山东墨龙002490现金流量表 |
5116 ℃ |
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当前股价：10.12，市值：81
亿，动态市盈率PE：1518.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-588.53%。 其中，历史营业增长率：4.13%，净利增长率：-13.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 137171.59 | 109095.04 | 243500.55 | 354284.18 | 333052.75 | 446043.79 | 406935.7 | 248039.17 | 140506.38 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4405.68 | 95.78 | 6728.97 | 1054.12 | 1148.41 | 858.22 | 427.08 | 1148.97 | 1065.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1622.13 | 1866.65 | 3174.81 | 3324.56 | 6214.52 | 32665.1 | 10729.16 | 18165.78 | 16341.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 143199.4 | 111057.47 | 253404.34 | 358662.87 | 340415.69 | 479567.11 | 422660.86 | 273023.88 | 158731.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 113046.44 | 67963.64 | 206083.22 | 306661.66 | 274647.85 | 345529.35 | 325796.72 | 232601.77 | 114814.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 14553.85 | 16178.97 | 26769.53 | 23717.32 | 21884.55 | 27073.14 | 24783.29 | 14186.98 | 10258 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7454.15 | 6127.4 | 10111.99 | 8779.32 | 6467.18 | 13677.64 | 10541.65 | 3544.39 | 2916.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3757.68 | 7288.2 | 11590.57 | 16243.39 | 18101.13 | 25689.06 | 24580.24 | 19440.65 | 19229.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 138812.12 | 97558.21 | 254555.31 | 355083.63 | 319725.57 | 410731.77 | 385701.9 | 269773.78 | 148290.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 4387.28 | 13499.26 | -1150.98 | 3579.24 | 20690.12 | 68835.34 | 36958.96 | 3250.1 | 10441.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 10490 | 748.84 | - | 1000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 20.26 | 349.08 | 134.66 | 51.58 | 12.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 18.57 | 290.87 | 0.11 | 14149.46 | 35948.38 | 997.42 | 2251.87 | 7308.43 | 8.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 24401.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 24419.68 | 290.87 | 0.11 | 14149.46 | 35968.64 | 11836.5 | 3135.37 | 7360.01 | 1021.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 29.7 | 568.42 | 846.76 | 5196.9 | 4541.11 | 7728.73 | 26458.39 | 29398.4 | 30981.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10490 | - | 2 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 29.7 | 568.42 | 846.76 | 5196.9 | 4541.11 | 7728.73 | 36948.39 | 29398.4 | 30983.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 24389.99 | -277.54 | -846.64 | 8952.55 | 31427.53 | 4107.78 | -33813.01 | -22038.4 | -29961.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 298144.32 | 336890.25 | 351676.5 | 228771.48 | 285294.12 | 317803.1 | 465933.37 | 391460.85 | 309325.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 9204.85 | - | - | - | - | - | 21955.29 | 10695.49 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 298154.32 | 346095.1 | 351676.5 | 228771.48 | 285294.12 | 317803.1 | 465933.37 | 413416.14 | 320020.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 314116.7 | 374879.32 | 339507.09 | 250146.31 | 302488.23 | 383095.36 | 441702.7 | 350735.35 | 261632.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 9061.28 | 10939.79 | 12091.36 | 10504.93 | 13419.61 | 16432.5 | 19541.98 | 11572.23 | 10616.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4672.43 | 787.46 | 4204.85 | 9069.63 | - | - | 16000 | 15955.29 | 1005 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 327850.4 | 386606.56 | 355803.3 | 269720.87 | 315907.84 | 399527.86 | 477244.68 | 378262.87 | 273253.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -29696.08 | -40511.46 | -4126.81 | -40949.39 | -30613.72 | -81724.76 | -11311.31 | 35153.27 | 46766.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 687.55 | 186.6 | 570.73 | -160.4 | -1130.7 | 514.88 | -81.8 | -1075.24 | 1772.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -231.27 | -27103.15 | -5553.7 | -28578 | 20373.24 | -8266.76 | -8247.16 | 15289.73 | 29018.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 8764.08 | 35867.22 | 41420.92 | 69998.92 | 49625.68 | 57892.45 | 66139.61 | 50849.88 | 21830.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 8532.81 | 8764.08 | 35867.22 | 41420.92 | 69998.92 | 49625.68 | 57892.45 | 66139.61 | 50849.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -4463.66 | -57853.45 | -44893.54 | -36842.05 | 1145.54 | -22490.78 | 10240.65 | 3508.15 | -65070.57 |
| 资产减值准备(万) | - | 10847.38 | 24090.58 | 7824.76 | 9825.45 | 104.78 | 5454.23 | 4841.71 | 1927.55 | 21661.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 13200.83 | 19447.85 | 19917.54 | 22397.4 | 23437.97 | 23318.42 | 23886.75 | 24132.55 | 18119.51 |
| 无形资产摊销(万) | - | 916.35 | 1540.46 | 1877.59 | 2235.29 | 1918.44 | 1912.29 | 3164.43 | 2515.37 | 6966.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -546.54 | -194.1 | -0.11 | -39.92 | -35335.82 | -715.29 | -350.15 | -6208.83 | -27 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 18.92 | 133.11 | 39.86 | 357.75 | 242.7 | 193.64 | 2.91 | 28.99 | 8.78 |
| 财务费用(万) | - | 9612.26 | 11688.82 | 11238.64 | 11585.31 | 12394.75 | 15399.8 | 21163 | 12815.55 | 6993.21 |
| 投资损失(万) | - | -26061.75 | 10.27 | 28.74 | 16.99 | 3.98 | -338.44 | -137.08 | -44.76 | -5.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 39.02 | 2448.03 | 295.62 | 615.19 | 501.49 | 702.46 | -4286.47 | -92.64 | 5745.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -707.26 | 304.41 | -9.53 | -19.85 | -19.37 | -37.22 | -119.94 | -30.32 | -694.78 |
| 存货的减少(万) | - | -2821.88 | 20176.89 | 2808.45 | 5435.58 | 14429.67 | 9399.83 | -12459.16 | -15219.65 | 8763.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -19608.32 | 12918.44 | 3386.52 | -5564.31 | 23161.39 | 29135.95 | -33412.48 | -20745.55 | 11748.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 22691.49 | -21942.61 | -3818.58 | -6729.71 | -21181.19 | 6900.46 | 24424.8 | 663.68 | -3441.3 |
| 其他(万) | - | 478.68 | - | - | - | - | - | - | - | -325.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 4387.28 | 13499.26 | -1150.98 | 3579.24 | 20690.12 | 68835.34 | 36958.96 | 3250.1 | 10441.71 |
| 现金的期末余额(万) | - | 8532.81 | 8764.08 | 35867.22 | 41420.92 | 69998.92 | 49625.68 | 57892.45 | 66139.61 | 50849.88 |
| 现金的期初余额(万) | - | 8764.08 | 35867.22 | 41420.92 | 69998.92 | 49625.68 | 57892.45 | 66139.61 | 50849.88 | 21830.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -231.27 | -27103.15 | -5553.7 | -28578 | 20373.24 | -8266.76 | -8247.16 | 15289.73 | 29018.97 |