百川股份002455现金流量表 |
3520 ℃ |
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当前股价：8.8，市值：52
亿，动态市盈率PE：-13.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-234.66%。 其中，历史营业增长率：8.03%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 363149.45 | 296902.53 | 292266.31 | 191206.54 | 200225.98 | 243450.9 | 208287.5 | 220914.44 | 247736.85 | 325680.62 |
| 收到的税费返还(万) | 27321.86 | 22139.07 | 8215.59 | 2481.23 | 4756.32 | 6700.4 | 4020.43 | 2961.84 | 5165.37 | 4779.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5558.67 | 3435.69 | 2501.31 | 1835.31 | 1245.34 | 555.77 | 3501.31 | 674.05 | 880.69 | 1041.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 396029.97 | 322477.3 | 302983.21 | 195523.08 | 206227.64 | 250707.06 | 215809.25 | 224550.32 | 253782.91 | 331502.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 304489.58 | 264504.3 | 246098.86 | 161004.87 | 161693.83 | 200079.42 | 169896.79 | 182738.62 | 189503.63 | 280170.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32533.03 | 22250.13 | 14613.78 | 7407.84 | 8236.19 | 8016.1 | 7117.18 | 7440.67 | 6600.17 | 5940.85 |
| 支付的各项税费(万) | 5882.48 | 6874.99 | 3667.42 | 3740.02 | 3747.62 | 3573.69 | 4017.7 | 5158.66 | 3231.34 | 4019.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12293.75 | 10937.03 | 10226.32 | 5191.87 | 11137.31 | 12876.9 | 12872.5 | 10801.93 | 9718.16 | 10668.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 355198.84 | 304566.44 | 274606.38 | 177344.59 | 184814.94 | 224546.1 | 193904.18 | 206139.88 | 209053.3 | 300799.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 40831.14 | 17910.85 | 28376.83 | 18178.49 | 21412.7 | 26160.96 | 21905.07 | 18410.44 | 44729.62 | 30702.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 40480 | 33000 | 73203 | 111331.2 | 174798.22 | 94100 | 25000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 188.41 | 91.78 | 199.64 | 1083.24 | 380.62 | 350.67 | 91.72 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1421.33 | 2264.02 | 49.71 | 24.25 | 1.03 | 8.88 | 34.66 | 2817.69 | 42.5 | 9.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1868.82 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42089.74 | 35355.81 | 73452.35 | 114307.52 | 175179.88 | 94459.55 | 25126.38 | 2817.69 | 42.5 | 9.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 155528.18 | 234308.4 | 156055.05 | 93579.09 | 45559.35 | 23465.91 | 11221.67 | 10641.41 | 5440.96 | 13500.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 40000 | 33000 | 73203 | 114544.42 | 173179.54 | 94969.28 | 25000 | 4398.71 | 100 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 866.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 196394.72 | 267308.4 | 229258.05 | 208123.51 | 218738.89 | 118435.2 | 36221.67 | 15040.12 | 5540.96 | 14000.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -154304.97 | -231952.59 | -155805.7 | -93815.99 | -43559.01 | -23975.64 | -11095.29 | -12222.43 | -5498.46 | -13991.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 8277.5 | 8261.92 | - | - | - | 41827.5 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 8277.5 | 8261.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 411703.94 | 348664.92 | 278356.15 | 124072.5 | 118857.98 | 95907.8 | 69950 | 76560 | 92736.43 | 171103.51 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 96432.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 47000 | 19000 | 20000 | 71000 | - | - | - | - | 6404.14 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 458703.94 | 472374.5 | 306618.07 | 195072.5 | 118857.98 | 95907.8 | 111777.5 | 76560 | 99140.56 | 171103.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 322904.33 | 218896.71 | 160016.39 | 119659.5 | 103583.48 | 76458.02 | 71250 | 77607.98 | 125366.13 | 170569.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26972.71 | 21574.91 | 16332.51 | 11113.48 | 9277.42 | 8320.7 | 7822.63 | 7602.41 | 10035.22 | 8709.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17756.25 | 1086.48 | - | 121.2 | 2676.05 | 3826.71 | 120 | - | - | 4998.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 367633.29 | 241558.1 | 176348.9 | 130894.18 | 115536.94 | 88605.44 | 79192.63 | 85210.39 | 135401.35 | 184277.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 91070.66 | 230816.4 | 130269.18 | 64178.32 | 3321.04 | 7302.37 | 32584.87 | -8650.39 | -36260.79 | -13173.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 266.05 | 258.64 | -363.61 | -182.87 | -19.8 | 475.45 | -712.95 | 343.93 | 857.71 | -87.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22137.13 | 17033.3 | 2476.69 | -11642.05 | -18845.07 | 9963.13 | 42681.7 | -2118.45 | 3828.08 | 3450.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55269.05 | 38235.75 | 35759.05 | 47401.11 | 66246.17 | 56283.05 | 13601.35 | 15719.8 | 11891.72 | 8441.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33131.91 | 55269.05 | 38235.75 | 35759.05 | 47401.11 | 66246.17 | 56283.05 | 13601.35 | 15719.8 | 11891.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -57013.85 | 12956.05 | 23303.23 | 6645.53 | 6471.84 | 10581.53 | 10457.46 | 7979.44 | 6012.65 | 5482.28 |
| 资产减值准备(万) | 39019.21 | 43.62 | 957.6 | -265.06 | 29.47 | 80.39 | 86.86 | 132.41 | -481.15 | 146.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 35196.28 | 28852.54 | 17931.53 | 11596.35 | 11182.61 | 10915.9 | 10065.27 | 10326.11 | 9007.94 | 8284.77 |
| 无形资产摊销(万) | 998.1 | 807.05 | 527.61 | 202.5 | 182.73 | 174.08 | 157.35 | 178.86 | 271.16 | 202.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 641.17 | 4.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -27.11 | -310.57 | -26.3 | -47.33 | -39.23 | -47.49 | -93.8 | -3809.22 | -5.85 | 0.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 49.43 | 85.39 | - | 2.94 | -0.37 | -0.37 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 68.52 | 851.3 | - | -339.04 | -57.31 | 726.32 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12856.32 | 9240.95 | 6152.77 | 2674.53 | 3316.64 | 2568.25 | 3573.59 | 2709.6 | 3084.94 | 4825.71 |
| 投资损失(万) | 120.36 | -68.77 | -178.74 | -3536.62 | 26.58 | 236.49 | 14.3 | 58.08 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -8725.86 | -1525.26 | -975.8 | 20.48 | 55.38 | 5.99 | 283.06 | 879.04 | -356.96 | -804.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | 21.1 | -164.78 | 20.51 | -80.88 | -198.51 | -408.46 | 857.56 | -47.77 | -35.99 | 83.76 |
| 存货的减少(万) | -35079.77 | -58879.57 | -18407.59 | 1816.03 | -1608.53 | -2344.93 | -11169.95 | 3544.75 | -4226.39 | 5541.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12270.86 | 5558.51 | -5672.88 | 1493.32 | 13912.29 | 1934.67 | -11179.22 | -6539.65 | 20779.65 | 2024.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 38313.88 | 19895.83 | 4733.79 | -2004.27 | -11860.89 | 1738.59 | 18852.6 | 2998.78 | 10679.61 | 4915.07 |
| 其他(万) | 1113.94 | -483.05 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 40831.14 | 17910.85 | 28376.83 | 18178.49 | 21412.7 | 26160.96 | 21905.07 | 18410.44 | 44729.62 | 30702.52 |
| 现金的期末余额(万) | 33131.91 | 55269.05 | 38235.75 | 35759.05 | 47401.11 | 66246.17 | 56283.05 | 13601.35 | 15719.8 | 11891.72 |
| 现金的期初余额(万) | 55269.05 | 38235.75 | 35759.05 | 47401.11 | 66246.17 | 56283.05 | 13601.35 | 15719.8 | 11891.72 | 8441.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22137.13 | 17033.3 | 2476.69 | -11642.05 | -18845.07 | 9963.13 | 42681.7 | -2118.45 | 3828.08 | 3450.38 |