蓝丰生化002513现金流量表 |
3525 ℃ |
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当前股价：5.76，市值：22
亿，动态市盈率PE：-5.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-421.31%。 其中，历史营业增长率：7.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 120627.51 | 93279.63 | 91384.89 | 142906.94 | 131759.95 | 144680.13 | 164453.85 | 122116.88 | 104644.5 | 101087.59 |
| 收到的税费返还(万) | 1051.29 | 4603.73 | 6103.38 | 3038.41 | 6185.53 | 4769.42 | 2542.31 | 1244.32 | 1916.42 | 1852.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13599.79 | 1258.51 | 2953.31 | 2548.22 | 2370.36 | 4458.68 | 1282.6 | 1405.12 | 401.77 | 3798.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 135278.59 | 99141.87 | 100441.58 | 148493.56 | 140315.84 | 153908.24 | 168278.75 | 124766.32 | 106962.7 | 106738.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 145510.42 | 84838.14 | 78802.61 | 105384.48 | 75196.76 | 93829.98 | 75086.44 | 48526.24 | 56344.06 | 72018.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15948.3 | 14269.77 | 14455.79 | 14900.59 | 15895.65 | 16062.21 | 16134.77 | 15574.73 | 13189.98 | 11026.65 |
| 支付的各项税费(万) | 1043.04 | 791.05 | 492.39 | 2345.1 | 3661.83 | 6648.37 | 9134.22 | 7228.07 | 1581.84 | 2492.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11107.04 | 5676.5 | 5511.13 | 13032.83 | 20053.62 | 30037.9 | 62390.61 | 19867.22 | 10762.45 | 8403.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 173608.8 | 105575.46 | 99261.93 | 135663 | 114807.86 | 146578.45 | 162746.04 | 91196.26 | 81878.33 | 93940.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -38330.21 | -6433.59 | 1179.66 | 12830.57 | 25507.98 | 7329.78 | 5532.71 | 33570.06 | 25084.37 | 12797.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 273.53 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 220.47 | 735.52 | 366.57 | 5260.97 | 1580.41 | 1004.32 | 25.22 | 0.43 | 194.4 | 44.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 965.15 | - | - | 25819.92 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6157.75 | - | 1757.31 | - | - | - | 6100 | - | 264.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1185.63 | 6893.28 | 366.57 | 32838.2 | 1580.41 | 1004.32 | 25.22 | 6373.96 | 194.4 | 308.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 46835.56 | 3109.02 | 8887.7 | 10772.48 | 9192.92 | 11807.43 | 12316.87 | 16282.56 | 10982.02 | 18371.9 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3760 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5928.71 | - | - | - | - | - | - | - | 13640.94 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2100 | 1000 | - | - | 214.87 | - | 0.24 | 557.66 | 6302.19 | 170.38 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54864.26 | 7869.02 | 9887.7 | 10772.48 | 9407.79 | 11807.43 | 12317.1 | 16840.22 | 30925.15 | 18542.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -53678.64 | -975.74 | -9521.13 | 22065.72 | -7827.38 | -10803.1 | -12291.88 | -10466.26 | -30730.75 | -18233.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 18012.45 | 10155 | - | - | - | - | - | - | 50015 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 18012.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 61530.82 | 10757.81 | 8200 | 30616.97 | 28700 | 48299.53 | 52653.77 | 51383.09 | 62809.59 | 119913.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 107544.04 | 6356 | 18940 | - | 22800 | 30900 | 4185 | 12303 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 187087.31 | 27268.81 | 27140 | 30616.97 | 51500 | 79199.53 | 56838.77 | 63686.09 | 112824.58 | 119913.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9243.01 | 8200 | 17207.11 | 36429.86 | 38079.36 | 62056.9 | 49328.46 | 59077.24 | 68716.54 | 96378.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1206.52 | 599.91 | 1265.33 | 1561.07 | 1895.61 | 2696.94 | 5275.42 | 3863.35 | 4943.54 | 6668.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 84043.42 | 13686.12 | 19612.83 | 19251.78 | 23410.61 | 14165.44 | 12712.84 | 22285.8 | 11658.78 | 7518.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 94492.96 | 22486.04 | 38085.26 | 57242.71 | 63385.58 | 78919.27 | 67316.73 | 85226.39 | 85318.86 | 110565.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 92594.35 | 4782.78 | -10945.26 | -26625.75 | -11885.58 | 280.26 | -10477.95 | -21540.3 | 27505.72 | 9347.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 108.12 | 227.49 | -96.05 | -609.99 | 46.72 | 81.29 | -1643.1 | 651.93 | 818.21 | 255.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 693.62 | -2399.07 | -19382.79 | 7660.54 | 5841.74 | -3111.77 | -18880.23 | 2215.43 | 22677.56 | 4166.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 897.63 | 3296.7 | 22679.5 | 15018.95 | 9177.21 | 12288.98 | 31169.21 | 29227.31 | 6549.75 | 2382.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1591.25 | 897.63 | 3296.7 | 22679.5 | 15018.95 | 9177.21 | 12288.98 | 31442.74 | 29227.31 | 6549.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -34773.62 | -32069.25 | -49119.19 | 1482.36 | -51655.5 | -87495.13 | 3544.68 | 10718.06 | -6876.96 | -3746.44 |
| 资产减值准备(万) | 13181.02 | 6759.9 | 32947.07 | 1656.28 | 52662.61 | 74292.66 | 3009.51 | 1273.38 | 1233.14 | 223.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9172.17 | 9185.46 | 11297.3 | 11486.1 | 13315.13 | 14742.13 | 13693.34 | 12990.39 | 12453.67 | 15869.25 |
| 无形资产摊销(万) | 604.35 | 338.36 | 330.69 | 901.3 | 973.68 | 1166.61 | 1162.76 | 985.68 | 357.33 | 173.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1.39 | 1.47 | 15.47 | 179.93 | 255.69 | 242.74 | 199.23 | 191.84 | 163 | 162 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 146.46 | -147.23 | 1209.74 | -2354.76 | 241.73 | 1250.75 | 25.09 | -0.39 | -26.97 | 0.28 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | 68.75 | 137.25 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2749.23 | 1408.5 | 2717.22 | 3454.89 | 5500.52 | 6657.83 | 7590.17 | 4600.82 | 5170.64 | 5697.13 |
| 投资损失(万) | -3161.61 | -230.96 | -178.7 | -3677.48 | -4.16 | -230.1 | - | -267.23 | 0.64 | 15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2698.46 | 7363.76 | -5095.94 | -1327.58 | -4984.83 | -5396.81 | 130.38 | -236.59 | -2309.8 | -1189.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | 26.99 | -46.82 | 258.14 | -15.03 | -99.39 | -106.15 | -115.39 | -221.99 | - | - |
| 存货的减少(万) | -8645.67 | 1865.81 | -2547.9 | 1109.44 | -1497.92 | 2106.86 | 2039.59 | 4942.5 | 192.02 | 1698.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -40532.5 | -3618.15 | 5664.54 | 48891.59 | 5876.81 | 8302.93 | -30933.32 | -6531.32 | 1709.46 | -3359.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 25207.26 | 2664.4 | 2683.75 | -48601.62 | 5442.08 | -8091.53 | 5639.93 | 5312.66 | 12430.63 | -3200.22 |
| 其他(万) | 347.19 | 33.51 | 989.17 | -354.85 | -518.47 | -113 | -522.01 | -325 | 587.57 | 454.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -38330.21 | -6433.59 | 1179.66 | 12830.57 | 25507.98 | 7329.78 | 5532.71 | 33570.06 | 25084.37 | 12797.36 |
| 现金的期末余额(万) | 1591.25 | 897.63 | 3296.7 | 22679.5 | 15018.95 | 9177.21 | 12288.98 | 31442.74 | 29227.31 | 6549.75 |
| 现金的期初余额(万) | 897.63 | 3296.7 | 22679.5 | 15018.95 | 9177.21 | 12288.98 | 31169.21 | 29227.31 | 6549.75 | 2382.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 693.62 | -2399.07 | -19382.79 | 7660.54 | 5841.74 | -3111.77 | -18880.23 | 2215.43 | 22677.56 | 4166.76 |