新时达002527核心经营数据 |
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当前股价：10.11，市值：67
亿，动态市盈率PE：-13.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-215.23%。 其中，历史营业增长率：14.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 66128.13 | 66298.53 | 65995.19 | 62020.91 | 62019.14 | 62018.43 | 62017.12 | 62017.12 | 58977.06 | 39318.04 |
| 净资产(万) | 153182.45 | 189733.13 | 364880.72 | 327687.64 | 323047.41 | 323856.56 | 297700.41 | 271964.44 | 223967.48 | 204113.16 |
| 总资产(万) | 427916.4 | 597977.25 | 645730.3 | 606421.79 | 635745.17 | 663697.29 | 626188.71 | 443805.16 | 341306.67 | 247471.32 |
| 营业收入(万) | 338745.31 | 309729.6 | 426421.26 | 395706.35 | 353396.93 | 351499.46 | 340361.22 | 272656.78 | 150703.3 | 130507.56 |
| 营业收入增长率(%) | 9.37 | -27.37 | 7.76 | 11.97 | 0.54 | 3.27 | 24.83 | 80.92 | 15.47 | 30.43 |
| 营业成本(万) | 277589.9 | 255795.45 | 342469.29 | 318595.9 | 280121.42 | 280934.16 | 260733.88 | 203259.79 | 96481.29 | 78966.66 |
| 营业成本增长率(%) | 8.52 | -25.31 | 7.49 | 13.73 | -0.29 | 7.75 | 28.28 | 110.67 | 22.18 | 33.13 |
| 毛利率(%) | 18.05 | 17.41 | 19.69 | 19.49 | 20.73 | 20.08 | 23.39 | 25.45 | 35.98 | 39.49 |
| 三项费用(万) | 51587.88 | 50967.8 | 46960.64 | 44972.36 | 46842.02 | 46882.75 | 62284.72 | 49026.69 | 38109 | 32872.99 |
| 费用增长率(%) | 1.22 | 8.53 | 4.42 | -3.99 | -0.09 | -24.73 | 27.04 | 28.65 | 15.93 | 33.88 |
| 费用率(%) | 84.36 | 94.5 | 55.94 | 58.32 | 63.93 | 66.44 | 78.22 | 70.65 | 70.28 | 63.78 |
| 净利润(万) | -37889.94 | -105970.78 | 16918.59 | 9285.11 | 6055.87 | -29570.74 | 13768.34 | 16960.95 | 19156.2 | 20323.49 |
| 净利润增长率(%) | -64.24 | -726.36 | 82.21 | 53.32 | -120.48 | -314.77 | -18.82 | -11.46 | -5.74 | 15.86 |
| 经营现金流(万) | 16006.94 | -28897.4 | 16649.83 | 27420.21 | 26908.47 | 3822.63 | 5319.78 | 23720.26 | 10810.55 | 8747.29 |
| 现金流增长率(%) | -155.39 | -273.56 | -39.28 | 1.9 | 603.93 | -28.14 | -77.57 | 119.42 | 23.59 | -41.03 |
| 净利润现金比(-) | -0.42 | 0.27 | 0.98 | 2.95 | 4.44 | -0.13 | 0.39 | 1.4 | 0.56 | 0.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | -22.1 | -38.21 | 4.89 | 2.85 | 1.87 | -9.52 | 4.83 | 6.84 | 8.95 | 11.31 |
| 生产资本回报率(%) | -55.12 | -139.06 | 20.49 | 14.68 | 11.34 | -29.21 | 26.72 | 31.53 | 34.6 | 37.09 |
| 资本支出(万) | 3233.39 | 8072.56 | 8914.95 | 14011.97 | 12711.43 | 16508.61 | 8376.29 | 16538.15 | 4502.76 | 6569.08 |
| 折旧和摊销(万) | 8843 | 8805 | 8720 | 7948 | 7431 | 6918 | 6633 | 6406 | 5843 | 3873 |
| 归属股东权益(万) | 153214.49 | 189779.58 | 306897.32 | 270932.56 | 266287.42 | 265902.39 | 296243.84 | 271890.95 | 218477.57 | 204094.52 |
| 股东权益增长率(%) | -19.27 | -38.16 | 13.27 | 1.74 | 0.14 | -10.24 | 8.96 | 24.45 | 7.05 | 33.2 |
| 自由现金流(万) | -32294 | -104963 | 14823 | 2616 | 79 | -35659 | 12024 | 6982 | 20304 | 17631 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -65.61 | 15.16 | 52.16 |
| 每股股东权益(元) | 2.32 | 2.86 | 4.65 | 4.37 | 4.29 | 4.29 | 4.78 | 4.38 | 3.7 | 5.19 |
| 每股股东收益(元) | -0.57 | -1.59 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | -0.42 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCBCB | CBBCA | CBACA | BBACA | BBCCB | BCBCA | BCABA | BCBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | -++ | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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