海格通信002465现金流量表 |
3985 ℃ |
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当前股价：11.94，市值：296
亿，动态市盈率PE：55.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.55%。 其中，历史营业增长率：13.13%，净利增长率：6.86%； 未来三年预估净利增长率：19.58% （24E:-7.31%, 25E:43.15%, 26E:28.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 453202.07 | 445078.24 | 492320.68 | 489794.76 | 415446.64 | 404633.14 | 379752.21 | 329124.2 | 396261.56 | 234647.67 |
| 收到的税费返还(万) | 1809.69 | 1451.91 | 1280.78 | 1784.79 | 950.38 | 2084.77 | 3192.49 | 1879.93 | 2100.42 | 1158.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 32280.39 | 30221.3 | 28225.77 | 37403.28 | 30390.32 | 41657.42 | 44185.82 | 41945.85 | 61554.82 | 37586.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 487292.15 | 476751.44 | 521827.23 | 528982.83 | 446787.34 | 448375.33 | 427130.53 | 372949.98 | 459916.8 | 273392.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 296893.98 | 290920.94 | 271534.61 | 213889.43 | 250308.56 | 218471.47 | 223027.16 | 226193.97 | 210701.69 | 157107.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 133824.89 | 121019.92 | 107314.42 | 99108.96 | 102597.84 | 100203.7 | 101146.74 | 80947.45 | 67045.21 | 53571.56 |
| 支付的各项税费(万) | 32575 | 20918.29 | 24688.37 | 24622.67 | 23958.51 | 22431.44 | 26622.25 | 27099.04 | 23083.12 | 17111.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 50884.19 | 48066.85 | 55472.01 | 46915.82 | 46277.04 | 44367.96 | 58741.85 | 71621.94 | 82891.86 | 54219.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 514178.06 | 480926 | 459009.4 | 384536.89 | 423141.95 | 385474.57 | 409537.99 | 405862.4 | 383721.87 | 282010.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -26885.91 | -4174.56 | 62817.83 | 144445.94 | 23645.4 | 62900.75 | 17592.54 | -32912.42 | 76194.92 | -8617.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 317857 | 531900 | 576195.05 | 518771 | 469142.12 | 435882.55 | 204615 | 436975 | 432574 | 419082 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2368.9 | 3857.02 | 4765.57 | 5162.25 | 4312.94 | 3376.24 | 14771.12 | 3441.84 | 1539.66 | 3099.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 234.9 | 68.1 | 183.51 | 323.64 | 685.39 | 6635.46 | 1744.93 | 151.87 | 2221 | 45.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 150.29 | 5791.09 | 1133.54 | 29187.12 | - | - | 237.72 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 225.32 | 1118.01 | 576.33 | - | - | 1144 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 320460.79 | 536050.44 | 582262.14 | 524983.5 | 479931.54 | 447027.79 | 251462.17 | 440568.71 | 436334.66 | 422464.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 46214.44 | 39065.16 | 16993.68 | 24577.19 | 20708.83 | 26075.6 | 27689.5 | 27341.33 | 23923.19 | 37452.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 313797 | 472715 | 525121.27 | 591732 | 416069 | 445210.46 | 265180 | 414103.74 | 449924 | 468680.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 3000 | - | - | 11034.26 | 7283.41 | 6129.75 | 85272.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1408.97 | 563.01 | 164 | 1000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 360011.44 | 511780.16 | 542114.95 | 619309.19 | 438186.8 | 471849.06 | 304067.76 | 449728.48 | 479976.95 | 591405.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39550.65 | 24270.29 | 40147.19 | -94325.69 | 41744.74 | -24821.27 | -52605.59 | -9159.77 | -43642.29 | -168940.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 184439.45 | 400 | 50 | 18150 | 300 | 16381.08 | 67874.62 | 31560 | 116118.4 | 600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 200 | 400 | 50 | 18150 | 300 | - | - | 5560 | 340 | 600 |
| 取得借款收到的现金(万) | 136645.02 | 32249.56 | 21777.08 | 46638.7 | 70600.74 | 71981.5 | 98100 | 62623.12 | 57978.08 | 80150 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20000 | - | - | 79888 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 60 | 8758 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 321084.47 | 32649.56 | 21827.08 | 64788.7 | 70900.74 | 88362.58 | 186034.62 | 102941.12 | 174096.47 | 160638 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 34441.74 | 4151.68 | 38270.6 | 67104.7 | 45929 | 130386.78 | 132588.43 | 3844.74 | 122044.58 | 9210 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 36759.86 | 36079.74 | 31691.14 | 29648.26 | 29834.7 | 22758.7 | 29260.45 | 44775.5 | 33316.46 | 11106.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 542.03 | 392 | 490 | - | 1226.62 | 40.18 | 7521.51 | 4965.62 | 508.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2079.17 | 2384.32 | 1939.19 | 149.17 | 239.65 | 802.46 | 7924.36 | 1000 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 73280.77 | 42615.73 | 71900.93 | 96902.13 | 76003.34 | 153947.94 | 169773.24 | 49620.23 | 155361.04 | 20316.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 247803.7 | -9966.17 | -50073.85 | -32113.43 | -5102.61 | -65585.36 | 16261.38 | 53320.88 | 18735.44 | 140321.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 25.16 | 264.03 | -88.95 | -156.55 | 40.05 | 130.17 | -123.37 | 176.42 | 83.19 | -45.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 181392.31 | 10393.59 | 52802.22 | 17850.28 | 60327.58 | -27375.71 | -18875.04 | 11425.11 | 51371.27 | -37282.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 268955.5 | 258561.91 | 205759.69 | 187909.41 | 127581.83 | 154957.54 | 173832.58 | 162407.47 | 111036.21 | 148318.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 450347.81 | 268955.5 | 258561.91 | 205759.69 | 187909.41 | 127581.83 | 154957.54 | 173832.58 | 162407.47 | 111036.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 73317.29 | 69657.59 | 69349.86 | 58248.76 | 55888.63 | 44661.3 | 34108.38 | 60785.82 | 65431.43 | 52690.12 |
| 资产减值准备(万) | 11528.4 | 14727.3 | 15557.53 | 23018.86 | 16295.89 | 22782 | 11556.45 | 6396.35 | 1963.11 | 1321.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13002.78 | 10351.51 | 9883.38 | 10043.75 | 9950.65 | 9589.23 | 9502.36 | 8970.74 | 7380.61 | 6869.34 |
| 无形资产摊销(万) | 2634.66 | 2665.93 | 2781.34 | 3002.93 | 3863.39 | 4671.56 | 5063.54 | 4256.96 | 4381.52 | 3708.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2103.78 | 1332.12 | 1367.92 | 763.69 | 826.59 | 1010.85 | 1044.72 | 1255.71 | 870.09 | 1389.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -99.48 | -106.51 | 20.89 | -30.38 | -493.76 | -4577.84 | -1342.58 | -128.95 | -219.59 | 118.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 82.08 | 167.4 | 2800.27 | 129.81 | 93.73 | 66.41 | 50.56 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 518.4 | -24.48 | -104.91 | -278.23 | -629.34 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1992.24 | 1046.69 | 869.41 | 1760.6 | 2154.41 | 3564.49 | 5738.25 | 4811.77 | 7973.89 | 3998.48 |
| 投资损失(万) | -1721.07 | -4154.89 | -7396.6 | -4861.2 | -3379.25 | -12603.47 | -24299.44 | -6681.21 | -7709.19 | -2293.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5160.63 | -822.88 | -1316.37 | -855.23 | -2332.78 | -3728.56 | -1907.54 | -1690.08 | -350.54 | -543.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | 871.35 | 115.84 | -85.81 | -229.85 | 202.05 | 135.98 | -292.38 | -211.02 | -254.98 | -505.87 |
| 存货的减少(万) | -1503.79 | 26589.81 | -6963.26 | -17436.87 | -17830.71 | 23576.02 | -15607.25 | -14521.25 | -17936.36 | -32213.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -212786.18 | -96726.32 | -86986.8 | 4109.06 | -24480.11 | -14478.34 | -10374.46 | -66844.58 | -42754.75 | -48060.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 87357.73 | -29865 | 62131.58 | 67060.23 | -16483.98 | -11768.89 | 4351.92 | -29312.69 | 57419.7 | 4904.4 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -26885.91 | -4174.56 | 62817.83 | 144445.94 | 23645.4 | 62900.75 | 17592.54 | -32912.42 | 76194.92 | -8617.68 |
| 现金的期末余额(万) | 450347.81 | 268955.5 | 258561.91 | 205759.69 | 187909.41 | 127581.83 | 154957.54 | 173832.58 | 162407.47 | 111036.21 |
| 现金的期初余额(万) | 268955.5 | 258561.91 | 205759.69 | 187909.41 | 127581.83 | 154957.54 | 173832.58 | 162407.47 | 111036.21 | 148318.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 181392.31 | 10393.59 | 52802.22 | 17850.28 | 60327.58 | -27375.71 | -18875.04 | 11425.11 | 51371.27 | -37282.68 |