青龙管业002457核心经营数据 |
3409 ℃ |
当前股价:7.92,市值:27
亿,动态市盈率PE:28.64,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-16.11%。 其中,历史营业增长率:14.17%,净利增长率:7.03%; 未来三年预估净利增长率:-3.96% (23E:-43.53%, 24E:28.42%, 25E:22.13%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 33499.2 | 33499.2 | 33499.2 | 33499.2 | 33499.2 | 33499.2 | 33499.2 | 33499.2 | 33499.2 | 33499.2 |
净资产(万) | 251723.56 | 233212.03 | 220494.09 | 204711.62 | 188307.63 | 184047.06 | 183209.21 | 180013.31 | 174650.93 | 170190.4 |
总资产(万) | 416570.09 | 401752.65 | 365531.19 | 356108.75 | 287987.19 | 280054.17 | 291365.65 | 247363.82 | 224571.04 | 239637.83 |
营业收入(万) | 257223.02 | 243470.9 | 206085.85 | 199592.84 | 143970.52 | 118556.43 | 78934.18 | 81627.83 | 85579.34 | 123892.55 |
营业收入增长率(%) | 5.65 | 18.14 | 3.25 | 38.63 | 21.44 | 50.2 | -3.3 | -4.62 | -30.92 | 59.88 |
营业成本(万) | 186246.92 | 179265.96 | 152304.96 | 129619.15 | 104579.12 | 82644.7 | 55270.98 | 55934.11 | 57777.03 | 83427.3 |
营业成本增长率(%) | 3.89 | 17.7 | 17.5 | 23.94 | 26.54 | 49.53 | -1.19 | -3.19 | -30.75 | 50.79 |
毛利率(%) | 27.59 | 26.37 | 26.1 | 35.06 | 27.36 | 30.29 | 29.98 | 31.48 | 32.49 | 32.66 |
三项费用(万) | 38055.79 | 32065.11 | 27180.26 | 42165.31 | 26534.13 | 22834.97 | 20438.38 | 19260.88 | 17730.1 | 24338.44 |
费用增长率(%) | 18.68 | 17.97 | -35.54 | 58.91 | 16.2 | 11.73 | 6.11 | 8.63 | -27.15 | 89.97 |
费用率(%) | 53.62 | 49.94 | 50.54 | 60.26 | 67.36 | 63.59 | 86.37 | 74.96 | 63.77 | 60.15 |
净利润(万) | 19191.12 | 15557.75 | 17673.06 | 15876.96 | 7640.49 | 1645.59 | 2301.87 | 4693.36 | 6155.49 | 11178.32 |
净利润增长率(%) | 23.35 | -11.97 | 11.31 | 107.8 | 364.3 | -28.51 | -50.95 | -23.75 | -44.93 | 58.15 |
经营现金流(万) | 7632.58 | -13596.33 | 10050.98 | 35069.39 | -18097.09 | 10074.38 | 17300.91 | 12733.32 | 9198 | 22305.03 |
现金流增长率(%) | -156.14 | -235.27 | -71.34 | -293.78 | -279.63 | -41.77 | 35.87 | 38.44 | -58.76 | 260.73 |
净利润现金比(-) | 0.4 | -0.87 | 0.57 | 2.21 | -2.37 | 6.12 | 7.52 | 2.71 | 1.49 | 2 |
净资产收益率ROE(%) | 7.91 | 6.86 | 8.31 | 8.08 | 4.1 | 0.9 | 1.27 | 2.65 | 3.57 | 6.77 |
生产资本回报率(%) | 29.95 | 25.53 | 28.18 | 30.2 | 18.79 | 8.85 | 5.48 | 13.63 | 16.88 | 26.94 |
资本支出(万) | 7347.92 | 7092.88 | 14930.64 | 18989.82 | 8355.25 | 6805.88 | 10441.93 | 2820.43 | 4455.15 | 22417.15 |
折旧和摊销(万) | 8838 | 9241 | 8414 | 12240 | 7167 | 7749 | 2640 | 5044 | 6111 | 4777 |
归属股东权益(万) | 231199.43 | 218336.22 | 209733.13 | 196941.22 | 184850.21 | 180820.52 | 179396.24 | 177729.59 | 173544.4 | 169445.32 |
股东权益增长率(%) | 5.89 | 4.1 | 6.5 | 6.54 | 2.23 | 0.79 | 0.94 | 2.41 | 2.42 | 6.5 |
自由现金流(万) | 18312 | 16452 | 10230 | 8934 | 6191 | 2870 | -5681 | 7079 | 7427 | -6296 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -180.25 | -4.69 | -217.96 | 532.76 |
每股股东权益(元) | 6.9 | 6.52 | 6.26 | 5.88 | 5.52 | 5.4 | 5.36 | 5.31 | 5.18 | 5.06 |
每股股东收益(元) | 0.5 | 0.43 | 0.5 | 0.47 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.17 | 0.34 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BBBBA | BBCBA | BBBBA | BBABA | BBCCA | BBACA | BCACB | BCACA | BBACA | BBABA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | --+ | ++- | +-+ | --+ | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 |