益生股份002458现金流量表 |
3766 ℃ |
当前股价:9.93,市值:110
亿,动态市盈率PE:69.66,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:10.64%。 其中,历史营业增长率:16.16%,净利增长率:16.71%; 未来三年预估净利增长率:8.92% (24E:13.33%, 25E:12.68%, 26E:1.20%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 327853.78 | 210422.35 | 211317.86 | 180097.69 | 361512.39 | 144199.8 | 55621.02 | 158370.38 | 58299.52 | 82688.21 |
收到的税费返还(万) | - | 739.68 | 474.79 | 1.49 | - | - | - | - | - | - |
收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1601.82 | 4775.53 | 2616.14 | 2107.68 | 2000.67 | 4617.31 | 929.05 | 1450.34 | 3935.04 | 9466.6 |
经营活动现金流入小计(万) | 329455.6 | 215937.56 | 214408.79 | 182206.85 | 363513.06 | 148817.11 | 56550.07 | 159820.72 | 62234.56 | 92154.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 162625.84 | 139818.85 | 143760.19 | 125711.49 | 109206.95 | 73400.09 | 41034.97 | 73631.42 | 59271.04 | 62610.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51867.87 | 51843.39 | 45761.43 | 36701.01 | 29417.52 | 21064.56 | 20493.96 | 18064 | 17142.08 | 15336.1 |
支付的各项税费(万) | 1283.65 | 1135.07 | 2035.84 | 1680.55 | 637.41 | 420.05 | 488.41 | 474.31 | 520.42 | 307.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13295.7 | 14096.78 | 12826.16 | 12297.15 | 10776.73 | 11052.88 | 8631.58 | 10525.23 | 11450.74 | 6896.6 |
经营活动现金流出小计(万) | 229073.05 | 206894.09 | 204383.62 | 176390.2 | 150038.62 | 105937.58 | 70648.92 | 102694.96 | 88384.29 | 85151.35 |
经营活动产生的现金流量净额(万) | 100382.55 | 9043.47 | 10025.18 | 5816.66 | 213474.44 | 42879.53 | -14098.85 | 57125.76 | -26149.73 | 7003.46 |
二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收回投资所收到的现金(万) | - | - | 998.38 | 210000 | 200 | - | 7000 | - | - | - |
取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 552.97 | - | - | 58.49 | - | - | 750 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 920.64 | 413.8 | 1726.41 | 6539.37 | 51.05 | 10.72 | 412.51 | 823.09 | 328.24 | 268.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 4617.06 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 33.42 | - | - | - | 75951.18 | 4174 | 45 | 1780 | - | - |
投资活动现金流入小计(万) | 954.06 | 413.8 | 2724.79 | 217092.34 | 76202.23 | 4184.72 | 12133.06 | 2603.09 | 328.24 | 1018.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 56674.23 | 30210.62 | 79509.45 | 153075.21 | 28471.9 | 18310.29 | 18631.89 | 18817.45 | 6723.7 | 11849.5 |
投资所支付的现金(万) | - | - | 1000.01 | 211000 | 12228.34 | - | 7000 | 1090 | 7560 | 7000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 850.05 | 1959.47 | - | 2426.43 | 1948.17 | - | - | - |
支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 21.96 | - | - | - | 69000 | 6337 | 4000 | - | - | - |
投资活动现金流出小计(万) | 56696.2 | 30210.62 | 81359.51 | 366034.67 | 109700.24 | 27073.72 | 31580.06 | 19907.45 | 14283.7 | 18849.5 |
投资活动产生的现金流量净额(万) | -55742.13 | -29796.82 | -78634.71 | -148942.33 | -33498.01 | -22889 | -19447 | -17304.36 | -13955.46 | -17831.38 |
三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吸收投资收到的现金(万) | 114166.2 | - | 2853.2 | 18931.95 | 6444.97 | - | 3883.76 | 58708.28 | - | 1557.36 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1986.38 | 6810 | 3 | - | 882.55 | - | - | 161 |
取得借款收到的现金(万) | 92833.2 | 145880.78 | 148617.06 | 96430 | 4200 | 22439 | 55760 | 41300 | 153379.7 | 87933 |
收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9500 | 42390 | 10000 | 8700 | - | 16169.34 | 3000 | - | - | 7997.28 |
筹资活动现金流入小计(万) | 216499.4 | 188270.78 | 161470.27 | 124061.95 | 10644.97 | 38608.34 | 62643.76 | 100008.28 | 153379.7 | 97487.63 |
偿还债务支付的现金(万) | 171196 | 131929.16 | 77696.48 | 9000 | 38700 | 43139 | 15100 | 129440 | 117700 | 75933 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4674.49 | 6261.84 | 5782.28 | 68832.1 | 24715.73 | 2728.15 | 1444.26 | 2166.77 | 5051.18 | 4279.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 51.54 | - | - | - | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31609.82 | 32180.52 | 8389.82 | 9192 | 3653.93 | 9671.25 | 6430.5 | 5196.67 | 3215.48 | - |
筹资活动现金流出小计(万) | 207480.31 | 170371.52 | 91868.58 | 87024.1 | 67069.66 | 55538.41 | 22974.76 | 136803.45 | 125966.65 | 80212.58 |
筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9019.08 | 17899.26 | 69601.68 | 37037.85 | -56424.69 | -16930.07 | 39669 | -36795.17 | 27413.05 | 17275.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 1.79 | 5.43 | 5.02 | 10.16 | -10.43 | -273.13 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额(万) | 53659.5 | -2854.09 | 993.94 | -106082.4 | 123556.75 | 3070.62 | 6112.72 | 2753.1 | -12692.14 | 6447.13 |
加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30239.3 | 33093.39 | 32099.45 | 138181.85 | 14625.09 | 11554.48 | 5441.75 | 2688.65 | 15380.79 | 8933.66 |
六、期末现金及现金等价物余额(万) | 83898.81 | 30239.3 | 33093.39 | 32099.45 | 138181.85 | 14625.09 | 11554.48 | 5441.75 | 2688.65 | 15380.79 |
附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
净利润(万) | 54768.94 | -38718.39 | 1354.73 | 9668.26 | 217875.58 | 35973.97 | -31332.61 | 55991.2 | -40376.86 | 2326.75 |
资产减值准备(万) | 4568.45 | 1745.4 | -4.73 | -70.72 | -620.76 | 1080.8 | 4170.94 | 128.12 | -81.02 | 163.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 27846.28 | 25330.49 | 19531.03 | 12273.21 | 10092.87 | 9073.56 | 8457.58 | 7709.71 | 7759.18 | 7167.12 |
无形资产摊销(万) | 624.42 | 611.83 | 460.69 | 304.72 | 258.41 | 247.06 | 229.67 | 165.6 | 178.25 | 172.14 |
长期待摊费用摊销(万) | 56.4 | 22.22 | 87.11 | 1337.7 | 1360.43 | 1385.72 | 706.94 | 210.86 | 161.83 | 166.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -167.79 | -24.77 | -554.12 | -5029.08 | 35.51 | 1.57 | 36.63 | 613.34 | 120.14 | 856.3 |
固定资产报废损失(万) | 556.52 | 110.68 | 185.75 | 238.38 | 863.29 | 172.52 | 922.05 | - | - | - |
财务费用(万) | 7126.93 | 7966.2 | 6113.62 | 1562.28 | 897.42 | 2711.12 | 1581.73 | 2747.93 | 5734.46 | 4297.23 |
投资损失(万) | 4589.73 | 3087.76 | 1789.83 | -1685.16 | -7382.88 | 475.24 | 4045.87 | 1223.69 | 3302.77 | -235.5 |
递延所得税资产减少(万) | -488.11 | -169.54 | 701.71 | -836.09 | -217.04 | -42.99 | 15.98 | 15.38 | -2.53 | -24.87 |
递延所得税负债增加(万) | 22.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
存货的减少(万) | -6860.51 | -2077.97 | -21384.7 | -5309.9 | -10473.32 | -2367.07 | -9015.35 | 2185.81 | 116.86 | -1432.63 |
经营性应收项目的减少(万) | 362.75 | -740.6 | -2663.53 | -14393.38 | 5885.83 | -1921.28 | 347.93 | -7868.54 | 2481.54 | -3780.23 |
经营性应付项目的增加(万) | 5064.82 | 9465.31 | 1945.72 | 7702.8 | -5839.06 | -5210.98 | 5733.79 | -5997.34 | -5544.35 | -2673.04 |
其他(万) | - | - | - | 53.61 | 738.16 | 1300.28 | - | - | - | - |
经营活动产生现金流量净额(万) | 100382.55 | 9043.47 | 10025.18 | 5816.66 | 213474.44 | 42879.53 | -14098.85 | 57125.76 | -26149.73 | 7003.46 |
现金的期末余额(万) | 83898.81 | 30239.3 | 33093.39 | 32099.45 | 138181.85 | 14625.09 | 11554.48 | 5441.75 | 2688.65 | 15380.79 |
现金的期初余额(万) | 30239.3 | 33093.39 | 32099.45 | 138181.85 | 14625.09 | 11554.48 | 5441.75 | 2688.65 | 15380.79 | 8933.66 |
现金及现金等价物的净增加额(万) | 53659.5 | -2854.09 | 993.94 | -106082.4 | 123556.75 | 3070.62 | 6112.72 | 2753.1 | -12692.14 | 6447.13 |