权益(万) | 565235.89 | 554411.62 | 501504.84 | 462895.09 | 462068.59 | 489291.04 | 465985.14 | 295067.09 | 270639.42 | 246542.29 |
| 股东权益增长率(%) | 1.95 | 10.55 | 8.34 | 0.18 | -5.56 | 5 | 57.93 | 9.03 | 9.77 | 5.96 |
| 自由现金流(万) | 59817 | 78025 | 51567 | 35644 | 40085 | 42507 | 30915 | 29350 | 18065 | 24689 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 62.47 | -26.83 | 281.53 |
| 每股股东权益(元) | 4.52 | 4.43 | 3.95 | 3.64 | 3.64 | 3.85 | 3.67 | 2.84 | 2.6 | 5.93 |
| 每股股东收益(元) | 0.45 | 0.54 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.53 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | CABBA | CACBA | CACBA | CBBBA | BAABA | BBCBA | BBCBA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | -++ | -+- | ++- | +-+ | --+ | -+- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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