云南锗业002428现金流量表 |
4464 ℃ |
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当前股价：21.08，市值：138
亿，动态市盈率PE：333.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.92%。 其中，历史营业增长率：9.12%，净利增长率：-13.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55439.42 | 51761.48 | 62214.16 | 66765.08 | 46042.75 | 44206.64 | 54383.07 | 37639.49 | 44737.05 | 59480.41 |
| 收到的税费返还(万) | 1412.39 | 3086.07 | 1899.64 | 790.96 | 1477.92 | 5176.37 | 803.75 | 1176.56 | 467.94 | 52.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4436 | 8846.73 | 22498.32 | 8305.82 | 2831.29 | 3285 | 2379.83 | 4391.14 | 3470.29 | 4342.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61287.82 | 63694.28 | 86612.13 | 75861.87 | 50351.96 | 52668.02 | 57566.64 | 43207.2 | 48675.27 | 63875.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 58504.69 | 38507.62 | 54347.49 | 47771.22 | 48165.34 | 31982.48 | 32413.46 | 9114.37 | 27708.47 | 35646.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11799.33 | 10437.35 | 10130.48 | 8449.06 | 9341.55 | 11039.63 | 8566.13 | 10140.41 | 11023.9 | 10068.41 |
| 支付的各项税费(万) | 2689.5 | 2333.16 | 1646.32 | 2644.16 | 1039.15 | 2707.88 | 3421.51 | 2398.43 | 5255.39 | 7818.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3198.2 | 1671.1 | 9236.42 | 4520.31 | 2211.19 | 2253.04 | 2485.07 | 2572.79 | 4994.61 | 2298.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 76191.72 | 52949.24 | 75360.71 | 63384.75 | 60757.22 | 47983.03 | 46886.17 | 24226 | 48982.37 | 55832.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -14903.9 | 10745.04 | 11251.41 | 12477.12 | -10405.26 | 4684.98 | 10680.47 | 18981.19 | -307.1 | 8042.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 172.37 | 2365 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 2.58 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 136.64 | 53.3 | 2.1 | 1.31 | 792.03 | 385.13 | 782.7 | 7.63 | 0.11 | 3.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 20.95 | - | - | - | - | - | - | 5981.05 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 177.25 | 200 | 158 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 136.64 | 74.25 | 2.1 | 178.56 | 994.61 | 543.13 | 955.08 | 2372.63 | 5981.16 | 3.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5524.65 | 16102.2 | 9202.67 | 18658.23 | 3785.52 | 3865.37 | 4384.36 | 10217.55 | 13838.57 | 25060.03 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1364 | - | - | - | 2328.88 | - | - | 6831.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 6.6 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 48.54 | 31.23 | 193.65 | 175.21 | 405.2 | 109.69 | 205.68 | 1390.53 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5573.19 | 16133.44 | 10760.32 | 18833.44 | 4197.32 | 3975.06 | 6918.92 | 11608.08 | 13838.57 | 31891.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5436.55 | -16059.19 | -10758.22 | -18654.88 | -3202.72 | -3431.93 | -5963.85 | -9235.45 | -7857.41 | -31888.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | 2564 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | 2564 |
| 取得借款收到的现金(万) | 51977.88 | 61784.07 | 48950 | 44989.12 | 25988.6 | 15525.46 | 26000 | 15000 | 56000 | 58105.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5355.99 | 1196.61 | 611.4 | 2360 | 7500 | 15000 | - | 20000 | 10000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 57333.87 | 62980.68 | 49561.4 | 50349.12 | 33488.6 | 30525.46 | 26000 | 35000 | 66000 | 60669.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36461 | 51978.1 | 44300.9 | 28217.92 | 17193.54 | 22000 | 5000 | 41000 | 57000 | 51723.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2498.63 | 2363.35 | 2586.71 | 1928.91 | 1325.3 | 835.47 | 928.9 | 2793.88 | 3846.09 | 5622.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 40 | - | - | - | - | - | 96 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2855 | 113.91 | 7808.59 | 10796.7 | 3238.12 | 15958.39 | 15027.04 | 10272.09 | 173.45 | 300 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41814.63 | 54455.37 | 54696.2 | 40943.52 | 21756.96 | 38793.86 | 20955.94 | 54065.98 | 61019.53 | 57646.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15519.24 | 8525.32 | -5134.8 | 9405.59 | 11731.64 | -8268.4 | 5044.06 | -19065.98 | 4980.47 | 3023.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 28.87 | 50.07 | -20.96 | -27.12 | 10.45 | -6.68 | -15.3 | 17.43 | 50.81 | -93.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4792.33 | 3261.24 | -4662.57 | 3200.71 | -1865.89 | -7022.02 | 9745.38 | -9302.81 | -3133.23 | -20915.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8010.69 | 4749.45 | 9412.02 | 6211.31 | 8077.2 | 15099.22 | 5353.84 | 14656.65 | 17789.88 | 38705.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3218.37 | 8010.69 | 4749.45 | 9412.02 | 6211.31 | 8077.2 | 15099.22 | 5353.84 | 14656.65 | 17789.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 955.19 | -5701.96 | 2265.6 | 2333.61 | -5706.72 | 761.08 | 643.29 | -10704 | 6301.93 | 12528.47 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1395.27 | 578.09 | -997.89 | 21.8 | 948.24 | 116.47 | -1403.87 | 4073.3 | 2185.92 | 21.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9677.44 | 8077.64 | 7906.98 | 7157.59 | 6472.3 | 6244.86 | 6322.51 | 6815.11 | 5059.32 | 4518.91 |
| 无形资产摊销(万) | 2112.74 | 1206.16 | 1195.88 | 1203.65 | 1159.15 | 1282.35 | 1272.29 | 1159.87 | 1204.55 | 844.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 95.28 | 106.81 | 216.29 | 145.35 | 148.16 | 110.21 | 93.86 | 134.64 | 94.63 | 101.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -53.04 | -13.56 | -366.7 | - | 158.63 | -70.98 | -499.13 | - | - | -1.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 40.85 | 1.22 | -0.02 | 1.15 | 633.83 | 2.13 | 0.27 | 377.93 | 2.08 | 2.7 |
| 财务费用(万) | 2618.04 | 2626.13 | 2700.08 | 2857.56 | 2209.85 | 1427.89 | 1461.16 | 1386.46 | 1498.02 | 1312.02 |
| 投资损失(万) | - | 207.56 | - | - | -2.58 | - | - | - | -3435.61 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -573.72 | -1843.1 | -986.67 | -130.06 | -762.15 | -189.47 | 880.95 | -1118.04 | -146.17 | -452.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | -69.8 | 50.86 | 340.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5480.71 | -784.73 | -12250.76 | 7178.49 | -15650.46 | -3438.6 | -617.77 | 9133.13 | -9180.69 | -7773.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15324.35 | 2863.8 | -3278.19 | -6029.44 | 833.45 | -4239.22 | -1256.22 | 7245.31 | 2840.88 | -231.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10534.15 | 3224.17 | 14438.12 | -2429.09 | -1012.34 | 2693.88 | 3656.51 | 384.31 | -6904.07 | -2819.39 |
| 其他(万) | 107.94 | 19.85 | -57.58 | 166.5 | 165.39 | -15.62 | 126.62 | 93.16 | 172.12 | -7.18 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -14903.9 | 10745.04 | 11251.41 | 12477.12 | -10405.26 | 4684.98 | 10680.47 | 18981.19 | -307.1 | 8042.95 |
| 现金的期末余额(万) | 3218.37 | 8010.69 | 4749.45 | 9412.02 | 6211.31 | 8077.2 | 15099.22 | 5353.84 | 14656.65 | 17789.88 |
| 现金的期初余额(万) | 8010.69 | 4749.45 | 9412.02 | 6211.31 | 8077.2 | 15099.22 | 5353.84 | 14656.65 | 17789.88 | 38705.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4792.33 | 3261.24 | -4662.57 | 3200.71 | -1865.89 | -7022.02 | 9745.38 | -9302.81 | -3133.23 | -20915.49 |