百川股份002455核心经营数据 |
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当前股价：8.1，市值：48
亿，动态市盈率PE：-15.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-242.43%。 其中，历史营业增长率：8.03%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 59317.13 | 59316.52 | 56594.93 | 51701.31 | 51697.71 | 51697.71 | 51697.71 | 47412 | 47412 | 23706 |
| 净资产(万) | 238437.14 | 298707.41 | 244946.83 | 188735.25 | 132875.4 | 134117.32 | 132480.73 | 84887.8 | 81239.6 | 81150.51 |
| 总资产(万) | 1144114.91 | 1006992.95 | 719996.37 | 500630.42 | 286059.16 | 283507.78 | 261100.23 | 195186.95 | 189184.79 | 210988.16 |
| 营业收入(万) | 411249.06 | 413102.74 | 402085.31 | 218673.02 | 257464.11 | 302727.59 | 246450.78 | 205346.21 | 229575.49 | 290455.72 |
| 营业收入增长率(%) | -0.45 | 2.74 | 83.88 | -15.07 | -14.95 | 22.83 | 20.02 | -10.55 | -20.96 | 15.99 |
| 营业成本(万) | 403943.28 | 371547.07 | 351671.31 | 202400.1 | 230316.78 | 269658.77 | 215682.95 | 178743.15 | 204412.2 | 263365.62 |
| 营业成本增长率(%) | 8.72 | 5.65 | 73.75 | -12.12 | -14.59 | 25.03 | 20.67 | -12.56 | -22.38 | 15.74 |
| 毛利率(%) | 1.78 | 10.06 | 12.54 | 7.44 | 10.54 | 10.92 | 12.48 | 12.96 | 10.96 | 9.33 |
| 三项费用(万) | 22332.56 | 16632.8 | 13331.34 | 7702.28 | 13067.51 | 12716.14 | 21227.29 | 19454.51 | 19074.67 | 20885.61 |
| 费用增长率(%) | 34.27 | 24.76 | 73.08 | -41.06 | 2.76 | -40.1 | 9.11 | 1.99 | -8.67 | 16.32 |
| 费用率(%) | 305.68 | 40.03 | 26.44 | 47.33 | 48.14 | 38.45 | 68.99 | 73.13 | 75.8 | 77.1 |
| 净利润(万) | -57013.85 | 12956.05 | 23303.23 | 6645.53 | 6471.84 | 10581.53 | 10457.46 | 7979.44 | 6012.65 | 5482.28 |
| 净利润增长率(%) | -540.06 | -44.4 | 250.66 | 2.68 | -38.84 | 1.19 | 31.06 | 32.71 | 9.67 | 36.94 |
| 经营现金流(万) | 40831.14 | 17910.85 | 28376.83 | 18178.49 | 21412.7 | 26160.96 | 21905.07 | 18410.44 | 44729.62 | 30702.52 |
| 现金流增长率(%) | 127.97 | -36.88 | 56.1 | -15.1 | -18.15 | 19.43 | 18.98 | -58.84 | 45.69 | -371.9 |
| 净利润现金比(-) | -0.72 | 1.38 | 1.22 | 2.74 | 3.31 | 2.47 | 2.09 | 2.31 | 7.44 | 5.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | -21.23 | 4.77 | 10.75 | 4.13 | 4.85 | 7.94 | 9.62 | 9.61 | 7.41 | 6.88 |
| 生产资本回报率(%) | -7.81 | 2.02 | 5.9 | 2.61 | 5.72 | 12.08 | 12.8 | 10.67 | 6.79 | 6.15 |
| 资本支出(万) | 155528.18 | 234308.4 | 156055.05 | 93579.09 | 45559.35 | 23465.91 | 11221.67 | 10641.41 | 5440.96 | 13500.63 |
| 折旧和摊销(万) | 36836 | 29664 | 18459 | 11799 | 11365 | 11090 | 10223 | 10505 | 9279 | 8488 |
| 归属股东权益(万) | 186226.37 | 237228.78 | 190915.41 | 143473.19 | 132875.4 | 134117.32 | 132480.73 | 84887.8 | 81239.6 | 81150.51 |
| 股东权益增长率(%) | -21.5 | 24.26 | 33.07 | 7.98 | -0.93 | 1.24 | 56.07 | 4.49 | 0.11 | 3.64 |
| 自由现金流(万) | -165305 | -191063 | -114763 | -75135 | -27723 | -1794 | 9459 | 7843 | 9851 | 470 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -20.38 | 1995.96 | -107.62 |
| 每股股东权益(元) | 3.14 | 4 | 3.37 | 2.78 | 2.57 | 2.59 | 2.56 | 1.79 | 1.71 | 3.42 |
| 每股股东收益(元) | -0.79 | 0.23 | 0.4 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.13 | 0.23 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBACB | CAABB | CBACB | CBACB | CBABA | CBABA | CCABA | CCABA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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