云南锗业002428核心经营数据 |
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当前股价：21.08，市值：138
亿，动态市盈率PE：333.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.92%。 其中，历史营业增长率：9.12%，净利增长率：-13.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 65312 | 65312 | 65312 | 65312 | 65312 | 65312 | 65312 | 65312 | 65312 | 65312 |
| 净资产(万) | 149953.52 | 148848.45 | 154521.1 | 153626.98 | 148126.88 | 154001.7 | 153256.24 | 154815.04 | 167481.24 | 162540.57 |
| 总资产(万) | 257924.6 | 241298.2 | 234887.69 | 221879.97 | 203133.32 | 191127.02 | 196939.13 | 190580.41 | 224092.27 | 203832.62 |
| 营业收入(万) | 67197.68 | 53659.77 | 55648.19 | 67003.96 | 41846.62 | 46504.39 | 46428.25 | 29833.24 | 40220.76 | 55591.11 |
| 营业收入增长率(%) | 25.23 | -3.57 | -16.95 | 60.12 | -10.02 | 0.16 | 55.63 | -25.83 | -27.65 | -32.54 |
| 营业成本(万) | 54497.81 | 47470.6 | 44749.73 | 55085.21 | 35150.77 | 36782.84 | 38054.58 | 27670.07 | 27234.06 | 33344.03 |
| 营业成本增长率(%) | 14.8 | 6.08 | -18.76 | 56.71 | -4.44 | -3.34 | 37.53 | 1.6 | -18.32 | -45.46 |
| 毛利率(%) | 18.9 | 11.53 | 19.58 | 17.79 | 16 | 20.9 | 18.04 | 7.25 | 32.29 | 40.02 |
| 三项费用(万) | 10959.23 | 11485.55 | 9739.11 | 9052.82 | 9043.78 | 8163.61 | 9875.64 | 11901.04 | 10107.72 | 9309.02 |
| 费用增长率(%) | -4.58 | 17.93 | 7.58 | 0.1 | 10.78 | -17.34 | -17.02 | 17.74 | 8.58 | 22.77 |
| 费用率(%) | 86.29 | 185.57 | 89.36 | 75.95 | 135.07 | 83.97 | 117.94 | 550.17 | 77.83 | 41.84 |
| 净利润(万) | 955.19 | -5701.96 | 2265.6 | 2333.61 | -5706.72 | 761.08 | 643.29 | -10704 | 6301.93 | 12528.47 |
| 净利润增长率(%) | -116.75 | -351.68 | -2.91 | -140.89 | -849.82 | 18.31 | -106.01 | -269.85 | -49.7 | 0.82 |
| 经营现金流(万) | -14903.9 | 10745.04 | 11251.41 | 12477.12 | -10405.26 | 4684.98 | 10680.47 | 18981.19 | -307.1 | 8042.95 |
| 现金流增长率(%) | -238.7 | -4.5 | -9.82 | -219.91 | -322.1 | -56.14 | -43.73 | -6280.78 | -103.82 | -71.19 |
| 净利润现金比(-) | -15.6 | -1.88 | 4.97 | 5.35 | 1.82 | 6.16 | 16.6 | -1.77 | -0.05 | 0.64 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.64 | -3.76 | 1.47 | 1.55 | -3.78 | 0.5 | 0.42 | -6.64 | 3.82 | 7.81 |
| 生产资本回报率(%) | 0.21 | -4.77 | 1.97 | 1.43 | -4.43 | 0.48 | 1.18 | -8.31 | 4.9 | 11.07 |
| 资本支出(万) | 5524.65 | 16102.2 | 9202.67 | 18658.23 | 3785.52 | 3865.37 | 4384.36 | 10217.55 | 13838.57 | 25060.03 |
| 折旧和摊销(万) | 11885 | 9391 | 9319 | 8507 | 7780 | 7637 | 7689 | 8110 | 6359 | 5464 |
| 归属股东权益(万) | 141602.2 | 140792.97 | 147013.4 | 145508.32 | 143030.01 | 149165.18 | 148344.29 | 147350.18 | 159567.67 | 154846.67 |
| 股东权益增长率(%) | 0.57 | -4.23 | 1.03 | 1.73 | -4.11 | 0.55 | 0.67 | -7.66 | 3.05 | 4.74 |
| 自由现金流(万) | 7058 | -12951 | 1513 | -7888 | -1920 | 4634 | 4151 | -12429 | -1373 | -7070 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 805.24 | -80.58 | -47.52 |
| 每股股东权益(元) | 2.17 | 2.16 | 2.25 | 2.23 | 2.19 | 2.28 | 2.27 | 2.26 | 2.44 | 2.37 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | -0.1 | 0.02 | 0.03 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | -0.16 | 0.09 | 0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CCACB | CCACB | CCACB | BCACB | CCACB | CCCCB | BCCCB | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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