ST林重002535核心经营数据

3606 ℃
当前股价:4.33,市值:35 亿,动态市盈率PE:32.81, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-93.07%。
其中,历史营业增长率:7.84%,净利增长率:-2.39%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 80168.31 - 80168.31 80168.31 80168.31 80168.31 80168.31 61667.93 53423.48 53657.46
净资产(万) 41959.98 - 83114.18 82731.79 280752.71 294015.36 296199.22 298147.03 234612.96 237056.57
总资产(万) 419797.84 - 479795.55 495892.05 751144.32 772257.18 663274.95 693492.58 684556.51 544984.43
营业收入(万) 111978.1 - 90497.46 104657.62 206257.62 165188.43 128388.91 123281.02 187434.94 202366.74
营业收入增长率(%) - -100 -13.53 -49.26 24.86 28.66 4.14 -34.23 -7.38 51.88
营业成本(万) 85398.8 - 72157.53 99202.42 169960.51 134765.37 103180.3 122084.06 150126.72 153202.33
营业成本增长率(%) - -100 -27.26 -41.63 26.12 30.61 -15.48 -18.68 -2.01 63.17
毛利率(%) 23.74 - 20.27 5.21 17.6 18.42 19.63 0.97 19.9 24.29
三项费用(万) 19819.19 - 26589.22 45637 33190.12 26980.65 24291.88 26639.21 29603.87 24275.65
费用增长率(%) - -100 -41.74 37.5 23.01 11.07 -8.81 -10.01 21.95 82.75
费用率(%) 74.57 - 144.98 836.58 91.44 88.68 96.36 2225.57 79.35 49.38
净利润(万) 1759.27 - 3893.21 -198756.49 -14720.4 3614.28 1448.53 -30388.17 5688.51 22578.54
净利润增长率(%) - -100 -101.96 1250.21 -507.28 149.51 -104.77 -634.2 -74.81 -5.08
经营现金流(万) 22544.78 - 9867.27 -97611.74 50209.18 21354.96 -52160.76 -23213.53 -7979.57 8946.21
现金流增长率(%) - -100 -110.11 -294.41 135.12 -140.94 124.7 190.91 -189.19 13.22
净利润现金比(-) 12.81 - 2.53 0.49 -3.41 5.91 -36.01 0.76 -1.4 0.4
净资产收益率ROE(%) 8.39 - 4.69 -109.36 -5.12 1.22 0.49 -11.41 2.41 9.89
生产资本回报率(%) 1.13 - 2.23 -97.76 -6.25 1 0.86 -17.77 3.04 14.63
资本支出(万) 2410.49 - 8 608.64 14300.13 38299.93 5378.56 22871.72 16962.24 14504.8
折旧和摊销(万) 13437 - 13500 16257 19144 14437 13206 14145 13094 12603
归属股东权益(万) 41154.95 - 82306.98 78718.55 277115.98 292077.8 295118.55 293986.77 216850.25 218767.1
股东权益增长率(%) - -100 4.56 -71.59 -5.12 -1.03 0.38 35.57 -0.88 6.67
自由现金流(万) 12749 - 17218 -183485 -9727 -20356 9303 -38392 1225 17952
自由现金流增长率(%) - - - - - - -124.23 -3234.04 -93.2 -158.12
每股股东权益(元) 0.51 - 1.03 0.98 3.46 3.64 3.68 4.77 4.06 4.08
每股股东收益(元) 0.02 - 0.05 -2.48 -0.18 0.04 0.02 -0.48 0.1 0.37
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BCABB CABCB BCACB CCBCB CCCCB CCACB CCCCB CCBCB CCCCB BBBBA
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-- --- ++- -++ +-- +-+ -+- --+ --+ +-+
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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